Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Totaal omzet | 1.134.590 | 20.000 | ‒ 45.000 | 1.109.590 |
Omzet moederdepartement | 148.757 | 0 | ‒ 35.000 | 113.757 |
Omzet overige departementen | 856.165 | 20.000 | ‒ 15.000 | 861.165 |
Omzet derden | 129.668 | 0 | 5.000 | 134.668 |
Rentebaten | 500 | 0 | 0 | 500 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 50.085 | 10.000 | 0 | 60.085 |
Totaal Baten | 1.185.175 | 30.000 | ‒ 45.000 | 1.170.175 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 251.706 | 15.000 | 20.000 | 286.706 |
Personele kosten | 191.029 | 10.000 | 15.000 | 216.029 |
Waarvan eigen personeel | 172.279 | 0 | 5.000 | 177.279 |
Waarvan inhuur externen | 18.750 | 0 | 10.000 | 28.750 |
Waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële kosten | 60.677 | 5.000 | 5.000 | 70.677 |
Waarvan apparaat ICT | 31.400 | 5.000 | 5.000 | 41.400 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan overige materiële kosten | 29.277 | 0 | 0 | 29.277 |
Rentelasten | 89.713 | 0 | ‒ 10.000 | 79.713 |
Afschrijvingskosten | 350.583 | 0 | ‒ 25.000 | 325.583 |
Materieel | 350.583 | 0 | ‒ 25.000 | 325.583 |
Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 493.173 | 15.000 | ‒ 30.000 | 478.173 |
Dotaties voorzieningen | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
Bijzondere lasten | 489.173 | 15.000 | ‒ 30.000 | 474.173 |
Totaal Lasten | 1.185.175 | 30.000 | ‒ 45.000 | 1.170.175 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting:
Baten
De omzet moederdepartement valt lager uit omdat de omzet voor kantoren van BZK oorspronkelijk te hoog is ingeschat (ruim € 20 mln.) en doordat enkele programmabudgetten nadien buiten de batenlastensfeer zijn geschoven (ruim € 6 mln.). Daarnaast vallen de verkoopresultaten voor eigen panden lager uit dan begroot (€ 13 mln.). Tenslotte is sprake van enkele kleinere posten die positief zijn en optellen tot € 4 mln.
Lasten
De personeelskosten stijgen door de toegenomen capaciteit die wordt ingezet voor productie en dienstverlening en door gestegen loon- en materiële kosten. Ook is een toename te zien bij de reis- en verblijfkosten, onder andere door de BTW aanpassing.
Daarnaast zien we naast een stijging van het eigen personeel ook meer fte’n externe inhuur ten opzichte van de ramingen bij de 1e suppletoire begroting (gemiddeld 90 fte.). Dit heeft vooral te maken met de zwaardere inzet op de Defensieportefeuille. De productie voor Defensie is aantoonbaar gegroeid.
Zowel de rentelasten als de afschrijvingskosten dalen omdat een deel van de nieuw geraamde opleveringen in 2019 wordt verschoven naar 2020 en volgende jaren.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2019 | 454.661 | ‒ 62.620 | 0 | 392.041 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 1.812.028 | 30.000 | 265.000 | 2.107.028 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 1.522.301 | ‒ 30.000 | ‒ 290.000 | ‒ 1.842.301 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 289.727 | 0 | ‒ 25.000 | 264.727 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 665.000 | ‒ 72.000 | 112.000 | ‒ 625.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 36.000 | 0 | 36.000 | ||
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 629.000 | ‒ 72.000 | 112.000 | ‒ 589.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 9.487 | 0 | ‒ 9.487 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 367.105 | 87.000 | ‒ 280.105 | ||
Beroep op leenfaciliteit (+) | 665.000 | 72.000 | ‒ 112.000 | 625.000 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 297.895 | 62.513 | ‒ 25.000 | 335.408 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4) | 413.283 | ‒ 72.107 | 62.000 | 403.176 |
Toelichting
De toename van de ontvangsten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting en de uitgaven uit de operationele kasstroom wordt veroorzaakt door een forse toename van de productie voor Defensie, met name voor nieuwbouw en een afname van de omzet als gevolg van het feit dat niet alle geplande opleveringen kunnen worden gerealiseerd.
Op het voorwaardelijke deel van de leenfaciliteit van € 50 mln. wordt geen beroep gedaan. Het onvoorwaardelijk deel blijft daardoor met circa € 50 mln. achter. De grootste bijstelling betreft het project Nieuwe huisvesting VWS/RIVM (€ 42 mln.), waar sprake is van vertraging in de facturering.
Het restant van de leenfaciliteit was bedoeld voor Kader Overname Rijksvastgoed (KORV) en gebiedsontwikkeling (€ 31 mln.) Ook hiervan blijkt een deel (€ 13 mln.) niet nodig, waardoor er sprake is van een mutatie van € 112 mln.