Algemeen
De Defensie Telematica Organisatie (DTO) maakt als agentschap deel uit van de DMO. DTO levert geïntegreerde hoogwaardige IT-diensten aan Defensie en ketenpartners binnen de rijksoverheid op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Tevens ondersteunt DTO de operationele informatievoorziening van de operationele commando’s bij internationale en nationale inzet.
In de komende tijd zullen de twee IT-uitvoeringsorganisaties van de Defensie Materieel Organisatie (DMO), het Joint Informatievoorzieningscommando (JIVC) en Operations (OPS) worden samengevoegd tot één IT-bedrijf. Dit vergt budgettaire aanpassingen. In deze begroting is hier nog geen rekening mee gehouden.
Begroting van baten en lasten
| Verlies en winstrekening | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
| Baten | |||||||
| Omzet moederdepartement | 252.790 | 243.580 | 237.432 | 230.143 | 230.252 | 229.636 | 229.636 |
| – waarvan betaald uit IV-E | 252.790 | 168.442 | 182.232 | 189.443 | 189.552 | 188.936 | 188.936 |
| – waarvan betaald uit IV-I | 40.638 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| – waarvan betaald uit IV-I t.b.v. Exploitatie | 20.000 | 14.500 | – | – | – | – | |
| – waarvan additioneel enveloppe TIOB | 13.000 | – | – | – | – | – | |
| – waarvan betaald uit niet IV budgetten en door BLD-en | 1.500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Omzet overige departementen | 36.414 | 30.160 | 21.139 | 6.969 | 6.669 | 6.669 | 6.669 |
| Omzet derden | – | – | – | – | – | – | |
| Rentebaten | |||||||
| Vrijval voorzieningen | 44 | ||||||
| Bijzondere baten | |||||||
| Totaal baten | 289.248 | 273.740 | 258.571 | 237.112 | 236.921 | 236.305 | 236.305 |
| Lasten | |||||||
| Apparaatskosten | |||||||
| – personele kosten | 151.907 | 150.300 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 |
| – waarvan eigen personeel | 112.557 | 112.850 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| – waarvan externe inhuur t.b.v. apparaat | 39.350 | 17.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| – waarvan externe inhuur t.b.v. IV projecten | – | 19.950 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| – materiële kosten | 96.356 | 96.840 | 90.530 | 63.312 | 63.121 | 62.505 | 62.505 |
| – waarvan apparaat ICT | 6.369 | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 938 | 950 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| – waarvan overige materiële kosten | 89.049 | 89.490 | 83.830 | 56.612 | 56.421 | 55.805 | 55.805 |
| Rentelasten | 463 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Afschrijvingskosten | 25.412 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| – waarvan immaterieel | 4.615 | – | |||||
| – waarvan materieel | 20.797 | – | |||||
| Overige lasten | 352 | – | – | – | – | – | – |
| – dotaties voorzieningen | 72 | – | |||||
| – bijzondere lasten | 280 | – | |||||
| Totaal lasten | 274.490 | 273.740 | 264.330 | 237.112 | 236.921 | 236.305 | 236.305 |
| Saldo van baten en lasten | 14.758 | – | – 5.759 | – | – | – | – |
Toelichting op de begroting baten en lasten
Baten
Het agentschap wordt bekostigd uit het IT-Exploitatiebudget (IT-E), het IT- Investeringsbudget (IT-I), uit niet-IT-budgetten, budgetten van de agentschappen en uit budgetten van externe (niet Defensie) opdrachtgevers.
Omzet moederdepartement
De staat van baten en lasten is opgesteld op basis van going concern. Naar aanleiding van de realisatie van de exploitatie van de IT gedurende 2017, is dit jaar in de staat van baten en lasten rekening gehouden met een lichte daling ten opzichte van begroting 2017. De omzet vanuit het moederdepartement voor de IT-E is hoger dan in 2017.
Omzet overige departementen
De omzet van de overige departementen betreft de IT-ondersteuning van ketenpartners van Defensie. Dit zijn onder andere de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie waarmee contractuele dienstverleningsafspraken, de zogenaamde Service Level Agreements (SLA’s), zijn vastgelegd. De omzet daalt omdat de dienstverlening voor de IND, C2000 en het RVB afneemt onder andere door de overgang van dienstverlening naar het Shared Service Center ICT.
Verlies
DTO zal in 2018 het verwachte verlies van € 5,8 miljoen financieren uit het eigen vermogen.
Lasten
Apparaatskosten
De personele kosten bestaan uit de kosten voor het eigen personeel van het agentschap en de inhuur van capaciteit en expertise, zowel ten behoeve van het apparaat als ten behoeve van specifieke projecten.
De materiële kosten betreffen voor het overgrote deel vaste lasten voor afgesloten onderhouds- en licentiecontracten. Deze zijn noodzakelijk om de IT en IV voorzieningen in stand te houden (Life Cycle Management, Security, Compliance, etc.).
In het totaal van de apparaatskosten is tevens rekening gehouden met de dubbele beheerlasten van de vernieuwde IT omgeving naast de bestaande omgeving. De omvang van de dubbele beheerlasten is een schatting. De exacte omvang wordt uitgewerkt in een business case. Verder kan er ook een verschuiving over de jaren plaatsvinden.
