| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | ||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | Realisatie 2011 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 | ||
| 1 | Rekeningcourant RHB per 1 januari 2011 | 6 245 | 6 615 | 370 |
| 2 | Totaal operationele kasstroom | – 1 334 | – 1 433 | – 99 |
| Totaal investeringen in activa (–/–) | – 2 250 | – 1 621 | 629 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 56 | 56 | |
| 3 | Totaal investeringskasstroom | – 2 250 | – 1 565 | 685 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 371 | – 132 | 239 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 2 250 | 0 | – 2 250 | |
| 4 | Totaal financieringskasstroom | 1 879 | – 132 | – 2 011 |
| 5 | Rekeningcourant RHB per 31 december 2011 | 4 540 | 3 484 | – 1 055 |
Toelichting:
De liquide middelen van het Nationaal Archief zijn in 2011 met € 3 130 860 afgenomen als gevolg van de uitgaven aan projecten waarvoor in voorgaande jaren de projectmiddelen vooruitontvangen waren. De liquiditeitspositie is daarom verslechterd ten opzichte van de voorgaande jaren. In de komende jaren zal gebruik worden gemaakt van de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën.
De operationele kasstroom is negatief. Dit wordt veroorzaakt door de eerder toegelichte aanschaf van vaste activa uit de liquide middelen. Hierdoor zijn de kortlopende schulden niet evenredig afgenomen met de liquide middelen.