In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.
Omschrijving | (1)Vastgestelde begroting | (2)Mutaties1e suppletoirebegroting | (3)=(1)+(2) Totaalgeraamd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Omzet moederdepartement | 218.863 | 42.322 | 261.185 | |||
Omzet overige departementen | 57.300 | 0 | 57.300 | |||
Omzet derden | 5.200 | 0 | 5.200 | |||
Rentebaten | 0 | |||||
Vrijval voorzienigen | 0 | |||||
Bijzondere baten | 0 | |||||
Totaal baten | 281.363 | 42.322 | 323.685 | |||
Lasten | ||||||
Apparaatskosten | 271.563 | 36.522 | 308.085 | |||
- | Personele kosten | 184.563 | 32.972 | 217.535 | ||
- | Waarvan eigen personeel | 146.960 | 18.489 | 165.449 | ||
- | Warvan inhuur externen | 31.603 | 12.983 | 44.586 | ||
- | Waarvan overige personele kosten | 6.000 | 1.500 | 7.500 | ||
- | Materiele kosten | 87.000 | 3.550 | 90.550 | ||
- | Waarvan apparaat ICT | 22.000 | 2.000 | 24.000 | ||
- | Waarvan bijdrage aan SSO's | 22.000 | 1.000 | 23.000 | ||
- | Waarvan overige materiële kosten | 43.000 | 550 | 43.550 | ||
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | |||
Afschrijvingskosten | 9.700 | 5.800 | 15.500 | |||
- | Materieel | 7.700 | 3.900 | 11.600 | ||
- | Waarvan apparaat ICT | 7.400 | 3.000 | 10.400 | ||
- | Waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 300 | 900 | 1.200 | ||
- | Immaterieel | 2.000 | 1.900 | 3.900 | ||
Overige lasten | 0 | 0 | 0 | |||
- | Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | ||
- | Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal lasten | 281.263 | 42.322 | 323.585 | |||
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 100 | 0 | 100 | |||
Agentschapdeel Vpb lasten | 100 | 100 | ||||
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |||
Toelichting:
De baten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 42,3 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2019 (€ 281,4 miljoen).
Baten
Omzet moederdepartement
De stijging heeft betrekking op de werkzaamheden voor het noodzakelijk onderhoud en vervanging van de ICT-systemen (€ 16,0 miljoen). Verder zijn middelen toegekend voor verbetering bereikbaarheid (€ 6,5 miljoen) en voor de uitvoering van persoonsgericht innen (€ 3,1 miljoen). Tevens zijn middelen toegekend voor de uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens inclusief de eindtoets Primair Onderwijs (€ 4,6 miljoen), compensatie meerkosten DigiD (€ 1,6 miljoen), compensatie niet gerealiseerde deregulering (€ 2,6 miljoen) en extra middelen voor overige diverse uitvoeringskosten (€ 4,9 miljoen). Daarnaast is € 3,0 miljoen toegekend voor de gestegen kosten voor de loon- en prijsontwikkeling 2019.
Lasten
Apparaatskosten
De kosten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 42,3 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2019. De personele begroting laat een stijging zien van € 33,0 miljoen. De materiële begroting een stijging zien van € 3,5 miljoen en de afschrijvingen laten een stijging zien van € 5,8 miljoen. Deze mutaties hebben een verband met het eerder genoemde noodzakelijk onderhoud en vervangingen van de ICT-systemen, extra kosten bereikbaarheid, uitvoering persoonsgericht innen, de uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens, compensatie meerkosten DigiD, compensatie niet gerealiseerde deregulering, overige diverse uitvoeringskosten en de gestegen kosten voor loon- en prijsontwikkeling 2019.
Kasstroomoverzicht
Omschrijving | (1)Vastgestelde begroting | (2)Mutaties 1esuppletoirebegroting | (3)=(1)+(2)Stand1 suppletoirebegroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2019 | 14.040 | 14.040 | ||
Totaal ontvangen operationele kasstroom (+) | 281.363 | 42.322 | 323.685 | ||
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 271.663 | ‒ 42.322 | ‒ 313.985 | ||
2. | Totaal operationele kasstroom | 9.700 | 0 | 9.700 | |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 9.858 | ‒ 37.842 | ‒ 47.700 | ||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | ||||
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 9.858 | ‒ 37.842 | ‒ 47.700 | |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ||||
Eenmalig storting van moederdepartement (+) | 0 | ||||
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 936 | ‒ 2.096 | ‒ 3.032 | ||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 1.248 | 47.700 | 48.948 | ||
4. | Totaal financieringskasstroom | 312 | 45.604 | 45.916 | |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4) | 14.194 | 7.762 | 21.956 | |
Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting met de eerder genoemde additionele middelen. Daarnaast is de aangevraagde leenfaciliteit verwerkt en daarbij behorende investeringen in vervangingen van de ICT-systemen. Als gevolg van het volledig afdekken van de nu geplande investeringen laat de rekening courant een stijging zien van € 7,8 miljoen.