Kasstroomoverzicht
| Kasstroomoverzicht | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
| 1. Rekening Courant RHB 1 januari incl. deposito | 7.731 | 9.612 | 10.295 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 54.907 | 28.332 | 17.800 | 19.100 | 19.300 | 20.600 | 20.600 |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | – 29.231 | – 4.000 | – | ||||
| 2. Operationele kasstromen | 25.676 | 24.332 | 17.800 | 19.100 | 19.300 | 20.600 | 20.600 |
| Totaal investeringen (–/–) | – 23.269 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 |
| Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 851 | – | – | – | – | – | |
| 3. Totaal investeringskasstroom | – 22.418 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 | – 26.000 |
| Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – 7.001 | – 4.500 | – 6.332 | – | – | – | – |
| Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | 26.000 | |||||
| Aflossingen op leningen (–/–) | – 16.581 | – 19.149 | – 17.800 | – 19.100 | – 19.300 | – 20.600 | – 20.600 |
| Beroep op leenfaciliteit (+) | 22.205 | – | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 4. Totaal financieringskasstroom | – 1.377 | 2.351 | 1.868 | 6.900 | 6.700 | 5.400 | 5.400 |
| 5. Rekening Courant RHB 31 december incl. deposito | 9.612 | 10.295 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.963 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Operationele kasstroom
De kasstroom wordt voornamelijk bepaald door de mutaties in het werkkapitaal en bedrijfsresultaat en afschrijvingslasten.
Investeringskasstroom
In 2018 en de jaren daarna wordt de omvang van de investeringen geraamd op € 26 miljoen. Het grootste deel van de investeringen betreft computerapparatuur, gebouwen (voornamelijk datacentra) en kleinere investeringen in software, machines en installaties. Desinvesteringen worden niet verwacht.
Financieringskasstroom
De financieringskasstroom geeft het (vreemd) vermogen weer dat aangetrokken wordt voor de financiering van de investeringen via de leenfaciliteit.
Doelmatigheidsparagraaf
Doelmatigheid is te onderscheiden in operationele prestaties (generiek deel) en financiële doelmatigheid (specifiek deel).
| Doelmatigheidsparagraaf | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
| Omzetbedragen x € 1.000 | |||||||
| Omzet | |||||||
| Housing | 1.057 | 800 | – | – | – | – | – |
| Defensiepas / MFSC | 5.594 | 5.561 | 5.253 | 4.817 | 4.813 | 4.801 | 4.801 |
| Handelsgoederen | 7.340 | – | – | – | – | – | – |
| Dienstontwikkeling en klantopdrachten | 9.013 | 12.010 | 11.344 | 10.403 | 10.394 | 10.367 | 10.367 |
| Werkplekdiensten | 89.857 | 92.289 | 87.931 | 80.633 | 80.569 | 80.359 | 80.359 |
| Communicatie | 14.815 | 14.835 | 14.013 | 12.850 | 12.840 | 12.806 | 12.806 |
| Connectivity | 34.289 | 35.114 | 33.168 | 30.416 | 30.391 | 30.312 | 30.312 |
| Totale omzet product(groep) Generiek | 161.966 | 160.610 | 151.710 | 139.119 | 139.007 | 138.646 | 138.646 |
| Advies en applicaties | 12.763 | 14.134 | 13.351 | 12.243 | 12.233 | 12.201 | 12.201 |
| IV Services | 69.393 | 67.904 | 64.142 | 58.818 | 58.771 | 58.618 | 58.618 |
| IV-I (Inhuur + inkoop) | 44.882 | 30.792 | 29.086 | 26.672 | 26.650 | 26.581 | 26.581 |
| Niet standaard aanvragen | 200 | 300 | 283 | 260 | 260 | 259 | 259 |
| Totale omzet product(groep) Specifiek | 127.238 | 113.130 | 106.861 | 97.993 | 97.914 | 97.659 | 97.659 |
| Total omzet | 289.204 | 273.740 | 258.571 | 237.112 | 236.921 | 236.305 | 236.305 |
| Tarieven in € | |||||||
| Gemiddeld gewogen tarief per uur | € 73,53 | € 75,80 | € 75,80 | € 75,80 | € 75,80 | € 75,80 | € 75,80 |
| Totaal aantal FTE per ultimo het jaar (exclusief inhuur) | 1.500 | 1.520 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Saldo baten/lasten als percentage totale baten | 5,1% | 0,0% | – 2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Betrouwbaarheid informatievoorziening | 99,6% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| Omschrijving Specifiek Deel | |||||||
| Ontwikkeling tarief werkplek Defensie (2007=100%) | 49% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Gemiddeld gewogen kostprijs applicatietaken | € 64,52 | € 66,00 | € 66,00 | € 66,00 | € 66,00 | € 66,00 | € 66,00 |
| Gemiddeld gewogen kostprijs ontwikkeltaken | € 67,19 | € 65,40 | € 65,40 | € 65,40 | € 65,40 | € 65,40 | € 65,40 |
| Percentage niet facturabele medewerkers | 9% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Declarabiliteit in uren per jaar | 1.385 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Aantal externe inhuur t.b.v. eigen apparaat | 100 | 109 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Aantal externe inhuur t.b.v. klant(opdrachten) | 144 | 125 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Toelichting
Als indicator voor de ontwikkeling van de doelmatigheid wordt de prijs per werkplek gebruikt. De prijs per werkplek in het jaar 2007 is gesteld op 100 procent. De daling van de kostprijs per werkplek is het gevolg van efficiencymaatregelen. Het tarief is in 2018 gebaseerd op de afgenomen accounts, printers, beeldschermen etc.
Hoewel de fysieke werkplekken steeds verder worden afgebouwd en daarmee ook de kosten, komen daar nieuwe kosten voor terug in de vorm van licentiekosten en kosten voor mobile device management.
De benodigde externe inhuur ten behoeve van klantopdrachten heeft betrekking op de aanvullende capaciteit die nodig is voor de uitvoering van IT-I projecten.