Budgettaire gevolgen van beleid
Omschrijving | Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.531 | 0 | 1.531 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 1.531 | 0 | 1.531 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht | 100% | ||||||||
Rente | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente kasbeheer | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verstrekte leningen | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties in rekening-courant en deposito's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties in rekening courant en deposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 9.142 | 0 | 9.142 | 2.184 | 11.326 | 1.642 | 1.678 | 895 | 1.178 |
Rente | 92 | 0 | 92 | 4 | 96 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rente kasbeheer | 92 | 0 | 92 | 4 | 96 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Voortijdige beëindiging binnen kasbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | 910 | 0 | 910 | 28 | 938 | 27 | 20 | ‒ 3 | ‒ 25 |
Ontvangen aflossingen | 910 | 0 | 910 | 28 | 938 | 27 | 20 | ‒ 3 | ‒ 25 |
Mutaties in rekening-courant en deposito's | 8.140 | 0 | 8.140 | 2.152 | 10.292 | 1.613 | 1.657 | 896 | 1.200 |
Mutaties in rekening courant en deposito | 8.140 | 0 | 8.140 | 2.152 | 10.292 | 1.613 | 1.657 | 896 | 1.200 |
Toelichting
Ontvangsten
Leningen
Op basis van de actuele realisatie wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen die door de Agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en derden in het kader van schatkistbankieren zijn afgesloten, € 28,2 mln. hoger zullen uitvallen dan eerder geraamd. Dit komt onder andere doordat aan het eind van vorig jaar per saldo meer leningen zijn afgesloten dan eerder geraamd.
Mutaties in rekening-courant en deposito
Uit een actualisatie van de raming van uitgaven en inkomsten van sociale fondsen blijkt dat deze fondsen naar verwachting meer geld gaan storten in de schatkist (€ 2,2 mld.). Dit betekent dat de geraamde mutatie in het saldo op de rekening couranten en deposito’s stijgt. De mutaties in rekening-courant en deposito's worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren. Als een deelnemer een uitgave doet zal het aangehouden saldo op de rekening-courant dalen en dit betekent een uitgave op artikel 12 (Kasbeheer). Een ontvangst van een deelnemer wordt gestort op de rekening-courant en dit zorgt voor een ontvangst op artikel 12 (Kasbeheer). Het Agentschap is uitsluitend beheerder van de rekeningen-courant van het schatkistbankieren.