Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet moederdepartement | 55.303 | 400 | 3.035 | 58.738 |
Omzet overige departementen | 2.930 | 0 | ‒ 795 | 2.135 |
Omzet derden | 24.809 | 0 | ‒ 1.268 | 23.541 |
Rentebaten | 0 | 0 | 12 | 12 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 83.042 | 400 | 984 | 84.426 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 57.969 | 400 | 2.231 | 60.600 |
- Personele kosten | 32.141 | 150 | 3.709 | 36.000 |
Waarvan eigen personeel | 31.345 | 150 | 855 | 32.350 |
Waarvan inhuur externen | 744 | 0 | 2.756 | 3.500 |
Waarvan overige personele kosten | 52 | 0 | 98 | 150 |
- Materiële kosten | 25.828 | 250 | ‒ 1.478 | 24.600 |
Waarvan apparaat ICT | 11.546 | 0 | 717 | 12.263 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 4.075 | 0 | 311 | 4.386 |
Waarvan overige materiële kosten | 10.207 | 250 | ‒ 2.506 | 7.951 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 3.438 | 0 | ‒ 538 | 2.900 |
- Materieel | 3.038 | 0 | ‒ 460 | 2.578 |
Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 3.038 | 0 | ‒ 460 | 2.578 |
- Immaterieel | 400 | 0 | ‒ 78 | 322 |
Overige Lasten | 21635 | 0 | ‒ 709 | 20926 |
- Dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Aardobservatie | 21.635 | 0 | ‒ 709 | 20.926 |
- Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 83.042 | 400 | 984 | 84.426 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet moederdepartement
De omzet IenW stijgt onder andere door de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het programma Space Weather en het toevoegen van middelen voor I-strategie en loon- en prijsbijstelling.
Omzet overige departementen
Op dit onderdeel vindt lagere realisatie plaats doordat de bijdrage van EZK wordt overgeheveld van omzet overige departementen naar omzet IenW.
Omzet derden
Doordat het werven van personeel minder voorspoedig is verlopen dan verwacht zijn er minder projecten uitgevoerd. Hierdoor is de omzet derden lager uitgevallen dan begroot. Verder wordt de lagere omzet derden verklaard door een lagere declaratie van materiële kosten voor diverse subsidieprojecten.
Lasten
Personele kosten
De personele kosten stijgen met € 3,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor eigen personeel naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe CAO. Een ander deel wordt verklaard door de hogere inhuur met name voor het opvangen van openstaande vacatures en voor de uitvoering van de projecten IT-Migratie en I-Strategie.
Materiële kosten
De lagere materiële kosten van € 1,5 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten bij de volgende projecten: Cams 84 (€ 0,6 miljoen , OMI (€ 0,4 miljoen), Sesar (€ 0,3 miljoen) en Ruisdael project (€ 0,2 miljoen).
Afschrijvingskosten
De lagere kosten worden veroorzaakt door achterblijvende investeringen, met name voor het project Ruisdael (€ 0,5 miljoen lagere afschrijvingskosten).
Overige kosten
De contributie in het kader van Aardobservatie (aan EUMETSAT) is lager dan begroot (€ 0,7 miljoen), doordat deze gedurende het jaar lager is vastgesteld dan eerder voorzien.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2019 | 2.830 | 10.282 | 0 | 13.112 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 3.438 | 0 | 393 | 3.831 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 1.973 | ‒ 5.434 | 2.068 | ‒ 5.339 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 1.465 | ‒ 5.434 | 2.461 | ‒ 1.508 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 2.373 | ‒ 3.237 | 0 | ‒ 5.610 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 2.373 | ‒ 3.237 | 0 | ‒ 5.610 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 300 | 0 | 0 | 300 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.029 | 340 | 0 | ‒ 1.689 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.373 | 3.237 | 0 | 5.610 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 644 | 3.577 | 0 | 4.221 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2019 (=1+2+3+4) | 2.566 | 5.188 | 2.461 | 10.215 |
Toelichting
Operationele kasstroom
Het totaal aan ontvangsten valt per saldo circa € 0,4 miljoen hoger uit door enerzijds hogere ontvangsten voor het programma Space Weather (€ 0,9 miljoen) en lagere afschrijvingskosten dan verwacht (circa € 0,5 miljoen). De uitgaven operationele kasstroom zijn verlaagd doordat de contributie uitgaven EUMETSAT € 2 miljoen lager zijn uitgevallen dan in eerste instantie begroot.