Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften worden hieronder de exploitatie- en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5 procent van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
Rijkswaterstaat
| Omschrijving | 1 | 2 | 3 = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | |||
| Omzet IenM | 2.275.607 | – 5.258 | 2.270.349 |
| Omzet NUTW werkzaamheden | 0 | 368.508 | 368.508 |
| Omzet overige departementen | 28.360 | 28.360 | |
| Omzet derden | 181.970 | 181.970 | |
| Rentebaten | 800 | 800 | |
| Bijzondere baten | 3.000 | 3.000 | |
| Vrijval voorziening | |||
| Totaal baten | 2.489.737 | 363.250 | 2.852.987 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 1.032.391 | 718 | 1.033.109 |
| .-Personele kosten | 788.468 | 718 | 789.186 |
| * waarvan eigen personeel | 728.953 | 718 | 729.671 |
| * waarvan externe inhuur | 58.015 | 58.015 | |
| * waarvan overige p-kosten | 1.500 | 1.500 | |
| .-Materiele kosten | 243.923 | 243.923 | |
| * waarvan apparaat ICT | 30.000 | 30.000 | |
| * waarvan bijdrage aan SSO's | 56.000 | 56.000 | |
| * waarvan overige M-kosten | 157.923 | 157.923 | |
| Onderhoud | 1.399.623 | 362.532 | 1.762.155 |
| Rentelasten | 8.748 | 8.748 | |
| Afschrijvingskosten | 39.975 | 39.975 | |
| .-materieel | 38.500 | 38.500 | |
| waarvan apparaat ICT | 6.000 | 6.000 | |
| .-immaterieel | 1.475 | 1.475 | |
| Dotaties | |||
| Bijzondere lasten | |||
| Totaal lasten | 2.480.737 | 363.250 | 2.843.987 |
| Saldo | 9.000 | 0 | 9.000 |
| Dotatie aan reserve Rijksrederij | 9.000 | 9.000 | |
| te verdelen resultaat | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet IenM
De lagere omzet wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking naar Defensie ten behoeve van de Kustwacht (€ 6,1 miljoen). Hier tegenover staat een extra bijdrage in verband met de herbeschikking van middelen voor Beleidsondersteuning en Advies (BOA) voor onder andere de BES-eilanden (€ 0,6 miljoen).
Omzet NUTW
Deze post wordt toegelicht onder de toelichtingen van de lasten bij de post onderhoud.
Totaal Baten
De mutaties aan de batenkant hangen samen met de mutaties die worden toegelicht onder de toelichtingen van de lasten bij de posten personele kosten en onderhoud.
Lasten
Personele en materiële kosten
De toename van de personele uitgaven zijn overwegend het gevolg van een herverdeling van de middelen voor BOA (o.a. voor de BES-eilanden).
Onderhoud
Dit bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de post Nog uit te voeren werkzaamheden (NUTW) à € 369 miljoen. Deze werkzaamheden waren gepland in 2017 maar zijn niet in uitvoering genomen. Deze werkzaamheden worden in 2018 en later uitgevoerd. Bij de begroting 2019 zal in bijlage 4 (Instandhouding) nader op de post NUTW worden ingegaan.
Daarnaast wordt € 3,2 miljoen overgeboekt naar Defensie ten behoeve van. de Kustwacht (Dorniers).
| Omschrijving | 1 | 2 | 3 = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari 2017 | 240.626 | 435.944 | 676.570 |
| 2a | totaal ontvangsten operationele kas | 2.489.737 | – 5.258 | 2.484.479 |
| 2b | Totaal uitgaven operationele kas | – 2.440.762 | 5.258 | – 2.435.504 |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 48.975 | 0 | 48.975 |
| 3a | Totaal investeringen | – 54.000 | – 54.000 | |
| 3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 54.000 | 0 | – 54.000 |
| 4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement | – 12.400 | – 12.400 | |
| 4b | Storting moederdepartement | 6.000 | 6.000 | |
| 4c | Aflossingen op leningen | – 38.000 | – 38.000 | |
| 4d | Beroep op leenfaciliteit | 34.000 | – 7.638 | 26.362 |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 2.000 | – 20.038 | – 18.038 |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december 2018 | 237.601 | 415.906 | 653.507 |
Toelichting
Rekening courant RHB 1 januari 2017
Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2018. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2017.
Operationele kasstroom
De mutatie op operationele kasstroom wordt voornamelijk veroorzaakt door een aanpassing van de werkzaamheden in het kader van de BOA voor onder andere de BES-eilanden en door een overboeking naar Defensie voor de Kustwacht (€ 6,1 miljoen).
Eenmalige uitkering aan moederdepartement
De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het uitkeren van het surplus van het eigen vermogen aan de eigenaar, op basis van de Regeling agentschappen.
