De lagere kasrealisatie op dit artikelonderdeel ad € 8,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door gewijzigde planningen bij de volgende projecten:
-
• IJsseldelta 2 Reeve (– € 14,7 miljoen):
-
• HWBP waterschap Sprok-Sterre (– € 4,5 miljoen):
-
• HWBP-3 Programma innovatief (– € 3,1 miljoen):
-
• Diverse andere projecten (– € 8,6 miljoen):
Daartegenover staat een hogere kasrealisatie die met name veroorzaakt wordt door:
-
• Steenbestorting Westerschelde (€ 6,9 miljoen): De hogere kasrealisatie op dit project wordt veroorzaakt doordat ten aanzien van een arbitragezaak de uitspraak eerder is gekomen dan verwacht.
-
• HWBP (€ 15,7 miljoen): Bij het project Stad Tielen van het HWBP is gebleken dat de kengetallen waarmee gewerkt werd onvoldoende zijn meegenomen in een eerdere opgave van de verkenningsfase. Het project is nu doorgerekend vanuit een voorkeursalternatief. Dit heeft ertoe geleid dat het project duurder is geworden en in 2018 de kasrealisatie hoger was dan eerder was voorzien.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten bij Slotwet ad € 7,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
-
• Ruimte voor de Rivier (€ 4,0 miljoen): als gevolg van de afwikkeling van risico’s en een gewijzigde planning van het project IJsseldelta. Hierdoor is het kasritme van de uitgaven het afgelopen jaar gewijzigd. Omdat een deel van de uitgaven wordt verrekend met de provincie. zijn de ontvangsten van het project eerder ontvangen dan voorzien.
-
• Maaswerken (€ 2 miljoen): als gevolg van een versnelling in termijnbetalingen voor steenbestortingen.
-
• Overige ontvangsten HWBP Maasovereenkomst (€ 0,5 miljoen): als gevolg van een afrekening van een (deel)project welke valt binnen de Maasovereenkomst.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
| 02 | Investeren in zoetwatervoorziening | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 8.516 | 40.008 | 12.260 | – 6.578 | 5.682 | |
| Uitgaven | 21.863 | 37.813 | 16.224 | – 4.485 | 11.739 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 27% | 79% | ||||
| 02.01 | Aanleg waterkwantiteit | |||||
| 02.01.02 | Realisatieprogramma waterkwantiteit | |||||
| 02.02 | Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 18.913 | 34.278 | 13.442 | – 3.950 | 9.492 |
| 02.02.01 | Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 0 | 9.500 | 0 | 0 | |
| 02.02.02 | Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 18.913 | 24.778 | 13.442 | – 3.950 | 9.492 |
| 02.03 | Studiekosten | 2.950 | 3.535 | 2.782 | – 535 | 2.247 |
| 02.03.01 | Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.950 | 3.535 | 2.782 | – 535 | 2.247 |
| Ontvangsten | 3.041 | 3.042 | 754 | 1 | 755 | |
| 02.09 | Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 3.041 | 3.042 | 754 | 1 | 755 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 6,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
-
• Investering zoetwatermaatregelen (– € 2,5 miljoen): de planuitwerking voor Zoetwatermaatregelen die voorafgaat aan de realisatiefase duurde wat langer dan verwacht door vertraging ten aanzien van de benodigde grondverwerving en ten aanzien van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden uitgevraagd bij diverse bureaus.
-
• Project Haringvliet de Kier (– € 2,6 miljoen): de risicoreservering en nadeelcompensatie is tot nu toe nog niet benut waardoor in 2018 minder verplichtingen zijn aangegaan dan was voorzien.