7 Budgettair overzicht interventies t.b.v. de financiële sector

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Nota, d13947e30603, 2011

Tabel 1: Budgettair overzicht kredietcrisismaatregelen (in miljoenen euro) Miljoenennota 20102008200920102011ArtikelA. Verwerving Fortis/RFS/AA 1.Deelneming Fortis/AA16 8001 350490 IX-B, artikel 3 2. Deelneming RFS/AA6 540 3 038302IX-B, artikel 3 3. Verkoop FCI – 350 IX-B, a

Ministerie van Financiën

Tabel 1: Budgettair overzicht kredietcrisismaatregelen (in miljoenen euro)
Miljoenennota 2010			2008	2009	2010	2011	Artikel
A.	Verwerving Fortis/RFS/AA
	1.	Deelneming Fortis/AA	16 800	1 350	490		IX-B, artikel 3
	2.	Deelneming RFS/AA	6 540		3 038	302	IX-B, artikel 3
	3.	Verkoop FCI		– 350			IX-B, artikel 3
	4.	Overbruggingskredieten Fortis	44 341				IX-A, artikel 1
	5.	Aflossingen overbruggingskredieten Fortis		– 36 516	– 3 250	– 825	IX-A, artikel 1
	6.	Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis	– 502	– 705	– 167	– 60	IX-A, artikel 1
	7.	Dividend ABN Amro Group	0	0	0		IX-B, artikel 3
	8.	Dividend ASR	0	0	0		IX-B, artikel 3
	9.	Dividend RFS	0	0	0		IX-B, artikel 3

	Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)
	10.	Garantieverlening (geëffectueerd)		32 611			IX-B, artikel 3
	11.	Afname voorwaardelijke verplichting			– 2 602		IX-B, artikel 3
		zonder uitgaven)
	12.	Premieontvangsten uit CRI		– 28	– 165		IX-B, artikel 3

	Mandatory Convertible Notes ABN-AMRO
	13.	Verstrekte converteerbare lening (MCN 7/09)		800	– 800		IX-B, artikel 3
	14.	Renteontvangsten uit MCN 7/09		0	0		IX-B, artikel 3
	15.	Verstrekte converteerbare lening (MCN 12/09)		1 800	– 1 800		IX-B, artikel 3

	Counter Indemnity ABN-AMRO (garantie)
	16.	Garantieverlening (geëffectueerd)			950		IX-B, artikel 3
	17.	Premieontvangsten uit garantie			– 19	– 26	IX-B, artikel 3
	∆ Staatsschuld (excl. nr. 10, 11 en 16)		67 179	– 33 649	– 2 673	– 609
B.	Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)
	18.	Verstrekt kapitaal ING	10 000				IX-B, artikel 3
	19.	Verstrekt kapitaal Aegon	3 000				IX-B, artikel 3
	20.	Verstrekt kapitaal SNS Reaal	750				IX-B, artikel 3
	21.	Aflossing ING		– 5 000			IX-B, artikel 3
	22.	Aflossing Aegon		– 1 000	– 500		IX-B, artikel 3
	23.	Aflossing SNS Reaal		– 185			IX-B, artikel 3
	24.	Couponrente ING		– 645	– 39		IX-B, artikel 3
	25.	Couponrente Aegon		– 166	– 11		IX-B, artikel 3
	26.	Couponrente SNS Reaal		– 38	– 1		IX-B, artikel 3
	27.	Repurchase fee ING		– 295	– 52		IX-B, artikel 3
	28.	Repurchase fee Aegon		– 108	– 52		IX-B, artikel 3
	29.	Repurchase fee SNS Reaal		0			IX-B, artikel 3
	∆ Staatsschuld		13 750	– 7 436	– 655	0
C.	Back-up faciliteit ING1			1,44	1,29	1,25
		EUR/USD wisselkoers:
	30.	Funding fee (rente + aflossing)		3 903	4 029	2 978	IX-B, artikel 3
	31.	Management fee		59	47	44	IX-B, artikel 3
	32.	Portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)		– 3 819	– 3 741	– 2 717	IX-B, artikel 3
	33.	Garantiefee		– 129	– 103	– 96	IX-B, artikel 3
	34.	Additionele garantiefee		0	– 154	– 144	IX-B, artikel 3
	35.	Additionele fee		– 14	– 77	– 65	IX-B, artikel 3
	36.	Saldo Back-up faciliteit ( 30 t/m 35)		0	0	0	IX-B, artikel 3
	37.	Meerjarenverplichting aan ING		15 857	13 931	11 677	Saldibalans
	38.	Alt-A portefeuille		18 352	17 328	15 229	Saldibalans
	∆ Staatsschuld = 36. Saldo Back-up faciliteit			0	0	0
D1.	Garantiefaciliteit bancaire leningen
	39.	Garantieverlening (geëffectueerd)	2 740	47 535			IX-B, artikel 2
	40.	Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)		– 3 424	– 7 853	– 2 930	IX-B, artikel 2
	41.	Premieontvangsten op basis van garanties bancaire leningen	0	– 116	– 407	– 362	IX-B, artikel 2
	42.	Schade-uitkeringen	0	0			IX-B, artikel 2

