| Balans | Balans | |
|---|---|---|
| 31-12-2014 | 31-12-2013 | |
| Activa | ||
| Immateriële activa | 0 | 0 |
| Materiële activa | 0 | 0 |
| • Grond en gebouwen | 0 | 0 |
| • Installaties en inventarissen | 0 | 0 |
| • Overige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| Voorraden | 0 | 0 |
| Debiteuren | 5.381 | 6.180 |
| Nog te ontvangen | 1.702 | 2.993 |
| Liquide middelen | 21.308 | 18.717 |
| Totaal activa | 28.391 | 27.889 |
| Passiva | ||
| Eigen vermogen | ||
| • Exploitatiereserve | 3.675 | 4.700 |
| • Onverdeeld resultaat | 741 | – 1.024 |
| Voorzieningen | 503 | 611 |
| Leningen bij het Ministerie van Financiën | 0 | 0 |
| Crediteuren | 2.236 | 2.185 |
| Nog te betalen | 21.236 | 21.419 |
| Totaal passiva | 28.391 | 27.889 |
Toelichting
Specificatie debiteuren/nog te ontvangen
| Debiteuren | Nog te ontvangen | |
|---|---|---|
| Media-Inkoop1 | 4.918 | 0 |
| AZ (kerndepartement) | 0 | 2 |
| Overige departementen | 328 | 5 |
| Overige agentschappen | 2 | 0 |
| Derden | 132 | 1.695 |
| Totaal debiteuren | 5.380 | 1.702 |
Liquide middelen
Het betreft hier uitsluitend de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding met het Ministerie van Financiën.
Eigen vermogen
Met een gemiddelde omzet van € 82,321 miljoen over de laatste drie jaar mag het eigen vermogen maximaal € 4,116 miljoen bedragen. Het eigen vermogen inclusief onverdeeld resultaat bedraagt € 4,417 miljoen en komt daarmee € 0,301 miljoen boven het maximum. DPC is dit voornemens bij de eerste suppletoire begroting als winstuitkering aan het moederdepartement uit te keren.
Voorzieningen
Voorzieningen bij DPC worden getroffen voor juridische of feitelijke verplichtingen die hun oorzaak vinden op of voor de balansdatum, waarbij voor afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen zal gaan plaatsvinden waarvan de omvang nog niet vaststaat, maar die wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. In het kader van de invulling van de taakstellingen ook uit eerdere regeerakkoorden is een voorziening getroffen voor de herplaatsingsperiode (Van werk naar werk). In navolgende tabel wordt het verloop van deze voorziening weergegeven. Vanwege de resterende looptijd van de voorziening is deze verlaagd.
Ontwikkeling voorziening
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| Stand per 1 januari | 611 | 435 |
| –/– Onttrekkingen | 499 | 231 |
| –/– Vrijval | 320 | 145 |
| +/+ Dotaties | 712 | 551 |
| Stand per 31 december | 504 | 611 |
Specificatie crediteuren/nog te betalen