Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap DICTU
Suppletoire begroting 2017 (Eerste suppletoire begroting)
Bedragen x € 1.000
| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 189.000 | 25.836 | 214.836 |
| Omzet overige departementen | 40.000 | – 9.259 | 30.741 |
| Omzet derden | 1.000 | 131 | 1.131 |
| Rentebaten | |||
| Vrijval voorzieningen | |||
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 230.000 | 16.708 | 246.708 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 211.900 | 13.872 | 225.772 |
| – Personele kosten | 124.000 | 10.359 | 134.359 |
| Waarvan eigen personeel | 60.000 | 13 | 60.013 |
| Waarvan externe inhuur | 4.000 | – 3.020 | 980 |
| Waarvan overige personele kosten | 60.000 | 13.366 | 73.366 |
| – Materiële kosten | 87.900 | 3.513 | 91.413 |
| Waarvan apparaat ICT | 37.500 | – 2.770 | 34.730 |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 15.100 | – 1.000 | 14.100 |
| Waarvan overige materiële kosten | 35.300 | 7.283 | 42.583 |
| Rentelasten | 200 | – 100 | 100 |
| Afschrijvingskosten | 16.900 | 3.136 | 20.036 |
| – Materieel | 8.000 | 3.376 | 11.376 |
| Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
| – Immaterieel | 8.900 | – 240 | 8.660 |
| Overige lasten | 1.000 | – 200 | 800 |
| – Dotaties voorzieningen | 1.000 | – 200 | 800 |
| – Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 230.000 | 16.708 | 246.708 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
De stijging van de omzet moederdepartement wordt veroorzaakt door een verwachte hogere omzet op infrabeheer, ontwikkelopdrachten, applicatiebeheer en werkplekservices. De verwachte stijging op infrabeheer (€ 10,6 mln) komt door een latere uitrol van de nieuwe Cloud infrastructuur dan gepland. Als gevolg hiervan moet langer gebruik worden gemaakt van de (duurdere) klassieke infrastructuur dan voorzien. De hogere verwachte omzet op ontwikkelopdrachten (€ 6,2 mln) komt door een hogere vraag naar ontwikkelopdrachten die ten tijde van de begroting nog niet was voorzien. De omzet op applicatiebeheer (€ 4,8 mln) valt hoger uit dan begroot door een hoger aantal te beheren applicatieservices door het moederdepartement. Tenslotte is er een verwachte hogere omzet op werkplekservices (€ 4,2 mln).
De daling van de omzet overige departementen wordt met name veroorzaakt door minder opdrachten van de grootste opdrachtgevers Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ICT-ondersteuning van de bijzondere opsporingsdienst).
Toelichting op de lasten
De grootste stijging van de apparaatskosten (€ 13,9 mln) wordt veroorzaakt door een stijging van
de totale personele kosten (€ 10,4 mln). Binnen deze post is een daling zichtbaar van de verwachte externe inhuur (-€ 3,0 mln) en een stijging van de post overig personeel (€ 13,4 mln). De verwachte daling van de externe inhuur komt doordat DICTU in 2017 investeert in de eigen organisatie om daar kennis en vaardigheden te verankeren. De verwachte toename van de post overig personeel komt door de eerder toegelichte hogere vraag naar specifieke ICT-producten en diensten door opdrachtgevers. Om aan de (tijdelijke) hogere vraag naar ICT-dienstverlening te kunnen voldoen is het nodig om voor een deel van de werkzaamheden extra capaciteit en expertise uit de markt te halen, met name voor de implementatie van de nieuwe Cloud infrastructuur en Cloudwerkplek voor EZ.
De rentelasten vallen naar verwachting lager uit door de lage rente. De toename van de afschrijvingskosten (€ 3,1 mln) wordt veroorzaakt door gedane hogere investeringen in 2016.
Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 1.000
| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2017 | 0 | 6.971 | 6.971 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 17.900 | 2.936 | 20.836 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 1.000 | 200 | – 800 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 16.900 | 3.136 | 20.036 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 25.000 | – 48.400 | – 73.400 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 25.000 | – 48.400 | – 73.400 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ||||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | ||||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 16.900 | – 3.136 | – 20.036 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 25.000 | 48.400 | 73.400 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 8.100 | 45.264 | 53.364 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) | 0 | 6.971 | 6.971 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap RVO.nl
Suppletoire begroting 2017 (Eerste suppletoire begroting)
Bedragen x € 1.000
| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+ of –)1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 305.945 | 32.472 | 338.417 |
| Omzet overige departementen | 108.626 | 21.655 | 130.281 |
| Omzet derden | 27.369 | 27.369 | |
| Rentebaten | 10 | 10 | |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
| Bijzondere baten | 0 | 3.493 | 3.493 |
| Totaal baten | 441.950 | 57.620 | 499.570 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 429.261 | 57.620 | 486.881 |
| – Personele kosten | 244.621 | 30.845 | 275.466 |
| Waarvan eigen personeel | 212.680 | 22.920 | 235.600 |
| Waarvan externe inhuur | 20.721 | 6.510 | 27.231 |
| Waarvan overige personele kosten | 11.220 | 1.415 | 12.635 |
| – Materiële kosten | 184.640 | 26.775 | 211.415 |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 92.948 | 8.051 | 100.999 |
| Waarvan overige materiële kosten | 91.692 | 18.724 | 110.416 |
| Rentelasten | 28 | 28 | |
| Afschrijvingskosten | 12.661 | 12.661 | |
| – Materieel | 2.360 | 2.360 | |
| – Immaterieel | 10.301 | 10.301 | |
| Overige lasten | 0 | 0 | |
| – Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | |
| – Bijzondere lasten | 0 | 0 | |
| Totaal lasten | 441.950 | 57.620 | 499.570 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
De begrote omzet bij de ontwerpbegroting is gebaseerd op de eerste prognoses van het opdrachtenpakket voor 2017. De begroting wordt nu aangepast aan de definitieve opdrachtverlening 2017. Daarnaast is sprake van nieuwe of meerwerk opdrachten.
