Base description which applies to whole site

5.1 Dienst van de Huurcommissie (DHC)

Exploitatieoverzicht

Tabel 26 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DHC (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd (3) = (1) + (2)

Baten

   

- Omzet

22.987

1.550

24.537

waarvan omzet moederdepartement

12.823

1.971

14.794

waarvan omzet overige departementen

0

0

0

waarvan omzet derden

10.164

‒ 421

9.743

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

22.987

1.550

24.537

    

Lasten

   

Apparaatskosten

22.888

1.524

24.412

- Personele kosten

17.995

916

18.911

waarvan eigen personeel

12.700

483

13.183

waarvan inhuur externen

4.700

238

4.938

waarvan overige personele kosten

595

195

790

- Materiële kosten

4.893

608

5.501

waarvan apparaat ICT

2.681

300

2.981

waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

waarvan overige materiële kosten

2.212

308

2.520

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

99

26

125

- Materieel

99

26

125

waarvan apparaat ICT

93

26

119

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

6

0

6

- Immaterieel

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

22.987

1.550

24.537

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet

De dekking van de Huurcommissie is drieledig: de verhuurderbijdrage, de leges (beide opgenomen in de omzet derden) en de bijdrage van het moederdepartement.

Waarvan omzet moederdepartement

De bijdrage van het moederdepartement stijgt met € 2,0 mln. als gevolg van de eerste beperkte uitgaven voor de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB) en de voorbereidingen op de invoering van de Wet Betaalbare Huur. In de Uitvoeringstoets van deze laatste wet waren deze voorbereidingskosten geraamd op € 3 mln. maar, mede gezien de temporisering van deze wet, is slechts € 2 mln. benodigd.

Waarvan omzet derden

De legesinkomsten zijn aangepast aan de te verwachte productie 2023 en hierdoor met € 0,4 mln. neerwaarts bijgesteld.

Lasten

Personele kosten

Door het proces van continue werving en de voorbereidingen voor de Wet Betaalbare Huur is het aantal medewerkers toegenomen en zal in de resterende maanden van 2023 nog verder toenemen.

Waarvan inhuur externen

De hogere externe inhuur is tijdelijk noodzakelijk voor de voorbereidingsactiviteiten die samenhangen met de Wet betaalbare huur waaronder ook de aanpassing van de organisatie.

Materiële kosten

De ICT uitgaven en de overige materiële kosten stijgen overeenkomstig de toename van het aantal medewerkers en als gevolg van de voorbereidingen op de Wet Betaalbare Huur.

Kasstroomoverzicht

Tabel 27 Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap DHC (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd (3) = (1) + (2)

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

‒ 1.412

0

‒ 1.412

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

27.487

1.550

29.037

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 25.189

‒ 1.622

‒ 26.811

2.

Totaal operationele kasstroom

2.298

‒ 72

2.226

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 65

0

‒ 65

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 65

0

‒ 65

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

821

‒ 72

749

Toelichting

Operationele kasstroom

De hogere ontvangsten en uitgaven in de operationele kasstroom zijn enerzijds het gevolg van de extra financiering door het moederdepartement voor de voorbereidingen op de Wet Betaalbare Huur en anderzijds het gevolg van de extra kosten die de voorbereidingen op deze Wet met zich mee neemt.

Licence