Agentschap Telecom (AT)
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap AT
Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting),
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 17.483 | 1.400 | 18.883 | |
| Omzet overige departementen | 344 | 344 | ||
| Omzet derden | 21.079 | 21.079 | ||
| Rentebaten | 50 | 50 | ||
| Vrijval voorzieningen | ||||
| Bijzondere baten | 300 | 1.900 | 2.200 | |
| Totaal baten | 39.256 | 3.300 | 42.556 | |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 39.856 | 3.300 | 43.156 | |
| – Personele kosten | 24.892 | 1.221 | 26.113 | |
| Waarvan eigen personeel | 21.938 | 610 | 22.548 | |
| Waarvan externe inhuur | 914 | 611 | 1.525 | |
| Waarvan overige personele kosten | 2.040 | 2.040 | ||
| – Materiële kosten | 14.964 | 2.079 | 17.043 | |
| Waarvan apparaat ICT |
| |||
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 7.241 | 1.900 | 9.141 | |
| Waarvan overige materiële kosten | 7.723 | 179 | 7.902 | |
| Rentelasten | 50 | 50 | ||
| Afschrijvingskosten | 1.770 | 1.770 | ||
| – Materieel | 1.600 | 1.600 | ||
| Waarvan apparaat ICT | ||||
| – Immaterieel | 170 | 170 | ||
| Overige lasten | 75 | 75 | ||
| – Dotaties voorzieningen | 75 | 75 | ||
| – Bijzondere lasten | ||||
| Correctie kosten GAMMA | – 1.500 | – 1.500 | ||
| Totaal lasten | 40.251 | 3.300 | 43.551 | |
| Saldo van baten en lasten | – 995 | 0 | 0 | – 995 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
AT heeft een bijdrage ontvangen van € 0,5 mln voor loon- en prijscompensatie. Voor de uitvoering van projecten voor de opdrachtgevers heeft AT in totaal € 0,9 mln ontvangen. Voorbeelden van projecten zijn de Europese Richtlijn Netwerk Informatie Beveiliging (NIB) € 0,4 mln en de opdracht voor Meetmethode elektromagnetische stoorstraling van windturbines € 0,2 mln.
Bijzondere baten
De mutatie bij bijzondere baten betreft bijdragen van het moederdepartement ter compensatie voor de financiering van het project GAMMA € 1,9 mln.
Toelichting op de lasten
De mutatie op de lasten is in overeenstemming met de baten. Het resultaat van het agentschap wordt naar aanleiding van deze mutaties niet aangepast.
Kasstroomoverzicht
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)= (1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2017 | 7.674 | – 4.370 | 3.304 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 850 | 850 | |||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 75 | – 75 | |||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 775 | 0 | 775 | |
| Totaal investeringen (-/-) | – 4.800 | – 4.800 | |||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | |||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 4.800 | 0 | – 4.800 | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | |||||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | |||||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 822 | – 822 | |||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 4.800 | 4.800 | |||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 3.978 | 0 | 3.978 | |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) | 7.627 | – 4.370 | 3.257 |
Toelichting
De stand Rekening-courant RHB 1 januari 2017 is in overeenstemming gebracht met de jaarrekening 2016. Dit betreft een mutatie van – € 4,37 mln.
