| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 35.942 | – 1.088 | 9.123 | 43.977 |
| Omzet overige departementen | 69.017 | – 8.323 | 27.259 | 87.953 |
| Omzet derden | 4.063 | – 190 | 1.624 | 5.497 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere baten | 4.956 | – 2.600 | – 2.356 | 0 |
| Totaal baten | 113.978 | – 12.201 | 35.650 | 137.427 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 107.626 | – 9.711 | 38.223 | 136.138 |
| – personele kosten | 85.617 | – 4.747 | 21.004 | 101.874 |
| Waarvan eigen personeel | 72.637 | – 4.126 | 17.551 | 86.062 |
| Waarvan externe inhuur | 12.980 | – 621 | 3.453 | 15.812 |
| – materiële kosten | 22.009 | – 4.964 | 17.219 | 34.264 |
| Waarvan apparaat ICT | 5.502 | – 1.263 | 0 | 4.239 |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 9.474 | – 442 | 186 | 9.218 |
| Rentelasten | 183 | – 3 | 0 | 180 |
| Afschrijvingskosten | 1.213 | – 87 | 0 | 1.126 |
| – materieel | 660 | – 87 | 0 | 573 |
| – immaterieel | 553 | 0 | 0 | 553 |
| Overige lasten | 4.956 | – 2.600 | – 1.427 | 929 |
| – dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – bijzondere lasten | 4.956 | – 2.600 | – 1.427 | 929 |
| Totaal lasten | 113.978 | – 12.401 | 36.796 | 138.373 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 200 | – 1.146 | – 946 |
Toelichting
De verwachte omzettoename is een gevolg van de uitbreiding van de Rijksbeveiliging tot landelijke Rijksbeveiliging dienstverlener en de uitbreiding bij de Interdepartementale Post- en koeriersdienst (UBR|IPKD), die voor het Rijk de uitvoerder voor het verzorgen van koeriers- en transportdiensten is. Tevens bezorgt UBR|IPKD vanaf maart 2015 landelijk de gerechtelijke brieven. De ontwikkelingen waren in deze omvang niet voorzien ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting 2015.
De verwachte toename van de personele kosten en materiële kosten zijn een direct gevolg van de uitbreiding van de activiteiten en daarmee gepaard gaande omzettoename.
De verwachte bijzondere lasten hebben betrekking op ICT- en innovatiekosten.
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2015 | 16.814 | 16.814 | ||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 1.213 | – 1.033 | 180 | |
| Totaal investeringen (–/–) | – 2.000 | – 600 | – 2.600 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | |||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 2.000 | – 600 | 0 | – 2.600 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | 0 | 0 | |||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 4.489 | 4.489 | ||
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 1.100 | – 1.100 | |||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.000 | 600 | 2.600 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 900 | 5.089 | 0 | 5.989 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4) | 16.927 | 4.489 | – 1.033 | 20.383 |
Toelichting
De operationele kasstroom is verlaagd als gevolg van het bijgestelde saldo van baten en lasten.