Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet moederdepartement | 2.097.986 | 162.577 | 77.953 | 2.338.516 |
Omzet overige departementen | ‒ | ‒ | ||
Omzet derden | 57.077 | 57.077 | ||
Rentebaten | ‒ | ‒ | ||
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | ||
Bijzondere baten | ‒ | ‒ | ||
Totaal baten | 2.155.063 | 162.577 | 77.953 | 2.395.593 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 1.136.651 | 19.430 | 1.156.081 | |
- Personele kosten | 1.016.882 | 119.839 | 19.225 | 1.155.946 |
Waarvan eigen personeel | 888.632 | 113.480 | ‒ 3.358 | 998.754 |
Waarvan inhuur externen | 103.000 | 4.598 | 22.402 | 130.000 |
Waarvan overige personele kosten | 25.250 | 1.761 | 181 | 27.192 |
Materiële kosten | 119.768 | 205 | 119.973 | |
Waarvan apparaat ICT | 39.396 | 39.396 | ||
Waarvan bijdrage aan SSO's | 34.265 | 34.265 | ||
Waarvan overige materiële kosten | 46.107 | 205 | 46.312 | |
Materiele programmakosten | 893.760 | 42.738 | 6.023 | 942.521 |
Rentelasten | ‒ | ‒ | ||
Afschrijvingskosten | 19.649 | 19.649 | ||
Waarvan apparaat ICT | ‒ | |||
Waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 15.123 | 15.123 | ||
- Immaterieel | 4.527 | 4.527 | ||
Overige lasten | 105.003 | 52.500 | 157.503 | |
- Dotaties voorzieningen | 86.188 | 52.500 | 138.688 | |
- Bijzondere lasten | 18.815 | 18.815 | ||
Totaal lasten | 2.155.063 | 162.577 | 77.953 | 2.395.593 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ |
Toelichting
Uit de realisatie van de personeelskosten blijkt een groter aandeel externe inhuur ten behoeve van het eigen personeel. Daarnaast is in verband met de afbouw van overcapaciteit binnen de jeugdinrichtingen de post frictiekosten verhoogd met € 52,5 mln.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2019 | 205.177 | 205.177 | ||
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.155.063 | 162.577 | 77.953 | 2.395.593 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 2.153.163 | 162.577 | ‒ 77.953 | ‒ 2.068.539 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 1.900 | 1.900 | ||
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 19.535 | ‒ 19.535 | |||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 10.000 | 10.000 | |||
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 9.535 | ‒ 9.535 | ||
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ 25.000 | 25.000 | ‒ | ||
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | ‒ | ‒ | |||
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ | ‒ | |||
Beroep op leenfaciliteit (+) | ‒ | ‒ | |||
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 25.000 | 25.000 | ‒ | |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4) | 172.542 | ‒ | 25.000 | 197.542 |