1) | Uitgaven ten laste van de begroting | 72 355 | 2) | Ontvangsten ten gunste van de begroting | 3 659 |
3) | Liquide middelen | 5 | |||
4) | Rekening-courant RHB De Koning, KdK & CTIVD | 40 257 | 4a) | Rekening-courant RHB Min v AZ | 107 931 |
5) | Uitgaven buiten begrotingsverband (= intra-comptabele vorderingen) | 535 | 6) | Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra comptabele schulden) | 1 562 |
7) | Openstaande rechten | 0 | 7a) | Tegenrekening openstaande rechten | 0 |
8) | Extra-comptabele vorderingen | 26 | 8a) | Tegenrekening extra-comptabele vorderingen | 26 |
9a) | Tegenrekening extra-comptabele schulden | 0 | 9) | Extra comptabele schulden | 0 |
10) | Voorschotten | 931 | 10a) | Tegenrekening voorschotten | 931 |
11a) | Tegenrekening garantieverplichtingen | 0 | 11) | Garantieverplichtingen | 0 |
12a) | Tegenrekening openstaande verplichtingen | 2 431 | 12) | Openstaande verplichtingen | 2 431 |
13) | Deelnemingen | 0 | 13a) | Tegenrekening deelnemingen | 0 |
Totaal | 116 540 | Totaal | 116 540 |
Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2010 van het Ministerie van Algemene Zaken (III)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2010 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.
4) Rekening courant de Koning, Kabinet der Koningin (KDK) en Commissie van Toezicht (CTIVD)
De Koning | € | 39 527 000 |
Kabinet der Koningin | € | – 64 000 |
Commissie van Toezicht | € | 794 000 |
Totaal | € | 40 257 000 |
5) Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)
Nadere specificatie van de uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen):
Omschrijving: | Vorderingen: | |
|---|---|---|
Kas- en reisvoorschotten | € | 6 000 |
Salarisuitgaven | € | 23 000 |
Overige vorderingen | € | 506 000 |
Totaal | € | 535 000 |
Salarisuitgaven
Dit bedrag bestaat uit vorderingen op ex-personeel en voorschotten die nog verrekend moeten worden met het salaris.
Overige vorderingen
Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name derden waarvoor het ministerie (nog) vorderingen heeft ingesteld (moet instellen).
6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra- comptabele schulden)
Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband:
Omschrijving | Schulden | |
|---|---|---|
Netto salarissen | € | 1 099 000 |
Diverse ontvangsten | € | 463 000 |
Totaal | € | 1 562 000 |
Netto salarissen
De op de salarissen van december 2010 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP worden in januari 2011 betaald.
Diverse ontvangsten
Dit bedrag betreft hoofdzakelijk op tussenrekeningen verantwoorde bedragen naar aanleiding van ingestelde vorderingen betreffende salarisuitgaven van personeelsleden die gedetacheerd zijn bij derden.
8) Extra-comptabele vorderingen
Nadere specificatie van de extra-comptabele vorderingen:
Omschrijving | Vorderingen | |
|---|---|---|
Vorderingen Rijksvoorlichtingsdienst Rijksoverheidsvideo | € | 26 000 |
Deze vordering heeft betrekking op een nieuwe verkoopactiviteit op basis van tariefstelling binnen de Rijksvoorlichtingsdienst. De ontvangsten worden in 2011 ten gunste van de ontvangstenbegroting verantwoord.
10) Voorschotten
Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan Loyalis ad € 931 000 opgenomen onder de voorschotten, voor zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven.
Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2011.
In 2010 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2009, € 1 099 000 afgerekend met Loyalis.
12 Openstaande verplichtingen
Nadere specificatie van de openstaande verplichtingen:
Omschrijving | Bedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband | € | 2 431 000 | |||
Openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband | € | 0 | + | ||
Totaal | € | 2 431 000 |
Toelichting op de opbouw van openstaande verplichtingen
Opbouw van de openstaande verplichtingen | Bedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen per 01-01-2010 | € | 1 508 000 | |||
Aangegane verplichtingen in het verslagjaar | € | 73 278 000 | + | ||
Totaal | € | 74 786 000 | |||
Tot betaling gekomen in het verslagjaar | € | 72 355 000 | |||
Negatieve bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren | € | 0 | + | ||
€ | 72 355 000 | – | |||
Openstaande verplichtingen op 31-12-2010 | € | 2 431 000 |