Inleiding
De Werkmaatschappij is een baten-lastendienst onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en per 1 januari 2008 officieel ingesteld. Per 1 januari 2012 bestaat deze organisatie uit een Houdster en 13 bedrijfseenheden.
De bedrijfseenheden van De Werkmaatschappij leveren een breed scala aan producten en diensten op het terrein van de bedrijfsvoering aan onderdelen van de rijksoverheid. Of het nu gaat om arbeidsmarktcommunicatie of bedrijfsmaatschappelijk werk, om grafische dienstverlening of het bieden van coaching, om arbeidsjuridische ondersteuning of post- en koeriersdiensten.
Ontwikkelingen
De aanleiding voor De Werkmaatschappij een 1e suppletoire begroting in te dienen is de toetreding van 3 nieuwe bedrijfseenheden per 1 januari 2012. Hierover bent u op 6 maart 2012 geïnformeerd via een brief. De 3 nieuwe bedrijfseenheden zijn de Haagse Inkoopsamenwerking (HIS), Interim-Rijk (IR) en Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids-Publicaties (KOOP).
De HIS is een samenvoeging van de inkoopafdelingen van het Ministerie van BZK, Ministerie van Financiën en het Ministerie van VWS. De samenvoeging is de uitwerking van de projecten 5 en 8 uit het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.
Per 1 januari 2012 vormt I-Interim Rijk, als rijksbrede pool voor ICT-professionals binnen het Rijk, samen met Interim Management Rijk, rijksbrede interim management pool, de nieuwe bedrijfseenheid IR. Deze nieuwe bedrijfseenheid IR is per gelijke datum toegetreden tot DWM.
KOOP heeft de opdracht zorg te dragen voor de elektronische publicatie en het toegankelijk maken van officiële overheidspublicaties. Daarbij ligt de focus op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet- en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit.
Exploitatie
| Baten-lastendienst De Werkmaatschappij | |||
|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 17 699 | 11 680 | 29 379 |
| Omzet overige departementen | 74 270 | 15 360 | 89 630 |
| Omzet derden | 3 953 | 1 830 | 5 783 |
| Rentebaten | 5 | – | 5 |
| Vrijval voorzieningen | – | – | – |
| Bijzondere baten | 613 | – | 613 |
| Totaal baten | 96 540 | 28 870 | 125 410 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 92 994 | 28 718 | 121 712 |
| – personele kosten | 51 720 | 23 137 | 74 857 |
| – waarvan eigen personeel | 44 954 | 19 256 | 64 210 |
| – waarvan externe inhuur | 6 766 | 3 881 | 10 647 |
| – materiele kosten | 41 274 | 5 582 | 46 856 |
| – waarvan apparaat ICT | 10 319 | 2 564 | 12 883 |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | – | – | – |
| Afschrijvingskosten | 2 935 | – | 2 935 |
| – materieel | – | – | – |
| – waarvan apparaat ICT | – | – | – |
| – immaterieel | – | – | – |
| Overige kosten | 416 | – | 416 |
| – dotaties voorzieningen | – | – | – |
| – rentelasten | 416 | – | 416 |
| – bijzondere lasten | – | – | – |
| Totaal lasten | 96 345 | 28 718 | 125 063 |
| Saldo van baten en lasten | 195 | 152 | 347 |
Toelichting
De wijziging op de ontwerpbegroting 2012 van De Werkmaatschappij wordt veroorzaakt door de toetreding van de 3 nieuwe bedrijfseenheden per 1-1-2012. Uitgangspunt voor de begroting van de baten en lasten van DWM is een kostendekkende exploitatie.
Kasstroomoverzicht
| Baten-lastendienst De Werkmaatschappij | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito) | 17 384 | 0 | 17 384 |
| 2. | Totale operationele kasstroom | 3 130 | 152 | 3 282 |
| 3a. | Totaal investeringen (–/–) | – 3 000 | 0 | – 3 000 |
| 3b. | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 3 000 | 0 | – 3 000 |
| 4a. | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0 |
| 4b. | Eenmalige storting door het moederdepartement(+) | 0 | 0 | 0 |
| 4c. | Aflossingen op leningen (–/–) | – 3 622 | 0 | – 3 622 |
| 4d. | Beroep op leenfaciliteit (+) | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 378 | 0 | 378 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 17 892 | 152 | 18 044 |
De operationele kasstroom wijzigt door het toetreden van de 3 nieuwe bedrijfseenheden.
Doelmatigheid
De Werkmaatschappij levert als Shared Service Organisatie vele producten en diensten. Hierdoor is gekozen voor een tweetal overall indicatoren voor de integrale kostprijzen en de verkooptarieven. Beide zijn door indexcijfers weergegeven (2011 = 100).
| Baten-lastendienst De Werkmaatschappij | ||
|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | |
| Omschrijving generiek deel | ||
| Verloop kostprijs (basisjaar 2011 = 100) | 98 | 98 |
| Verloop tarieven (basisjaar 2011 = 100) | 98 | 98 |
| Totale omzet per product(groep) of dienst | 96 540 | 125 410 |
| FTE-totaal, excl. externe inhuur | 636 | 767 |
| Saldo van baten en lasten (% van de baten) | 0,20% | 0,27% |
| Klanttevredenheid departementen (KTO) | 7,1 | 7,1 |
| Medewerkerstevredenheid (MTO) | 7,5 | 7,5 |
De set van doelmatigheidsindicatoren is alleen aangepast voor de totale omzet en het saldo baten en lasten. Dit komt voort uit de toetreding van de 3 nieuwe bedrijfseenheden per 1/1/2012.