Conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden hieronder de exploitatie en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5 procent van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
Rijkswaterstaat
| Omschrijving | 1 | 2 | 3 = (1) +(2) |
|---|---|---|---|
| Totaal | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | stand 1e suppletoire begroting |
| Baten | |||
| Omzet IenM | 2.250.830 | – 8.784 | 2.242.046 |
| Omzet nutv werkzaamheden | 252.495 | 252.495 | |
| Omzet overige departementen | 24.925 | 24.925 | |
| Omzet derden | 147.313 | 147.313 | |
| Rentebaten | 800 | 800 | |
| Bijzondere baten | 3.000 | 3.000 | |
| Totaal baten | 2.426.868 | 243.711 | 2.670.579 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 973.786 | 1.308 | 975.094 |
| – Personele kosten | 714.543 | 1.308 | 715.851 |
| * waarvan eigen personeel | 663.760 | 1.308 | 665.068 |
| * waarvan externe inhuur | 49.283 | 49.283 | |
| * waarvan overige P-kosten | 1.500 | 1.500 | |
| – Materiële kosten | 259.243 | 259.243 | |
| * waarvan apparaat ICT | 45.000 | 45.000 | |
| * waarvan bijdrage aan SSO’s | 56.000 | 56.000 | |
| * waarvan overige M-kosten | 158.243 | 158.243 | |
| Onderhoud | 1.395.359 | 242.403 | 1.637.762 |
| Rentelasten | 8.748 | 8.748 | |
| Afschrijvingskosten | 39.975 | 0 | 39.975 |
| – materieel | 38.500 | 38.500 | |
| *waarvan apparaat ICT | 6.000 | 6.000 | |
| – immaterieel | 1.475 | 1.475 | |
| Overige lasten | 0 | 0 | |
| – dotatie voorziening | 0 | 0 | |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 2.417.868 | 243.711 | 2.661.579 |
| Saldo van baten en lasten | 9.000 | 0 | 9.000 |
| Dotatie aan reserve Rijksrederij | – 9.000 | – 9.000 | |
| Te verdelen resultaat | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet IenM
De lagere omzet wordt voornamelijk veroorzaakt door een herschikking van programmamiddelen op de «bijdrage agentschappen» aan RWS naar de programmabudgetten van de directoraten-generaal. Daarnaast neemt de omzet IenM af vanwege bijdragen van RWS aan de agentschappen KNMI en ILT, voor dienstverlening samenhangende met het onderhoudsprogramma, zoals het inwinnen van weergegevens en het handhaven van regels omtrent overbelading.
Omzet nutv werkzaamheden
Deze mutaties aan de batenkant hangen samen met de mutaties die worden toegelicht onder de toelichtingen bij de personele kosten en het onderhoud.
Lasten
Personele en materiële kosten
De extra personele uitgaven betreffen de verwerking van het op 2 oktober 2015 afgesloten CAO loonakkoord 2015 – 2016 voor Rijksambtenaren voor het uitvoeringsjaar 2016.
Onderhoud
Dit bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de post Nog uit te voeren werkzaamheden 2015 ad € 252,5 miljoen. Deze werkzaamheden waren gepland in 2015 maar niet in uitvoering genomen. Deze werkzaamheden worden in 2016 uitgevoerd.
| 1 | 2 | 3 = (1) +(2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting | stand 1e suppletoire begroting | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2016 | 195.365 | 286.430 | 481.795 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | ||||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 252.495 | |||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 48.975 | – 252.495 | – 203.520 |
| 3a. | Totaal investeringen (-/-) | – 33.600 | 4.600 | – 29.000 |
| 3b. | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | |||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 33.600 | 4.600 | – 29.000 |
| 4a. | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | |||
| 4b. | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 7.300 | 8.500 | 15.800 |
| 4c. | Aflossingen op leningen (-/-) | – 31.000 | – 31.000 | |
| 4d. | Beroep op leenfaciliteit (+) | 32.000 | – 4.000 | 28.000 |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 8.300 | 4.500 | 12.800 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) | 219.040 | 43.035 | 262.075 |
Toelichting
Operationele kasstroom
De hogere operationele kasstroom is het gevolg van de huidige verwachting dat onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, waarschijnlijk in 2016 worden afgerond.
Investeringskasstroom
De omvang van de investeringen zijn neerwaarts bijgesteld op basis van actualisatie van de investeringsportefeuille.
Financieringskasstroom
De hogere financieringskasstroom is het gevolg van de actualisatie van de raming van de eenmalige storting door het moederdepartement. Het beroep op de leenfaciliteit is lager als gevolg van de lagere geprognosticeerde investeringen.