D2.	Stabiliteitsmechanisme
	43.	Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting			2 946		IX-B, artikel 4
	44.	Garantieverlening NL-aandeel SPV			25 872		IX-B, artikel 4
	45.	Deelneming EFSF			2		IX-B, artikel 4
	∆ Staatsschuld = (excl. nr. 39, 40, 43 en 44)			116	405	– 362
E1	IJsland
	46.	Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave	1 236	192			IX-B, artikel 2
	47.	Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB		7			IX-B, artikel 2
	48.	Vordering op IJsland	1 322	7			Saldibalans
	49.	Opgebouwde rente op vordering		74	78	82	Saldibalans
	50.	Ontvangsten lening IJsland (i.) aflossing		0			IX-B, artikel 2
	51.	Ontvangsten lening IJsland (i.)		0			IX-B, artikel 2

E2	Griekenland
	52.	Lening Griekenland			1 800	1 750	IX-B, artikel 4
	53.	Vordering Griekenland			1 800	3 505	Saldibalans
	54.	Ontvangsten lening Griekenland (i.) aflossing			0		IX-B, artikel 4
	55.	Ontvangsten lening Griekenland (ii.) premie			– 42	– 119	IX-B, artikel 4
	∆ Staatsschuld = (excl. nr. 48, 49 en 53)		1 236	199	1 758	1 586
F.	Overige gevolgen
	56.	Uitvoeringskosten en inhuur externen	11	43	22	2	IX-B, artikel 3
	57.	Terug te vorderen uitvoeringskosten inhuur	0	3	0	0	Saldibalans
	58.	Ontvangen uitvoeringskosten externen	– 2	– 12	– 8	0	IX-B, artikel 3
	∆ Staatsschuld (excl. rentelasten)		82 165	– 41 002	– 1 976	615
	Staatsschuld cumulatief (excl. rentelasten)		82 165	41 163	39 187	39 802
	59.	Toerekenbare rentelasten	450	2 036	1 445	1 499

Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Tabel 2: Balans (standen en mutaties in mln)

Op de balans staan de bezittingen en schulden welke in het kader van de financiële interventies zijn ontstaan. Balansonderdelen zijn hierbij opgenomen op nominale basis. Voor de financiering van de activa vindt een uitsplitsing plaats naar drie componenten: I staatsschuld (excl. rentelasten), II het resultaat en III het uitgavenkader. Naarmate er opbrengsten ontstaan vanuit de diverse bezittingen vindt – in deze opstelling – een verschuiving plaats van financiering uit staatsschuld naar financiering uit resultaat.

Omschrijving:	2008	2009	mutatie	2010 1	Omschrijving:	2008	2009	mutatie	20101
A. Verwerving Fortis/RFS/AA					I: Financiering met staatsschuld	82 165	41 163	– 1 976	39 187
1. Deelneming Fortis/AA (+ 3)	16 800	17 800	490	18 290	II: Financiering uit resultaat (tabel 3)	43	44	– 426	– 381
2. Deelneming RFS/AA	6 540	6 540	3 038	9 578	III: Financiering via uitgavenkader	9	43	11	54
4. Overbruggingskredieten Fortis (+ 5)	44 341	7 825	– 3 250	4 575
13. Verstrekte converteerbare lening (MCN 7/09)		800	– 800	0	Te betalen rente op staatsschuld	450	2 486	1 445	3 931
15. Verstrekte converteerbare lening (MCN 12/09)		1 800	– 1 800	0

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (20 mld)					C. Back-up faciliteit ING
18. Verstrekt kapitaal ING (+ 21)	10 000	5 000		5 000	37. Meerjarenverplichting aan ING2		15 857	– 1 926	13 931
19. Verstrekt kapitaal Aegon (+ 22)	3 000	2 000	– 500	1 500	Voorziening3		2 530	297	2 827
20. Verstrekt kapitaal SNS Reaal (+ 23)	750	565		565	Te betalen funding fee		31	– 31	0
					Verwacht resultaat IABF4			569	569
C. Back-up faciliteit ING
38. Alt-A portefeuille2		18 352	– 1 024	17 328	E1. IJsland
Te ontvangen rente		65	– 65	0	Openstaande verplichting IJsland	86	0

