(1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) | (5) | (6) = (5) – (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (=+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag |
Baten | ||||||
Opbrengst moederdepartement | 8 647 | – | – | 8 647 | 15 305 | 6 658 |
Opbrengst ov. departementen | 35 067 | – | – | 35 067 | 35 501 | 434 |
Opbrengst derden | 550 | – | – | 550 | – | – 550 |
Rentebaten | 10 | – | – | 10 | 196 | 186 |
Vrijval uit voorzieningen | – | – | – | – | 680 | 680 |
Buitengewone baten | – | – | – | – | 133 | 133 |
Totaal baten | 44 274 | – | – | 44 274 | 51 815 | 7 541 |
Lasten | ||||||
Apparaatskosten | ||||||
– personele kosten | 10 693 | – | – | 10 693 | 10 819 | 126 |
– materiële kosten | 33 371 | – | – | 33 371 | 38 363 | 4 992 |
Rentelasten | 210 | – | – | 210 | 8 | – 202 |
Afschrijvingskosten | ||||||
– materieel | – | – | – | – | – | – |
– immaterieel | – | – | – | – | – | – |
Overige lasten | ||||||
– dotaties voorzieningen | – | – | – | – | 3 917 | 3 917 |
– buitengewone lasten | – | – | – | – | 14 | 14 |
Totaal lasten | 44 274 | – | – | 44 274 | 53 121 | 8 847 |
Resultaat met bestemde aanw. | – | – | – | – | – | – |
Saldo van baten en lasten | 0 | – | – | 0 | – 1 306 | – 1 306 |
Toelichting exploitatieoverzicht
De hoger dan geraamde opbrengsten van het moederdepartement en de daarmee samenhangende materiële kosten worden vooral veroorzaakt door het in shared service gaan van communicatiediensten zoals campagnemanagement.
Kasstroomoverzicht 2010
(1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(1)+(2)+(3)+(5) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | Stand 2e suppletore begroting | Mutatie (+of – ) Slotwet | Stand slotwet (= realisatie) | |
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2009 | – 257 | – | – | – 257 | 415 | 158 |
2. | Totaal operationele kasstroom | – | – | – | – | 8 384 | 8 384 |
Totaal investeringen (–/–) | – | – | – | – | – | – | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | – | – | – | |
3. | Totaal investeringskasstroom | – | – | – | – | – | – |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – | – | – | – | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | – | – | – | – | 2 000 | 2 000 | |
Aflossingen op leningen (–/–) | – | – | – | – | – | – | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | – | – | – | – | – | – | |
4. | Totaal financieringskasstroom | – | – | – | – | – | – |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2010 (=1+2+3+4) | – 257 | – | – | – 257 | 10 799 | 10 542 |
Toelichting kasstroomoverzicht
De stand van de rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding per 31 december is aanzienlijk hoger dan de stand per 1 januari. Dit is voornamelijk veroorzaakt door kostenbesparingen ten opzichte van de begroting en door afname van de debiteuren en voorraden.