-
– De omzet DG Agro & Natuur (A&N) is met € 12,6 mln verhoogd. Dit betreft een aanvullende bijdrage voor de reguliere opdrachten waaronder de vleeskalverregeling (€ 0,5 mln) en uitbreiding van budgetten voor technische bijstand (€ 1,2 mln) en voor nieuwe opdrachten zoals de uitvoering van het fosfaatreductieplan (€ 5,3 mln), waarvoor bij 2e suppletoire begroting naar verwachting eveneens extra middelen zullen worden geraamd.
-
– De omzet DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) stijgt met € 8,1 mln voor de uitvoering van diverse programma’s, zoals het Ondernemersplein, Berichtenbox voor Bedrijven, eIDAS (electronische Identificatie en Vertrouwensdiensten), Startup Delta, Nationale Iconen, de Hannover Messe en het Investor Relations Programma. Daarnaast is een bedrag van € 4,5 mln geraamd ter dekking van de transitiekosten voor de oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest NL.
-
– Aan de omzet van DG A&N en B&I is voorts € 4,2 mln toegevoegd aan HGIS-middelen ten behoeve van de buitenlandposten van RVO.nl. Het betreft compensatie voor de Brexit, fiscalisering, pensioenen en dollarkoers (€ 3,5 mln) en loon- en prijsbijstelling (€ 0,7 mln).
-
– De omzet DG ETM neemt toe met € 6,6 mln in verband met de uitvoering van projecten in het kader van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) (€ 4,2 mln) en diverse andere regelingen (€ 1,4 mln). Daarnaast is voor de opdracht PIANOo/TenderNed € 1 mln toegevoegd.
-
– De omzet moederdepartement is verder gecorrigeerd voor een bedrag van € 3,5 mln ten gunste van de bijzondere baten. Zie voorts de toelichting onder Bijzondere baten.
Omzet overige departementen
Ook de omzet overige departementen is in lijn gebracht met de definitieve opdrachtverlening 2017 aan RVO.nl. Zo stijgt de opdracht van BZK met € 3 mln. Dat wordt onder meer veroorzaakt door verstrekking van de opdracht Politieke Prioriteiten (€ 1,9 mln) voor ondersteuning en uitvoering op een groot aantal onderwerpen als de agenda innovatie in de bouw, transitie circulaire bouw en verkenning energiebesparingspotentieel utiliteitsbouw.
Aan de opdracht van BuZa is € 19 mln toegevoegd voor de uitbreiding van nieuwe opdrachten, waarvan € 14 mln op het domein van Buitenlandse Economische Betrekkingen (BEB). Dit betreft onder meer de uitvoering van taken uit hoofde van de Brexit, de wereldtentoonstelling in Astana, Online Dienstverlening, publiek private samenwerking werkplaatsen, missies, het klantbeleid, het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) en de Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI).
Bijzondere baten
Door het nieuwe Rijkshuisvestingstelsel (vaste prijs per m2) zijn de huisvestingskosten van RVO.nl sinds 2016 gestegen. Evenals in 2016 ontvangt RVO.nl voor de gestegen kosten een compensatie van het Rijksvastgoedbedrijf (€ 3,5 mln).
Toelichting op de lasten
De hogere lasten van € 57,6 mln betreffen de uitvoeringskosten van de hierboven genoemde (toegevoegde) taken. De uitvoeringskosten bestaan uit personele- en materiële kosten. De personele kosten vallen uiteen in ambtelijke loonkosten en kosten van inhuur van externen. Met name de uitbreiding van werkzaamheden wordt door RVO.nl uitgevoerd met extern personeel.
De stijging van de materiële kosten betreft zowel de directe als de indirecte materiële kosten. De directe materiële kosten houden rechtstreeks verband met de uitvoering van de opdrachten. De indirecte materiële kosten betreffen met name de huisvestings- en ICT kosten voor een bedrag van € 8 mln.
Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 1.000
| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2017 | 47.946 | – 16.251 | 31.695 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 27.661 | 27.661 | ||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 23.000 | – 23.000 | ||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 4.661 | 4.661 | |
| Totaal investeringen (-/-) | – 10.000 | – 4.200 | – 14.200 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 10.000 | – 4.200 | – 14.200 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ||||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | ||||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 3.700 | 1.917 | – 1.783 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 10.000 | 9.300 | 19.300 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 6.300 | 11.217 | 17.517 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) | 48.907 | – 9.234 | 39.673 |
Het saldo rekening-courant is aangepast naar de realisatiestand per 1-1-2017.
Het beroep op de leenfaciliteit is verhoogd in verband met verwacht hogere investeringen (€ 4,2 mln) en herfinanciering van immateriële vaste activa (€ 5,1 mln).