Suppletoire begroting 2013 (Najaarsnota)
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+of–)1e suppletoire begroting | Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 135.608 | 20.692 | 4.615 | 160.915 |
| Omzet overige departementen | 376 | 4.024 | 4.400 | |
| Omzet derden | 0 | 0 | ||
| Rentebaten | 0 | 0 | ||
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | ||
| Bijzondere baten | 0 | 0 | ||
| 135.984 | 24.716 | 4.615 | 165.315 | |
| Totaal baten | ||||
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | ||||
| Personele kosten | 54.948 | 10.152 | 65.100 | |
| – Waarvan eigen personeel | 19.899 | 13.801 | 33.700 | |
| – Waarvan externe inhuur | 1.800 | 0 | 0 | |
| materiële kosten | 66.077 | 17.173 | 3.175 | 86.425 |
| – Waarvan apparaat ICT | 35.600 | 17.043 | 3.026 | 55.669 |
| – Waarvan bijdrage aan SSO’s | 3.650 | – 149 | 0 | 3.501 |
| Rentelasten | 1.000 | – 300 | 700 | |
| Afschrijvingskosten | ||||
| materieel | 8.518 | – 1.318 | 1.440 | 8.640 |
| – Waarvan apparaat ICT | 8.518 | 0 | ||
| immaterieel | 5.442 | – 842 | 4.600 | |
| Overige kosten | ||||
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | ||
| – bijzondere lasten | 0 | 0 | ||
| Totaal lasten | 135.984 | 24.716 | 4.615 | 165.465 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | – 150 |
Toelichting
De stijging van de post apparaat ICT bestaat uit kosten die zijn gemaakt door DICTU om te blijven voldoen aan de richtlijn informatiebeveiliging rijksdienst (BIR) en om te kunnen blijven voldoen aan de ISO27001-certificering. Tenslotte betreft de stijging kosten die zijn gemaakt voor het vergroten van de (digitale) weerbaarheid. Voor 2014 en verder zullen de financiële middelen die hiervoor noodzakelijk zijn worden verdisconteerd in de tarieven van DICTU.
Ten opzichte van de begroting 2013 stijgen de afschrijvingskosten met € 1,4 mln. DICTU heeft gedurende 2013 extra investeringen moeten doen op het gebied van Windows, Storage en de Firewallomgeving, die € 1,1 mln extra afschrijvingskosten tot gevolg hebben. De overige € 0,3 mln heeft betrekking op afschrijvingskosten inzake reparatie van incompliancy Microsoftlicenties.
De genoemde extra kosten zijn in rekening gebracht bij het moederdepartement en leiden tot een stijging van de omzet moederdepartement met in totaal € 4,6 mln.
Door bovenstaande mutaties komt het saldo van baten en lasten in 2014 licht negatief uit.
Kasstroomoverzicht
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)= (1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (-of+) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2013 | 0 | 0 | ||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 10.387 | 10.387 | ||
| – /– totaal investeringen | – 10.387 | – 10.387 | |||
| +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | |||||
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 10.387 | – 10.387 | ||
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/–) | |||||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | |||||
| Aflossingen op leningen (-/–) | – 10.387 | – 10.387 | |||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 10.387 | 10.387 | |||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 0 | 0 | ||
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2013 (=1+2+3+4) | 0 | 0 |
Toelichting
Er zijn geen wijzigingen in het kasstroomoverzicht in 2013.