Activa | Passiva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 31-12-2019 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |||
Intra-comptabele posten | |||||||
1) | Uitgaven ten laste van de begroting | 30.401 | 31.584 | 2) | Ontvangsten ten gunste van de begroting | 40.205 | 35.305 |
2a. | Saldo uitgaven / middelen voorgaande dienstjaren | 23.117 | 19.396 | ||||
2b. | Correctie saldo uitgaven / middelen voorgaande dienstjaren | ||||||
3) | Liquide middelen | ||||||
4) | Rekening courant Rijkshoofdboekhouding | 32.921 | 23.981 | 4a) | Rekening courant Rijkshoofdboekhouding | ||
5) | Rekening courant RHB Begrotingsreserve | 5a) | Begrotingsreserves | ||||
6) | Vorderingen buiten begrotingsverband | 7) | Schulden buiten begrotingsverband | 864 | |||
8) | Kas-transverschillen | ||||||
Subtotaal intra-comptabel | 63.322 | 55.565 | Subtotaal intra-comptabel | 63.322 | 55.565 | ||
Extra-comptabele posten | |||||||
9) | Openstaande rechten | 9a) | Tegenrekening openstaande rechten | ||||
10) | Vorderingen | 8.342 | 11.286 | 10a) | Tegenrekening vorderingen | 8.342 | 11.286 |
11a) | Tegenrekening schulden | 11) | Schulden | ||||
12) | Voorschotten | 7.496 | 7.753 | 12a) | Tegenrekening voorschotten | 7.496 | 7.753 |
13a) | Tegenrekening garantieverplichtingen | 80.166 | 88.064 | 13) | Garantieverplichtingen | 80.166 | 88.064 |
14a) | Tegenrekening andere verplichtingen | 1.413 | 14) | Andere verplichtingen | 1.413 | ||
15) | Deelnemingen | 15a) | Tegenrekening deelnemingen | ||||
Subtotaal extra-comptabel | 96.004 | 108.516 | Subtotaal extra-comptabel | 96.004 | 108.516 | ||
Overall Totaal | 159.326 | 164.081 | Overall Totaal | 159.326 | 164.081 |
Toelichting op de saldibalans
Balanspost 1. Uitgaven ten laste van de begroting
De op deze post verantwoorde uitgaven komen overeen met de uitgaven overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2019.
Balanspost 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting
De op deze post verantwoorde inkomsten bevatten de inkomsten overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2019. Daarnaast is hierin ook een bedrag van € 166.000,- opgenomen. Dit betreft een ontvangst vanuit apurement die eerder in 2016 door DGF is betaald aan de Europese Commissie en in dit jaar is terugontvangen van het departement, groot € 161.000, en enkele posten die betrekking hebben op de rekening posten in onderzoek bij elkaar € 5.000.Deze post van € 166.000,- is niet in de voorgaande tabellen met betrekking tot ontvangsten opgenomen om het beeld betreffende de financiers van het DGF helder te laten.
Balanspost 2a. Saldo uitgaven / middelen voorgaande dienstjaren
Deze post komt overeen met het voordelig eindsaldo 2018.
Balanspost 4. Rekening–courant Rijkshoofdboekhouding
Deze post geeft het tegoed weer dat het DGF heeft bij het Ministerie van Financiën.
Het saldo RHB sluit aan op de saldobiljet RHB.
Balanspost 10 en 10a. Vorderingen en Tegenrekeningen vorderingen
Deze posten betreffen de openstaande vorderingen die het DGF per 31-12-2019 nog moet innen.
Balanspost 12. Voorschotten
Zie verklarende tabel hieronder:
Afwikkeling voorschotten :
– Openstaande voorschotten per 01-01-2019: € 7,753 mln.
– Opgeboekte voorschotten in 2019 : € 7,496 mln.
– Afgewikkelde voorschotten in 2019 : -/- € 7,753 mln.
– Openstaande voorschotten per 31-12-2019: € 7,496 mln.
Balanspost 12a. Tegenrekening voorschotten
De post tegenrekening voorschotten betreft het saldo van de tegenrekening van de rekening voorschotten per 31 december 2019.
Balanspost 13. Garantieverplichtingen
– Uitgangsbedragen volgens convenant (2015) : € 129,199 mln.
– Indexatie 2015 t/m 2017: € 2,362 mln.
– Geïndexeerde uitgangsbedragen : € 131,561 mln.
– Ontvangsten van sectoren 2015 t/m 2019 ihkv convenant: -/- € 51,395 mln.
– Garantstelling per 31-12-2019: € 80,166 mln.
Vanaf 31 december 2017 wordt er geen indexatie meer toegepast.
Balanspost 13a. Tegenrekening garantieverplichtingen
De post tegenrekening garantieverplichtingen betreft het saldo van de tegenrekening van de rekening garantieverplichtingen per 31 december 2019.
Balanspost 14. Andere verplichtingen
De opgenomen andere verplichtingen per 31-12-2018 zijn in 2019 volledig afgerond. Hierop resteert geen saldo meer. Voor 2019 zijn geen nieuwe andere verplichtingen opgenomen. Wel zijn er niet uit de balans blijkende verplichtingen. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Alle bedragen zijn inclusief BTW, met uitzondering van het subsidieprogramma van de Universiteit Utrecht.
• Gezondheidsdienst voor dieren:
o Subsidietoezegging Basismonitoring 2020 € 9.525.249
o Coordinate monitoring pluimvee tm april 2021 € 1.450.423
o Vogelgrieptesten 2020 € 918.680
o Monitoringsprogramma tbv runderbrucellose 2020 € 913.715
• Wageningen Bioveterinary Research ten behoeve van de diagnostiek 2020 € 1.036.338
• Universiteit Utrecht; 3 jarig subsidieprogramma tbv promotieonderzoek naar de effectiviteit van de basismonitoring, ingaande per 1 januari 2020. € 328.420