In onderstaande tabellen worden de belangrijkste suppletoire uitgaven- (tabel 4) en ontvangstenmutaties (tabel 5) weergegeven.
Artikelnummer | Uitgaven 2024 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 (incl. NvW) | 45.485.755 | |
Stand suppletoire begroting September 2024 | 49.673.384 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Rente vast schuld | 11 | ‒ 43.000 |
2) Rente vlottende schuld | 11 | ‒ 108.000 |
3) Aflossing vaste schuld | 11 | 18.000 |
4) Rentelasten kasbeheer | 12 | ‒ 4.785 |
Stand 2e suppletoire begroting 2024 | 49.535.599 |
Toelichting
1. Rente vaste schuld
Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. Hierdoor vallen de verwachte rentelasten in 2024 naar verwachting € 43,0 mln. lager uit dan eerder geraamd.
2. Rente vlottende schuld
De raming van de rentelasten vlottende schuld valt naar verwachting € 108 mln. lager uit als gevolg van de realisaties op de geldmarkt en doordat de raming van het kastekort voor 2024 is afgenomen.
3. Aflossing vaste schuld
De aflossing van de vaste schuld neemt in het lopende jaar met € 18 mln. toe als gevolg van de vervroegde aflossing van een obligatie met een aflosdatum in 2027.
4. Rentelasten kasbeheer
De rentelasten kasbeheer vallen naar verwachting € 4,8 mln. lager uit. Dit is vooral het gevolg van de nieuwe raming sociale fondsen.
Artikelnummer | Ontvangsten 2024 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2024 (incl. NvW) | 66.692.810 | |
Stand suppletoire begroting September 2024 | 73.837.388 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Mutatie vlottende schuld | 11 | ‒ 3.620.000 |
2) Rentelasten kasbeheer | 12 | 2.295 |
3) Mutaties in rekening-courant en deposito | 12 | ‒ 116.005 |
4) Ontvangsten aflossingen | 12 | 11.314 |
Stand 2e suppletoire begroting 2024 | 70.114.992 |
Toelichting
1. Mutatie vlottende schuld
De mutatie vlottende schuld is in 2024 € 3,6 mld. lager als gevolg van een lagere financieringsbehoefte doordat het verwachte kastekort voor het lopende begrotingsjaar is afgenomen. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zo veel mogelijk opgevangen op de geldmarkt.
2. Rentebaten kasbeheer
De rentebaten kasbeheer vallen naar verwachting € 2,3 mln. hoger uit. Dit is het gevolg van het bijwerken van de realisatie.
3. Mutaties in rekening-courant en deposito
Uit de actualisatie van de raming van uitgaven en inkomsten van sociale fondsen blijkt dat deze fondsen in 2024 minder middelen storten in de schatkist dan eerder verwacht. Dit betekent dat de geraamde mutatie in het saldo op de rekeningen-courant en deposito’s met € 116 mln. daalt ten opzichte van de laatste raming.
4. Ontvangsten aflossingen
Op basis van de actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen die door agentschappen en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten, in 2024 € 11,3 mln. hoger zullen uitvallen dan eerder geraamd.