Inleiding
De begrotingsuitvoering 2011, door Doc-Direkt, heeft geleid tot nieuwe inzichten over 2012. Doc-Direkt heeft de taak de digitale archiefbewerking opgepakt. Om deze taak verder vorm te geven zijn de werkzaamheden van de digitale dynamische archiefafdeling van BZK met ingang van 1 januari 2012 overgedragen aan Doc-Direkt en gaan daar verder onder de noemer SSO-ECM. SSO-ECM staat voor het mogelijk maken van digitaal werken voor kerndepartementen. SSO-ECM begeleidt en ontzorgt bij het transitieproces van een papieren naar een digitale informatiehuishouding en vervult de taak van tolk tussen eindgebruikers en de applicatiebouwers. Kennis over implementatietrajecten wordt overgebracht, samen met ondersteuning op het gebied van digitaal werken, opleiden, gegevensbeheer en gegevensverwerking.
Op de middellange termijn streeft Doc-Direkt/SSO-ECM naar samenwerking met meerdere departementen.
Exploitatie
| Baten-lastendienst Doc-Direkt | |||
|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | |
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 11 781 | 8 437 | 20 218 |
| Omzet overige departementen | 13 573 | – 2 196 | 11 377 |
| Omzet derden | 0 | 0 | 0 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 25 354 | 6 241 | 31 595 |
| Lasten | 0 | 0 | |
| Apparaatskosten | 24 866 | 5 738 | 30 604 |
| – personele kosten | 14 315 | 2 234 | 16 549 |
| – waarvan eigen personeel | 13 815 | 1 871 | 15 686 |
| – waarvan externe inhuur | 500 | 362 | 862 |
| – materiele kosten | 10 551 | 3 505 | 14 056 |
| – waarvan apparaat ICT | 800 | 0 | 800 |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 0 | |
| Afschrijvingskosten | 214 | 511 | 725 |
| – materieel | 511 | 0 | |
| – waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | |
| – immaterieel | 0 | 0 | |
| Overige kosten | 24 | 46 | 70 |
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
| – rentelasten | 24 | 46 | 70 |
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 25 104 | 6 295 | 31 399 |
| Saldo van baten en lasten | 250 | – 54 | 196 |
Toelichting: Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten is een kostendekkende exploitatie zonder winstoogmerk.
De oorspronkelijk vastgestelde begroting bestond alleen uit de begroting van Doc-Direkt, omdat SSO-ECM bij het indienen van de begroting nog onder BZK/Dienst concernstaf en bedrijfsvoering viel. Het begrote enkelvoudige resultaat van SSO-ECM is € 0,241 mln. en van Doc-Direkt bijgesteld tot –/– € 0,045 mln.
De omzet van Doc-Direkt/SSO-ECM wordt bepaald door het afzetten van basispakketten en licenties Digidoc, waarvoor twee afzonderlijke kostprijzen zijn vastgesteld. Tevens wordt omzet gegenereerd door maatwerk. Maatwerk wordt bij klanten in rekening gebracht door middel van het aantal werkelijk ingezette uren en de bijbehorende uurprijs. In de begroting is tevens een bedrag opgenomen voor de ICT-ontwikkeling van Digidoc.
Kasstroomoverzicht
| Baten-lastendienst Doc-Direkt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito) | 507 | 0 | 507 |
| 2. | Totale operationele kasstroom | 464 | 457 | 921 |
| 3a. | Totaal investeringen (–/–) | – 400 | – 179 | – 579 |
| 3b. | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 400 | – 179 | – 579 |
| 4a. | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | 0 |
| 4b. | Eenmalige storting door het moederdepartement(+) | 0 | 0 | 0 |
| 4c. | Aflossingen op leningen (–/–) | – 214 | – 511 | – 725 |
| 4d. | Beroep op leenfaciliteit (+) | 400 | 179 | 579 |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 186 | – 332 | – 146 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 757 | – 54 | 703 |
Toelichting: De investering heeft betrekking op de overname van scanners van BZK door Doc-Direkt/SSO-ECM. Voor de financiering is een beroep gedaan op de leenfaciliteit.
Doelmatigheid
Toelichting: de ingediende set blijft vooralsnog ongewijzigd. Doc-Direkt/SSO-ECM heeft geen historie; om deze reden wordt de set doelmatigheidsindicatoren voor Doc-Direkt verder ontwikkeld.