Beroep op leenfaciliteit
Deze mutatie is op basis van de aanvraag leenfaciliteit aangepast.
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
| Omschrijving | 1 | 2 | 3 = (1) +(2) |
|---|---|---|---|
| Totaal | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Omzet IenM | 53.067 | – 330 | 52.737 |
| Omzet overige departementen | 1.991 | 220 | 2.211 |
| Omzet derden | 24.254 | 24.254 | |
| Rentebaten | – | ||
| Bijzondere baten | |||
| Vrijval voorziening | – | ||
| Totaal baten | 79.312 | – 110 | 79.202 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 40.242 | – 110 | 40.132 |
| – Personele kosten | 30.197 | – 110 | 30.087 |
| * waarvan eigen personeel | 29.697 | – 110 | 29.587 |
| * waarvan externe inhuur | 500 | 500 | |
| * waarvan overige personele kosten | |||
| .-Materiële kosten | 10.045 | – | 10.045 |
| * waarvan apparaat ICT | 1.612 | 1.612 | |
| * waarvan bijdrage aan SSO’s | 4.966 | 4.966 | |
| * waarvan overige materiele kosten | 3.467 | 3.467 | |
| Materiele Programmakosten | |||
| – Aardobservatie | 25.757 | 25.757 | |
| – Overig | 10.980 | ||
| Rentelasten | 242 | 242 | |
| Afschrijvingskosten | 2.091 | – | 2.091 |
| – materieel | 2.091 | 2.091 | |
| *waarvan apparaat ICT | – | – | |
| – immaterieel | – | ||
| Overige lasten | – | ||
| – dotatie voorziening | – | ||
| – bijzondere lasten | – | ||
| Totaal lasten | 79.312 | – 110 | 79.202 |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – |
| Te verdelen resultaat | – | – | – |
Toelichting
Baten
Omzet IenW
Als gevolg van de herverkaveling die naar aanleiding van het regeerakkoord heeft plaatsgevonden is een gedeelte van de opdrachtgeverschapsportefeuille van DGMI voor het KNMI overgegaan naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het bijbehorende budget schuift van de post Omzet IenW naar de post Omzet Overige Departementen.
Daarnaast neemt de Omzet IenW af als gevolg van het aflopen van het klimaatatlas project wat het KNMI uitvoerde in opdracht van DGWB (€ 0,05 miljoen).
Omzet overige departementen
Dit betreft de uitkomst van de herverkaveling zoals benoemd bij de toelichting voor de post Omzet IenW waarmee een gedeelte van de Omzet IenW verschuift naar de post Omzet Overige Departementen.
Lasten
Personele kosten
De personele kosten dalen met name als gevolg van het aflopen van het klimaatatlas project voor DGRW (€ 0,05 miljoen). Daarnaast wordt er in het kader van een traineeprogramma budget afgeboekt van de personele lasten (€ 0,06 miljoen).
| Omschrijving | 1 | 2 | 3 = (1) +(2) | |
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 6.903 | – 2.793 | 4.110 |
| 2a. | Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.091 | 3.161 | 5.252 |
| 2b. | Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 982 | – 982 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 1.109 | 3.161 | 4.270 |
| 3a. | Totaal investeringen (-/-) | – 510 | – 4.372 | – 4.882 |
| 3b. | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | ||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 510 | – 4.372 | – 4.882 |
| 4a. | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | – | ||
| 4b. | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | ||
| 4c. | Aflossingen op leningen (-/-) | – 948 | – 948 | |
| 4d. | Beroep op leenfaciliteit (+) | 510 | 6.872 | 7.382 |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 438 | 6.872 | 6.434 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2) | 7.064 | 2.868 | 9.932 |
Toelichting
Rekening-courant RHB 1 januari 2017
Als gevolg van de jaarafsluiting is de stand rekening courant aangepast naar de actuele stand van 31 december 2017.
Operationele kasstroom
De hogere ontvangsten op de operationele kasstroom ontstaan als gevolg van een lagere contributie uitgaven van € 3,2 miljoen in het kader van aardobservatie, waarvoor het KNMI wel een vergoeding ontvangt vanuit het departement.
Investeringenkasstroom
De investeringenkasstroom neemt toe vanwege de in 2018 geplande investeringen in software (€ 2,4 miljoen), waarneemapparatuur (€ 1,5 miljoen) en overige investeringen (€ 0,5 miljoen).
Financieringskasstroom
De financieringskasstroom neemt toe door een beroep op de leenfaciliteit om enerzijds de geplande investeringen voor 2018 uit te kunnen voeren (€ 4,3 miljoen). Daarnaast zijn er eind 2017 versneld investeringen gedaan, hiervoor wordt nu tevens een beroep gedaan op de leenfaciliteit (€ 2,5 miljoen).