Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 115.701 | 2.745 | 118.446 |
waarvan omzet moederdepartement | 79.713 | 2.423 | 82.136 |
waarvan omzet overige departementen | 5.550 | ‒ 600 | 4.950 |
waarvan omzet derden | 30.438 | 923 | 31.360 |
waarvan omzet nog uit te voeren werkzaamheden | 0 | 0 | 0 |
Rentebaten | 1.000 | 0 | 1.000 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 116.701 | 2.745 | 119.446 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 93.947 | 2.784 | 96.731 |
- Personele kosten | 60.381 | 2.334 | 62.714 |
waarvan eigen personeel | 53.004 | 2.387 | 55.392 |
waarvan inhuur externen | 7.322 | 0 | 7.322 |
waarvan overige personele kosten | 54 | ‒ 54 | 0 |
- Materiële kosten | 33.567 | 450 | 34.018 |
waarvan apparaat ICT | 15.514 | 0 | 15.515 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 2.215 | 0 | 2.215 |
waarvan overige materiële kosten | 15.838 | 450 | 16.288 |
Externe Productkosten | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 129 | ‒ 29 | 100 |
Afschrijvingskosten | 2.116 | 0 | 2.116 |
- Materieel | 1.907 | 0 | 1.907 |
waarvan apparaat ICT | 69 | 0 | 69 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 1.837 | 0 | 1.837 |
- Immaterieel | 209 | 0 | 209 |
Overige lasten | 22.071 | 10 | 22.081 |
waarvan aardobservatie | 22.071 | 10 | 22.081 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 118.264 | 2.765 | 121.029 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ 1.563 | ‒ 20 | ‒ 1.583 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 45 | ‒ 20 | 25 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 1.608 | 0 | ‒ 1.608 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
Stijging door het toevoegen van baten voor FTO (€ 0,6 miljoen; zie toelichting omzet derden), toekenning van WaU-middelen voor de periode 2024-2031 (€ 0,7 miljoen). De overige stijging wordt veroorzaakt door extra inzet en baten voor de bijzondere projecten.
Omzet overige departementen
Bij de VJN 2024 werden baten van het ministerie van EZK voorzien in het kader van de Faciliteiten Toegepast Onderzoek (FTO; € 0,6 miljoen). Deze worden echter via het moederdepartement als agentschapsbijdrage ter beschikking gesteld aan het KNMI.
Omzet derden
Stijging als gevolg van het doorberekenen van de gestegen loonkosten .
Rentebaten
Geen bijzonderheden.
Lasten
Personele kosten
Stijging door gestegen loonkosten als gevolg van de nieuwe cao rijk (€ 2,3 miljoen).
Materiële kosten
Geen bijzonderheden.
Afschrijvingskosten
Geen bijzonderheden.
Overige lasten
Geen bijzonderheden.
Resultaat
Het begrote negatieve resultaat wordt veroorzaakt doordat voor 2024 kosten voor Informatiehuishouding en Lifecyclemanagement zijn begroot (€ 1,6 miljoen) waarvoor vorig jaar middelen aan het Eigen Vermogen zijn toegevoegd (€ 2,1 miljoen). Het Eigen Vermogen is in 2023 mede hierdoor gestegen van € 2,6 miljoen naar € 4,1 miljoen.
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties Suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 16.796 | 16.796 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.032 | 1.335 | 4.367 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 13.567 | 5.272 | ‒ 8.295 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 10.536 | 6.607 | ‒ 3.928 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 5.900 | 2.900 | ‒ 3.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ||||
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 5.900 | 2.900 | ‒ 3.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ||||
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | ||||
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.108 | 0 | ‒ 2.108 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 5.900 | ‒ 2.900 | 3.000 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 3.792 | ‒ 2.900 | 892 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 4.152 | 6.608 | 10.761 |
Toelichting
Rekening-courant RHB 1 januari 2024
Geen bijzonderheden.
Operationele kasstroom
Hieronder vallen de ontvangsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering.
De ontvangsten operationele kasstroom betreffen afschrijvingskosten (€ 2,1 miljoen) en een verwachte betalingen luchtvaart van € 2,2 miljoen.
De mutatie uitgaven operationele kasstroom betreffen uitgaven voor diverse projecten voor IenW waarvoor reeds eerder middelen zijn ontvangen (€ -6,7 miljoen, inclusief aardobservatie). Daarnaast bestaan de uitgaven uit een negatief resultaat van € -1,6 miljoen.
Investeringskasstroom
Door vertraging bij de uitvoering van projecten zijn de verwachten investeringsuitgaven lager dan begroot.
Financieringskasstroom
Door vertraging bij de uitvoering van projecten zijn de verwachten investeringsuitgaven en daardoor ook het beroep op de leenfaciliteit lager dan begroot.