D2. Stabiliteitsmechanisme
45. Deelneming EFSF			2	2

E1. IJsland
48. Vordering op IJsland	1 322	1 329		1 329
49. Opgebouwde rente op vordering		74	78	152

E2. Griekenland
53. Vordering Griekenland			1 800	1 800

F. Overige gevolgen
Saldo terug te vorderen uitvoeringskosten	0	3	– 3	0

Totale activa:	82 753	62 153	– 2 034	60 118	Totale passiva:	82 753	62 153	– 2 034	60 118

Voor 2010 op basis van ramingen.

Nominale omvang van de portefeuille en de gegarandeerde waarde, beide op kasbasis.

Voorziening in een jaar omvat het gerealiseerd resultaat uit voorgaande jaren, maar is exclusief het geraamde resultaat van het lopende jaar.

⁴

Raming verwacht resultaat lopend jaar, voor toevoeging aan voorziening.

Tabel 3a: Overzicht toerekenbare kosten en opbrengsten (in mln)

In deze tabel vindt een toerekening plaats van kosten en opbrengsten van crisismaatregelen met gebruik van bedrijfseconomische principes. Op basis van een grove toerekening is het resultaat op interventies opgenomen. Vanwege afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

(toerekenbare) Kosten				(toerekenbare) Opbrengsten
Omschrijving:	2008	2009	20101	Omschrijving:	2008	2009	20101

Rente op Staatsschuld	450	2 036	1 445	A. Verwerving Fortis/RFS/AA
				6. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis	502	705	167
E1. IJsland				7. Dividend ABN Amro Group		0
Kosten i.v.m. topping up		106		8. Dividend ASR		0
				9. Dividend RFS		0
F. Overige gevolgen				12. Premieontvangsten uit CRI		28	165
56. Uitvoeringskosten en inhuur externen	11	43	22	14. Renteontvangsten uit MCN 7/09		0	0
58. Ontvangen uitvoeringskosten externen	– 2	– 12	– 8	17. Premieontvangsten uit garantie			19

				B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (20 mld.)
				24. t/m 26. Ontvangen couponrente		848	51
				27. t/m 29. Ontvangen repurchase fees		403	104

				C. Back-up faciliteit ING
				Resultaat IABF (na vorming voorziening)		0	0

				D1. Garantiefaciliteit bancaire leningen (200 mld.)
				41. Premieontvangsten op basis van garanties bancaire leningen)		116	407

				E1. IJsland
				49. Opgebouwde rente op vordering		74	78

				E2. Griekenland
				55. Premieontvangsten lening Griekenland			42

Totale kosten:	459	2 173	1 459	Totale opbrengsten:	502	2 174	1 033
Resultaat (negatief teken is verlies)	43	1	– 426

Voor 2010 op basis van ramingen; tevens kan vanwege afronding de som der delen afwijken van het totaal.

Tabel 3b: Specificatie resultaat ING IABF (in mln)

Gedurende het jaar zullen voortaan uitsluitend de toevoegingen/onttrekkingen aan de IABF worden weergegeven; hiervan is sprake als het saldo van de kasstromen (tabel 1: post 36) ongelijk is aan nul. Met het verschijnen van het FJR zal jaarlijks het gerealiseerde resultaat op de IABF achteraf worden gepubliceerd.

Omschrijving:	2008	2009	20101	Omschrijving:	2008	2009	20101
C. Back-up faciliteit ING				C. Back-up faciliteit ING
toevoeging IABF		0	0	onttrekking IABF		0	0

Voor 2010 op basis van ramingen.

Tabel 4: Verstrekte garanties (in miljoenen euro)
Omschrijving:		2008	2009	mutatie	20101
A.	Verwerving Fortis/RFS/AA
10.	Garantieverlening (geëffectueerd)		32 611		32 611
11.	Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)			– 2 602	– 2 602
16.	Garantieverlening (geëffectueerd)			950	950

D1.	Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)
39.	Garantieverlening (geëffectueerd)	2 740	50 275		50 275
40.	Afname voorwaardelijke verplichting (zonder uitgaven)		– 3 424	– 7 853	– 11 277

D2.	Stabiliteitsmechanisme
43.	Garantie NL-aandeel EU-begroting			2 946	2 946
44.	Garantie NL-aandeel SPV			25 872	25 872

Saldo openstaande garanties:		2 740	79 462	19 313	98 775

Voor 2010 op basis van ramingen.