De totale baten en lasten worden met € 5,3 mln naar boven bijgesteld. Het betreft de volgende onderdelen:
-
– In 2012 is gebleken dat de licentiepositie van EZ voor het gebruik van diverse ICT-producten niet in overeenstemming is met de werkelijke situatie. Uit de neergelegde claims door betreffende partijen is een bedrag uitonderhandeld van € 3,8 mln welke DICTU moet betalen.
-
– De Algemene Rekenkamer heeft EZ op het terrein van informatiebeveiliging een onvolkomenheid gegeven. De kosten om het algemene beveiligingsniveau van het gehele kerndepartement EZ naar een hoger plan te tillen bedragen in 2012 € 1 mln.
-
– Tenslotte leidt de per 1 oktober 2012 ingevoerde BTW-verhoging van 19% naar 21% voor DICTU in 2012 tot € 0,2 mln extra kosten.
-
– De bijdrage is daarnaast nog bijgesteld met € 0,3 mln in verband met de overheveling van het budget bestuursdienst naar de baten-lastendienst, de technische loonbijstelling 2012 en de verdeling van de prijsbijstelling 2012.
Kasstroomoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2012 | 0 | 0 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 8 588 | 8 588 | |
| Totaal investeringen (-/-) | – 8 588 | – 8 588 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ||||
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 8 588 | – 8 588 | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ||||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | ||||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 8 588 | – 8 588 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 8 588 | 8 588 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2012 (=1+2+3) | 0 | 0 |
Dienst Regelingen (DR)
Suppletoire begroting 2012 (Najaarsnota)
Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Opbrengst moederdepartement | 109 771 | 37 526 | 147 297 |
| Opbrengst overige departementen | 3 798 | – 2 314 | 1 484 |
| Opbrengst derden | 19 882 | – 5 651 | 14 231 |
| Rentebaten | 50 | – 40 | 10 |
| Bijzondere baten | 0 | 0 | |
| Totaal baten | 133 501 | 29 521 | 163 022 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | |||
| – personele kosten | 65 449 | 24 024 | 89 473 |
| – materiële kosten | 55 535 | 4 354 | 59 889 |
| Rentelasten | 562 | – 62 | 500 |
| Afschrijvingskosten | |||
| – materieel | 492 | 492 | |
| – immaterieel | 11 463 | 613 | 12 076 |
| Overige lasten | |||
| – dotaties voorzieningen | 0 | ||
| – bijzondere lasten | 0 | 126 | 126 |
| Totaal lasten | 133 501 | 29 055 | 162 556 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 466 | 466 |