In onderstaande tabellen worden de belangrijkste suppletoire uitgaven- (tabel 4) en ontvangstenmutaties (tabel 5) weergegeven.
Artikelnummer | Uitgaven 2023 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 38.885.297 | |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | 51.992.352 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Rente vaste schuld | 11 | ‒ 238.000 |
2) Rente vlottende schuld | 11 | ‒ 24.000 |
3) Mutatie vlottende schuld | 11 | ‒ 4.041.000 |
4) Rentelasten derivaten | 11 | 9.000 |
5) Verstrekte leningen | 12 | 500.000 |
6) Rentelasten kasbeheer | 12 | ‒ 28.752 |
Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 48.169.600 |
Toelichting
1. Rente vaste schuld
De rentelasten vaste schuld vallen in 2023 naar verwachting € 238 mln. lager uit dan eerder geraamd. Als gevolg van het bijgestelde financieringsplan zal er in 2023 minder schuld uitgegeven worden op de kapitaalmarkt. Hierdoor nemen de verwachte rentelasten af.
2. Rente vlottende schuld
De rentelasten op de vlottende schuld zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van de actuele realisaties op de geldmarkt.
3. Mutatie vlottende schuld
De mutatie van de vlottende schuld daalt naar verwachting met € 4,04 mld. in het lopende jaar. Dit is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte doordat de raming van het kastekort voor het lopende begrotingsjaar sterk is afgenomen. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zoveel mogelijk opgevangen op de geldmarkt.
4. Rentelasten derivaten
De rentelasten op de langlopende derivaten vallen naar verwachting € 9,0 mln. hoger uit als gevolg van de gestegen rente.
5. Verstrekte leningen
Naar verwachting worden er in 2023 meer leningen verstrekt aan de deelnemers van het schatkistbankieren dan eerder geraamd. De raming wordt daardoor met € 0,5 mld. naar boven bijgesteld.
6. Rentelasten kasbeheer
De raming van de rentelasten is lager dan geraamd als gevolg van een uitstroom van middelen op rekeningen-courant.
Artikelnummer | Ontvangsten 2023 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 69.374.958 | |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 | 77.194.165 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Uitgifte vaste schuld | 11 | ‒ 4.000.000 |
2) Mutaties in rekening-courant en deposito | 12 | ‒ 890.338 |
3) Ontvangen aflossingen | 12 | 22.572 |
4) Overige mutaties | 5.063 | |
Stand 2e suppletoire begroting 2023 | 72.331.462 |
Toelichting
1. Uitgifte vaste schuld
De raming voor de uitgifte van vaste schuld is met € 4 mld. naar beneden bijgesteld als gevolg van het gewijzigde financieringsplan. Het financieringsplan geeft een beschrijving van de geschatte omvang en de totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2023 en een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen.
2. Mutaties in rekening-courant en deposito
De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekeningen- courant en deposito’s van de deelnemers van schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van sociale fondsen (€ 0,89 mld.). De mutaties in rekeningen-courant en deposito’s worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren.
3. Ontvangen aflossingen
Op basis van de actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen € 22,6 mln. hoger uitvallen dan eerder geraamd. Dit zijn leningen die door agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en derden in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten.