In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de raming voor rentekosten en rentebaten is opgebouwd. Ook wordt de totale mutatie sinds de ontwerpbegroting 2010 toegelicht.
Tabel 1 laat de opbouw van de rentelasten vaste schuld zien. De raming voor de rentelasten voor de vaste schuld is opgebouwd uit de rentelasten van de bestaande leningen en de verwachte rentelasten van de nog uit te geven leningen.
KMB | Rekenrente | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand rentelasten bestaande schuld per augustus | 8 810 | 7 980 | 7 031 | 6 197 | 5 601 | 4 717 | ||
Rentelasten resterend kapitaalmarktberoep 2010 | 11 050 | 3,25% | 120 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
Rentelasten kapitaalmarktberoep 2011 | 50 788 | 3,75% | 952 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | |
Rentelasten kapitaalmarktberoep 2012 | 47 540 | 4,00% | 951 | 1 902 | 1 902 | 1 902 | ||
Rentelasten kapitaalmarktberoep 2013 | 43 359 | 4,25% | 921 | 1 843 | 1 843 | |||
Rentelasten kapitaalmarktberoep 2014 | 29 345 | 4,25% | 624 | 1 247 | ||||
Rentelasten kapitaalmarktberoep 2015 | 41 912 | 4,50% | 943 | |||||
Rentelasten kapitaalmarktberoep | 8 930 | 9 292 | 10 246 | 11 284 | 12 233 | 12 915 |
In tabel 2 worden de rentelasten vlottende schuld onderverdeeld in rentelasten voortvloeiend uit de DTC-portefeuillle, rentelasten vanwege de CP-portefeuille en overige rentelasten korte schulden.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rentelasten DTC’s | 391 | 1 333 | 1 543 | 2 004 | 2 405 | 2 605 |
Rentelasten CP | 40 | 140 | 160 | 200 | 240 | 260 |
Ov rentelasten korte schulden | 184 | 268 | 262 | 208 | 240 | 256 |
In tabel 3 en 4 worden de opbouw van de uitgaven en ontvangsten sinds ontwerpbegroting 2010 weergegeven. Deze uitgaven en ontvangsten hebben zowel betrekking op rentekosten- en baten als op aflossingen en de uitgifte van schuld.
Tabel 3 bevat de optelling van alle uitgaven die samenhangen met de staatsschuld. Het gaat hierbij voornamelijk om de uitgaven voor rente en de uitgaven voor aflossingen.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 34 464 | 39 815 | 36 789 | 29 804 | 29 575 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2010 | – 690 | – 745 | 3 169 | – 587 | 45 | |
Waarvan mutatie rentelasten | – 690 | – 745 | – 723 | – 587 | – 416 | |
Waarvan mutatie aflossing vaste schuld | 0 | 0 | 3 892 | 0 | 461 | |
Nieuwe mutaties | – 203 | 234 | 1 244 | 12 078 | 62 | |
Waarvan mutatie rentelasten | – 205 | 96 | – 216 | – 289 | – 474 | |
Waarvan mutatie aflossing vaste schuld | 2 | 138 | 1 460 | 12 367 | 536 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 33 572 | 39 305 | 41 202 | 41 295 | 29 682 | 42 797 |
Tabel 4 bevat de optelling van alle ontvangsten die samenhangen met de staatsschuld. Dit betreft voornamelijk ontvangsten door de uitgifte van vaste schuld. Belangrijke determinanten van de raming van de hoeveelheid uit te geven schuld zijn de aflossingen, het feitelijk tekort of overschot van het Rijk, en de interne schuldverhouding met de aan het Rijk gelieerde instellingen (onder meer de sociale fondsen, UWV, SVB en CVZ) .
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 57 153 | 55 419 | 56 214 | 49 189 | 52 602 | |
Mutatie 1e suppletore begroting 2010 | 2 896 | – 226 | 3 368 | – 855 | – 613 | |
Waarvan mutatie rentebaten | – 8 | – 20 | – 20 | – 20 | – 20 | |
Waarvan mutatie uitgifte vaste schuld | – 6 937 | – 206 | 3 388 | – 835 | – 593 | |
Waarvan mutatie vlottende schuld | 9 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | – 3 256 | – 4 325 | – 11 932 | – 4 475 | – 21 735 | |
Waarvan mutatie rentebaten | 14 | 7 | – 28 | – 48 | – 228 | |
Waarvan mutatie uitgifte vaste schuld | 2 002 | – 4 332 | – 11 904 | – 4 428 | – 21 507 | |
Waarvan mutatie uitgifte vlottende schuld | – 5 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 56 793 | 50 867 | 47 650 | 43 858 | 30 254 | 43 107 |