Begroting agentschap 2017
| 2015 Stand Slotwet | 2016 Stand 1e suppletoire begroting | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Omzet moeder departement | 210.944 | 204.500 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| Omzet overige departementen | 28.144 | 39.900 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Omzet derden | 1.135 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Rentebaten | 0 | 0 | |||||
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |||||
| Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 240.223 | 245.200 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| Lasten | |||||||
| Apparaatskosten | 227.332 | 228.900 | 211.900 | 211.300 | 211.300 | 211.500 | 211.700 |
| – Personele kosten | 136.879 | 132.100 | 124.000 | 122.200 | 121.200 | 120.400 | 120.600 |
| – waarvan eigen personeel | 40.847 | 58.900 | 60.000 | 63.500 | 64.000 | 64.500 | 64.500 |
| – waarvan externe inhuur | 7.546 | 5.000 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| – waarvan overige personele kosten | 88.486 | 68.200 | 60.000 | 55.200 | 54.200 | 52.900 | 53.100 |
| – Materiële kosten | 90.453 | 96.800 | 87.900 | 89.100 | 90.100 | 91.100 | 91.100 |
| – waarvan apparaat ICT | 46.080 | 42.000 | 37.500 | 38.000 | 38.500 | 39.000 | 39.000 |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 13.141 | 13.900 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| – waarvan overige materiële kosten | 31.233 | 40.900 | 35.300 | 36.000 | 36.500 | 37.000 | 37.000 |
| Rentelasten | 193 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Afschrijvingskosten | 11.330 | 15.100 | 16.900 | 17.500 | 17.500 | 17.300 | 17.100 |
| – Materieel | 4.930 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.900 | 7.800 |
| – waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Immaterieel | 6.400 | 7.100 | 8.900 | 9.500 | 9.500 | 9.400 | 9.300 |
| Overige kosten | 1.302 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| – Dotaties voorzieningen | 1.086 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| – Bijzondere lasten | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 239.964 | 244.700 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| Saldo van baten en lasten | 259 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
| 2015 Stand Slotwet | 2016 Stand 1e suppletoire begroting | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicatiebeheer | 24.001 | 24.850 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ontwikkelopdrachten | 56.774 | 50.950 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| Infrabeheer | 43.078 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| Werkplekservices | 33.729 | 33.550 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Overige omzet | 12.021 | 12.040 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Generieke eBS | 6.929 | 7.480 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Indirect | 34.413 | 35.630 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Totaal | 210.944 | 204.500 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
DICTU levert voor het Ministerie van Economische Zaken zowel de ICT die de primaire processen en de bedrijfsvoering processen, zoals de werkplekdiensten, ondersteunen. De verwachte omzet moederdepartement wordt iets lager geraamd met ingang van 2017, met name op het gebied van ontwikkelopdrachten.
Omzet overige departementen
| 2015 Stand Slotwet | 2016 Stand 1e suppletoire | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicatiebeheer | 1.216 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ontwikkelopdrachten | 11.338 | 14.200 | 12.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Infrabeheer | 8.778 | 7.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Werkplekservices | 23 | 0 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Overige omzet | 1.827 | 9.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Generieke eBS | 370 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Indirect | 4.593 | 6.950 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Totaal | 28.144 | 39.900 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
DICTU verwacht in 2017 en verder een geringe omzetstijging bij overige departementen. De grootste opdrachtgevers zijn de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ICT-ondersteuning van de bijzondere opsporingsdienst).
Toelichting op de lasten
Personele kosten
DICTU investeert in het borgen van ICT-kennis in de eigen organisatie teneinde meer dienstverlening uit te voeren met eigen personeel. Dit leidt vanaf 2017 tot een stijging van de kosten van eigen personeel en een daling van de kosten voor uitbesteding van werkzaamheden. Naast deze ontwikkeling is de verwachting dat de verminderde vraag naar ontwikkelopdrachten zal leiden tot minder personele ICT-inzet in zijn algemeenheid. De gemiddelde verwachte bezetting voor 2017 is 1.160 fte waarvan 710 fte eigen personeel.
Materiële kosten
Onder materiële kosten zijn onder andere licenties en aanschaffingen, onderhoud van ICT-middelen en huisvesting begroot.
In de loop van 2017 gaat EZ over naar een nieuw werkplekconcept, de Rijkswerkomgeving (RWO). De materiële kosten en de afschrijvingskosten zijn nog niet in de begroting verwerkt omdat de effecten hiervan nog niet volledig bekend zijn.
Kasstroomoverzicht over het jaar 2017
| 2015 Stand Slotwet | 2016 Stand 1e suppletoire | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening courant RHB 1 januari + deposito rekeningen | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom | 11.849 | 16.100 | 17.900 | 18.500 | 18.500 | 18.300 | 18.100 | |
| – /- totaal uitgaven operationele kasstroom | – 3.787 | – 500 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 8.062 | 15.600 | 16.900 | 17.500 | 17.500 | 17.300 | 17.100 |
| – /- totaal investeringen | – 24.689 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | –25.000 | |
| +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Totaal investerings kasstroom | – 24.689 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 |
| – /- eenmalige uitkering aan moeder departement | – 500 | |||||||
| +/+ eenmalige storting door moeder departement | 910 | |||||||
| – /- aflossingen op leningen | – 9.312 | – 15.100 | – 16.900 | – 17.500 | – 17.500 | – 17.300 | – 17.100 | |
| +/+ beroep op leenfaciliteit | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 4. | Totaal financierings-kasstroom | 18.598 | 9.400 | 8.100 | 7.500 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| 5. | Rekening courant RHB 31 december + stand deposito rekeningen (=1+2+3+4) | 4.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringskasstroom
DICTU verwacht in 2017 en de jaren daarna jaarlijks € 25 mln te investeren.
Financieringskasstroom
De aflossingen op leningen in de financieringskasstroom zijn gelijk aan de afschrijvingskosten uit de begroting van DICTU. Het beroep op de leenfaciliteit loopt gelijk met de investeringen. De hogere investeringen in 2016 leiden in de volgende jaren tot een verhoging van de afschrijvingskosten en daarmee de aflossingen op leningen.
| Omschrijving | 2015 Stand Slotwet | 2016 Stand 1e suppletoire | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kostprijzen per product (groep) | |||||||
| a. Basistarief werkplek (gemiddeld per stuk x €) | 2.520 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | 2.531 | 2.531 |
| b. Aantal Werkplekken | 12.937 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| c. Infrastructuur (x € 1.000) | 51.925 | 47.850 | 48.550 | 48.550 | 48.550 | 48.550 | 48.550 |
| d. Productieve uren | 1.832.350 (89%) | 1.835.000 (88%) | 1.788.300 (88%) | 1.787.100 (88%) | 1.763.700 (88%) | 1.755.900 (88%) | 1.755.900 (88%) |
| 2. Tarieven/uur1 | |||||||
| a. Senior medew. (ontwikkeling) | 90 | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| b. Medior medew. (bouw) | 70 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| c. Junior medew. (test en beheer) | 60 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 3. gem. bezetting FTE-totaal (excl. externe inhuur) | 503 | 655 | 710 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 4. Saldo baten en lasten | € 0,3 mln | € 0,5 mln | € 0 mln | € 0 mln | € 0 mln | € 0 mln | € 0 mln |