| 1) | Uitgaven ten laste van de begroting | 55 820 | 2) | Ontvangsten ten gunste van de begroting | 3 608 |
| 3) | Liquide middelen | 2 | |||
| 4) | Rekening-courant RHB De Koning, KdK & CTIVD | 39 714 | 4a) | Rekening-courant RHB Min v AZ | 90 994 |
| 5) | Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen) | 182 | 6) | Ontvangsten buiten begrotingsverband ( = intra-comptabele schulden) | 1 116 |
| 7) | Openstaande rechten | 0 | 7a) | Tegenrekening openstaande rechten | 0 |
| 8) | Extra-comptabele vorderingen | 0 | 8a) | Tegenrekening extra-comptabele vorderingen | 0 |
| 9a) | Tegenrekening extra-comptabele schulden | 0 | 9) | Extra comptabele schulden | 0 |
| 10) | Voorschotten | 780 | 10a) | Tegenrekening voorschotten | 780 |
| 11a) | Tegenrekening garantieverplichtingen | 0 | 11) | Garantieverplichtingen | 0 |
| 12a) | Tegenrekening openstaande verplichtingen | 518 | 12) | Openstaande verplichtingen | 518 |
| 13) | Deelnemingen | 0 | 13a) | Tegenrekening deelnemingen | 0 |
| Totaal | 97 016 | Totaal | 97 016 |
Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2011 van het Ministerie van Algemene Zaken (III)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2011 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.
4) Rekening courant de Koning, Kabinet der Koningin (KDK) en Commissie van Toezicht (CTIVD)
| De Koning | € | 39 034 000 |
| Kabinet der Koningin | € | – 61 000 |
| Commissie van Toezicht | € | 741 000 |
| Totaal | € | 39 714 000 |
5) Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)
Nadere specificatie van de uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen):
| Omschrijving: | Vorderingen: | |
|---|---|---|
| Kas- en reisvoorschotten | € | 3 000 |
| Salarisuitgaven | € | 74 000 |
| Overige vorderingen | € | 105 000 |
| Totaal | € | 182 000 |
Salarisuitgaven
Dit bedrag bestaat uit vorderingen op ex-personeel en voorschotten die nog verrekend moeten worden met het salaris.
Overige vorderingen
Het betreft hier uitgaven ten behoeve van met name derden waarvoor het ministerie (nog) vorderingen heeft ingesteld (moet instellen).
6) Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra- comptabele schulden)
Nadere specificatie van de ontvangsten buiten begrotingsverband:
| Omschrijving | Schulden | |
|---|---|---|
| Netto salarissen | € | 1 019 000 |
| Diverse ontvangsten | € | 97 000 |
| Totaal | € | 1 116 000 |
Netto salarissen
De op de salarissen van december 2011 ingehouden loonheffing ten behoeve van de Belastingdienst en de premie-inhoudingen ten behoeve van het ABP worden in januari 2012 betaald.
Diverse ontvangsten
Dit bedrag betreft hoofdzakelijk op tussenrekeningen verantwoorde bedragen naar aanleiding van ingestelde vorderingen betreffende loonkosten van personeelsleden die gedetacheerd zijn.
10) Voorschotten
Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan Loyalis ad € 780 000 opgenomen onder de voorschotten, voor zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2012. In 2011 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2010, € 946 000 afgerekend met Loyalis.
12 Openstaande verplichtingen
Nadere specificatie van de openstaande verplichtingen:
| Omschrijving | Bedrag | ||
|---|---|---|---|
| Openstaande verplichtingen binnen begrotingsverband | € | 518 000 | |
| Openstaande verplichtingen buiten begrotingsverband | € | 0 | + |
| Totaal | € | 518 000 |
Toelichting op de opbouw van openstaande verplichtingen
| Opbouw van de openstaande verplichtingen | Bedrag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen per 01-01-2011 | € | 2 431 000 | |||
| Aangegane verplichtingen in het verslagjaar | € | 53 907 000 | + | ||
| Totaal | € | 56 338 000 | |||
| Tot betaling gekomen in het verslagjaar | € | 55 820 000 | |||
| Negatieve bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren | € | 0 | + | ||
| € | 55 820 000 | – | |||
| Openstaande verplichtingen op 31-12-2011 | € | 518 000 |