1. Rechtmatigheid

In 2014 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid niet overschreden. Er is sprake van een getrouwe weergave.

2. Totstandkoming beleidsinformatie

Er hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. De Eerste Kamer heeft voor de totstandkoming van de niet-financiële informatie de procedure gevolgd.

3. Financieel en materieelbeheer

Het financieel beheer voldoet aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid en wordt overigens zo doelmatig mogelijk ingericht.

Er wordt gewerkt met het financieel systeem «Oracle». Alle documenten, van zowel P&O, Salaris als Financiën worden beoordeeld vanuit minstens het vier-ogenprincipe. Dit om fraude en omissies te voorkomen.

4. Overige aspecten van bedrijfsvoering

In het bijzonder is in 2014 aandacht besteed aan de verbetering van huisvesting, ICT-ondersteuning en digitalisering van de stukkenstroom.

Er is een beschrijving van de AO op financieel administratief terrein, waaronder valt de financiële –, de salaris – en de personeelsadministratie. In 2014 is dit verder uitgebouwd in Visio.

Betaalsnelheid

Het betaalgedrag is zodanig, dat in 2014 minstens 90% van de facturen binnen 30 dagen is betaald.