Dienst ICT Uitvoering (DICTU)
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DICTU
Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting),
| Omschrijving | (1) | (2) | – 3 | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 189.000 | 25.836 | 12.850 | 227.686 |
| Omzet overige departementen | 40.000 | – 9.259 | 5.000 | 35.741 |
| Omzet derden | 1.000 | 131 | 1.131 | |
| Rentebaten | ||||
| Vrijval voorzieningen | ||||
| Bijzondere baten | ||||
| Totaal baten | 230.000 | 16.708 | 17.850 | 264.558 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 211.900 | 13.872 | 20.718 | 246.490 |
| – Personele kosten | 124.000 | 10.359 | 13.567 | 147.926 |
| Waarvan eigen personeel | 60.000 | 13 | – 2.900 | 57.113 |
| Waarvan externe inhuur | 4.000 | – 3.020 | 421 | 1.401 |
| Waarvan overige personele kosten | 60.000 | 13.366 | 16.046 | 89.412 |
| – Materiële kosten | 87.900 | 3.513 | 7.151 | 98.564 |
| Waarvan apparaat ICT | 37.500 | – 2.770 | 3.000 | 37.730 |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 15.100 | – 1.000 | 14.100 | |
| Waarvan overige materiële kosten | 35.300 | 7.283 | 4.151 | 46.734 |
| Rentelasten | 200 | – 100 | 100 | |
| Afschrijvingskosten | 16.900 | 3.136 | – 2.868 | 17.168 |
| – Materieel | 8.000 | 3.376 | – 3.568 | 7.808 |
| Waarvan apparaat ICT |
| |||
| – Immaterieel | 8.900 | – 240 | 700 | 9.360 |
| Overige lasten | 1.000 | – 200 | 800 | |
| – Dotaties voorzieningen | 1.000 | – 200 | 800 | |
| – Bijzondere lasten | ||||
| Totaal lasten | 230.000 | 16.708 | 17.850 | 264.558 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
Een hogere omzet op ontwikkelopdrachten (€ 9,8 mln) en op infrabeheer (€ 3,0 mln) leiden tot een stijging van de omzet moederdepartement. De hogere omzet op ontwikkelopdrachten houdt met name verband met de ontwikkeling en uitrol van de Cloudwerkplek. Omdat de migratie van de Klassieke infrastructuur naar de Cloudinfrastructuur langer duurt dan verwacht stijgt de omzet op Infrabeheer.
De eerder voorziene omzetdaling van de overige departementen is minder hoog door extra omzet voor de ontwikkeling van een Zaakgericht Werken systeem voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (€ 5,0 mln).
Toelichting op de lasten
De voornaamste oorzaak van de stijging van de apparaatskosten (€ 20,7 mln) is een stijging van de personele kosten van € 13,6 mln. Binnen deze post wordt op de post overige personele kosten een stijging verwacht van € 16,0 mln en wordt op de post eigen personeel een daling verwacht van € 2,9 mln. De externe inhuur stijgt licht (€ 0,4 mln).
De verwachte toename van de post overig personeel komt door extra werkzaamheden voor de ontwikkeling en implementatie van de Cloudwerkplek. Om aan de (tijdelijk) hogere vraag naar ICT-dienstverlening in dit kader te kunnen voldoen, is het nodig om voor een deel van de werkzaamheden extra capaciteit en expertise uit de markt te halen. De verwachte materiële kosten (licenties, inkoop ICT-apparatuur) nemen toe met € 7,1 mln.
Kasstroomoverzicht
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)= (1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2017 | 0 | 6.971 | 0 | 6.971 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 17.900 | 2.936 | – 2.868 | 17.968 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 1.000 | 200 | – 800 | ||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 16.900 | 3.136 | – 2.868 | 17.168 |
| Totaal investeringen (-/-) | – 25.000 | – 48.400 | 21.550 | – 51.850 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | |||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 25.000 | – 48.400 | 21.550 | – 51.850 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | |||||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | |||||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 16.900 | – 3.136 | 2.868 | – 17.168 | |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 25.000 | 48.400 | – 21.550 | 51.850 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 8.100 | 45.264 | – 18.682 | 34.682 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) | 0 | 6.971 | 0 | 6.971 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVO.nl
Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting)
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) |
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 305.945 | 32.472 | 39.463 | 377.880 |
| Omzet overige departementen | 108.626 | 21.655 | 130.281 | |
| Omzet derden | 27.369 | 27.369 | ||
| Rentebaten | 10 | 10 | ||
| Vrijval voorzieningen | ||||
| Bijzondere baten | 3.493 | 1.200 | 4.693 | |
| Totaal baten | 441.950 | 57.620 | 40.663 | 540.233 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 429.261 | 57.620 | 46.481 | 533.362 |
| – Personele kosten | 244.621 | 30.845 | 23.172 | 298.638 |
| Waarvan eigen personeel | 212.680 | 22.920 | 1.135 | 236.735 |
| Waarvan externe inhuur | 20.721 | 6.510 | 21.972 | 49.203 |
| Waarvan overige personele kosten | 11.220 | 1.415 | 65 | 12.700 |
| – Materiële kosten | 184.640 | 26.775 | 23.309 | 234.724 |
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 92.948 | 8.051 | 5.818 | 106.817 |
| Waarvan overige materiële kosten | 91.692 | 18.724 | 17.491 | 127.907 |
| Rentelasten | 28 | 28 | ||
| Afschrijvingskosten | 12.661 | 12.661 | ||
| – Materieel | 2.360 | 2.360 | ||
| Waarvan apparaat ICT | ||||
| – Immaterieel | 10.301 | 10.301 | ||
| Overige lasten | ||||
| – Dotaties voorzieningen | ||||
| – Bijzondere lasten | ||||
| Totaal lasten | 441.950 | 57.620 | 46.481 | 546.051 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | – 5.818 | – 5.818 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
– De omzet DG Agro & Natuur (A&N) stijgt met € 18,8 mln. Dit is onder meer voor de uitvoering van de stoppersregeling (beëindiging melkveehouderijen; € 1,7 mln) en het fosfaatreductieplan
(€ 10,6 mln). Daarnaast is € 6,5 mln toegevoegd voor diverse (meer)opdrachten.
