| Balans 31-12-2016 | Balans 31-12-20151 | |
|---|---|---|
| Activa | ||
| Immateriële vaste activa | 0 | 0 |
| Materiële vaste activa | ||
| – Grond en gebouwen | 0 | 0 |
| – Installaties en inventarissen | 0 | 0 |
| – Overige materiële vaste activa | 0 | 0 |
| Vlottende activa | ||
| – Voorraden en onderhanden projecten | ||
| – Debiteuren | 4.180 | 4.470 |
| – Overige vorderingen en overlopende activa | 1.741 | 1.566 |
| – Liquide middelen | 21.556 | 19.171 |
| Totaal activa | 27.477 | 25.207 |
| Passiva | ||
| Eigen vermogen | ||
| – Exploitatiereserve | 4.472 | 3.851 |
| – Onverdeeld resultaat | – 351 | 858 |
| Voorzieningen | 272 | 190 |
| Langlopende schulden | ||
| – Leningen bij het Ministerie van Financiën | 0 | 0 |
| Kortlopende schulden | ||
| Crediteuren | 1.400 | 1.282 |
| – Overige verplichtingen en overlopende passiva | 21.684 | 19.026 |
| Totaal passiva | 27.477 | 25.207 |
Toelichting
| Debiteuren | Nog te ontvangen | |
|---|---|---|
| Media-inkoop1 | 4.053 | 0 |
| Algemene Zaken (kerndepartement) | 17 | 0 |
| Overige departementen | 71 | 0 |
| Overige agentschappen | 36 | 5 |
| Derden | 2 | 1.736 |
| Totaal | 4.179 | 1.741 |
Liquide middelen
Het betreft hier uitsluitend de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën.
Eigen vermogen
Met een gemiddelde omzet van € 92,0 miljoen over de laatste drie jaar mag het eigen vermogen maximaal € 4,6 miljoen bedragen. Omdat in 2015 het eigen vermogen de norm had overschreden heeft er in 2016 een uitkering aan het moederdepartement plaatsgevonden (van € 0,2 miljoen). Inclusief deze mutatie en rekening houdend met het onverdeeld negatief resultaat (van € 0,4 miljoen) bedraagt het eigen vermogen € 4,1 miljoen. Daarmee komt het eigen vermogen € 0,5 miljoen onder het maximum.
Voorzieningen
Voorzieningen bij DPC worden getroffen voor juridische of feitelijke verplichtingen die hun oorzaak vinden op of voor de balansdatum, waarbij voor afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen zal gaan plaatsvinden waarvan de omvang nog niet vaststaat, maar die wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. In het kader van de invulling van de taakstellingen en reorganisaties is een voorziening getroffen voor de herplaatsingsperiode (VWNW). In navolgende tabel wordt het verloop van deze voorziening weergegeven.
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Stand per 1 januari | 190 | 503 |
| –/– Onttrekkingen | 111 | 289 |
| –/– Vrijval | 16 | 376 |
| +/+ Dotaties | 209 | 352 |
| Stand per 31 december | 272 | 190 |