Agentschap Telecom (AT)
Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap AT
| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+of-)1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
| Baten | |||
| Omzet moederdepartement | 17.939 | 2.400 | 20.339 |
| Omzet overige departementen | 64 | 64 | |
| Omzet derden | 22.421 | 22.421 | |
| Rentebaten | |||
| Vrijval voorzieningen | |||
| Bijzondere baten | 300 | 4.487 | 4.787 |
| Totaal baten | 40.724 | 6.887 | 47.611 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 41.097 | 6.700 | 47.797 |
| – Personele kosten | 25.676 | 1.678 | 27.354 |
| Waarvan eigen personeel | 21.248 | 1.510 | 22.758 |
| Waarvan externe inhuur | 2.361 | 168 | 2.529 |
| Waarvan overige personele kosten | 2.067 | 0 | 2.067 |
| – Materiële kosten | 15.421 | 5.022 | 20.443 |
| Waarvan apparaat ICT | |||
| Waarvan bijdrage aan SSO's | 8.660 | 4.300 | 12.960 |
| Waarvan overige materiële kosten | 6.761 | 722 | 7.483 |
| Rentelasten | 50 | 50 | |
| Afschrijvingskosten | 1.500 | 1.500 | |
| – Materieel | 1.500 | 1.500 | |
| Waarvan apparaat ICT | |||
| – Immaterieel | |||
| Overige lasten | 75 | 75 | |
| – Dotaties voorzieningen | 75 | 75 | |
| – Bijzondere lasten | |||
| Correctie kosten GAMMA | – 1.000 | – 1.000 | |
| Totaal lasten | 41.722 | 6.700 | 48.422 |
| Saldo van baten en lasten | – 998 | 187 | – 811 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
Voor de implementatie van de EU-richtlijn Netwerk Informatie Beveiliging (NIB) heeft AT de opdracht gekregen om de toezichthouder te zijn zoals benodigd op grond van de Cybersecuritywet. De kosten die AT hiervoor in rekening brengt zijn € 2,4 mln. in 2018 oplopend tot structureel € 4 mln. in 2020.
Bijzondere baten
De mutatie bij bijzondere baten betreft bijdragen van het moederdepartement ter compensatie van tekorten in de bedrijfsvoering. De Rijksbegrotingsvoorschriften schrijven voor dat bijzondere baten/lasten die voort vloeien uit normale bedrijfsuitoefening op grond van aard of omvang of het incidentele karakter apart worden gepresenteerd.
AT heeft het project DIGI-AT ingezet om het primaire proces verder te digitaliseren. Hiervoor heeft AT gekozen voor de standaard oplossing Zaak Gericht Werken (ZGW) van DICTU. Dit zal ingericht moeten worden conform de eisen die de processen van AT hieraan stellen. Een deel van de benodigde investering past niet binnen de middelen die AT hiervoor had gereserveerd en komen daarmee bovenop de reguliere ICT-kosten. Het betreft € 4,3 mln. in 2018.
Verder heeft het resultaat van AT van 2017 geleid tot een klein negatief eigen vermogen (€ 187.000). Dit is in de 1e suppletoire begroting aangezuiverd.
Toelichting op de lasten
De mutatie op de lasten is in overeenstemming met de baten met uitzondering van het bedrag bestemd voor het aanzuiveren van het eigen vermogen (€ 187.000).
Kasstroomoverzicht AT
| Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Stand 1e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2018 | 3.257 | 2.523 | 5.780 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 40.724 | 6.887 | 47.611 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | – 40.221 | – 6.700 | – 46.921 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 503 | 187 | 690 |
| Totaal investeringen (–/–) | – 4.000 | – 2.200 | – 6.200 | |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ||||
| 3. | Totaal investeringskasstroom | – 4.000 | – 2.200 | – 6.200 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | ||||
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | ||||
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 655 | – 655 | ||
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 4.000 | 2.200 | 6.200 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 3.345 | 2.200 | 5.545 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4) | 3.105 | 2.710 | 5.815 |