-
– De omzet DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) stijgt met € 3,4 mln. Dit betreft bijdragen in de uitvoeringskosten van diverse projecten, programma’s en regelingen, zoals het Aanvullend Actieplan MKB-financiering, de programma’s Ruimte in Regels en North Sea Resources Roundabout, de Seed Capital regeling en Vroegefasefinanciering.
-
– De omzet DG Energie, Telecom en Mededinging (ETM) neemt met € 1,5 mln toe in verband met (extra) uitvoeringskosten ten behoeve van EDS, SDS, het MEE-convenant en projectwerkzaamheden in het kader van de Omgevingswet.
-
– Voor de uitvoering van inkooptaken bij het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) is een bijdrage van € 7,0 mln toegevoegd.
-
– Aan loon- en prijsbijstelling 2017 is in totaal € 8,8 mln toegevoegd.
Bijzondere baten
Aan bijzondere baten wordt een bijdrage van het moederdepartement geraamd die betrekking heeft op kosten in het kader van de uitfasering van oud-DLG werkzaamheden (€ 1,2 mln).
Toelichting op de lasten en het saldo van baten en lasten
De hogere lasten van € 46,5 mln betreffen de uitvoeringskosten van de hierboven genoemde (toegevoegde) opdrachten alsmede extra personele en ICT-kosten. Een onvoorzien deel van de ICT-kosten leidt tot het negatieve resultaat van € 5,8 mln. Het betreft een eenmalige doorbelasting van exploitatielasten van de ICT-leverancier waarvoor geen dekking is binnen de RVO.nl-begroting. In de aanloop naar het jaarverslag 2017 zal gezocht worden naar mogelijkheden om dit tekort op te vangen met als uiterste consequentie een beroep op de exploitatiereserve.
De uitvoeringskosten bestaan uit zowel personele en materiële kosten. De personele kosten vallen uiteen in ambtelijke loonkosten en kosten van inhuur van externen. Met name de uitbreiding van werkzaamheden wordt door RVO.nl uitgevoerd met tijdelijk personeel, voornamelijk uitzendkrachten.
De stijging van de materiële kosten betreft zowel de directe als de indirecte materiële kosten. De directe materiële kosten houden rechtstreeks verband met de uitvoering van de opdrachten. De indirecte materiële kosten betreffen met name de huisvestings- en ICT kosten.
Kasstroomoverzicht
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)= (1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2017 | 47.946 | – 16.251 | 31.695 | |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 27.661 | 27.661 | |||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | – 23.000 | – 23.000 | |||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 4.661 | 4.661 | ||
| Totaal investeringen (-/-) | – 10.000 | – 4.200 | – 14.200 | ||
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | |||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 10.000 | – 4.200 | – 14.200 | |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | |||||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | |||||
| Aflossingen op leningen (-/-) | – 3.700 | 1.917 | – 1.783 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 10.000 | 9.300 | 19.300 | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 6.300 | 11.217 | 17.517 | |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) | 48.907 | – 9.234 | 39.673 |