| Bedragen x € 1.000 | 2017 Stand Slotwet | 2018 1e suppletoire begroting | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | |||||||
| Omzet moederdepartement | 17.990 | 20.339 | 24.526 | 24.283 | 24.625 | 24.818 | 24.778 |
| Omzet overige departementen | 399 | 64 | 1.232 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 |
| Omzet derden | 22.282 | 22.421 | 22.955 | 24.327 | 24.364 | 24.364 | 24.364 |
| Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijzondere baten | 2.138 | 4.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 42.809 | 47.611 | 48.713 | 49.797 | 50.176 | 50.369 | 50.329 |
| Lasten | |||||||
| Apparaatskosten | 47.271 | 47.797 | 46.184 | 46.549 | 46.381 | 46.214 | 46.174 |
| – Personele kosten | 27.555 | 27.354 | 28.801 | 29.506 | 29.506 | 29.506 | 29.506 |
| – waarvan eigen personeel | 23.033 | 22.758 | 23.872 | 25.013 | 25.557 | 26.100 | 26.100 |
| – waarvan externe inhuur | 2.635 | 2.529 | 2.652 | 2.175 | 1.631 | 1.088 | 1.088 |
| – waarvan overige personele kosten | 1.887 | 2.067 | 2.277 | 2.318 | 2.318 | 2.318 | 2.318 |
| – Materiële kosten | 19.716 | 20.443 | 17.383 | 17.043 | 16.875 | 16.708 | 16.668 |
| – waarvan apparaat ICT | |||||||
| – waarvan bijdrage aan SSO’s | 13.895 | 12.960 | 9.532 | 9.532 | 9.532 | 9.532 | 9.532 |
| – waarvan overige materiële kosten | 5.821 | 7.483 | 7.851 | 7.511 | 7.343 | 7.176 | 7.136 |
| Rentelasten | 10 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Afschrijvingskosten | 1.421 | 1.500 | 2.404 | 3.073 | 3.620 | 3.980 | 3.980 |
| – Materieel | 1.421 | 1.500 | 1.775 | 1.924 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| – waarvan apparaat ICT | |||||||
| – Immaterieel | 0 | 629 | 1.149 | 1.620 | 1.980 | 1.980 | |
| Overige kosten | 127 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| – dotaties voorzieningen | 101 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| – bijzondere lasten | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie kosten Gamma | – 3.611 | – 1.000 | |||||
| Totaal lasten | 45.218 | 48.422 | 48.713 | 49.797 | 50.176 | 50.369 | 50.329 |
| Saldo van baten en lasten | – 2.409 | – 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het saldo baten en lasten geeft het beeld van een kostendekkende (meerjaren) agentschapsbegroting. Om dit resultaat te realiseren is het echter randvoorwaardelijk om de tarieven 2019 reëel te laten stijgen met 7,45% op het uurtarief (en de budgetten bij de opdrachtgever(s) Rijk hierop aan te laten sluiten). Voor kostendekkende producten en diensten voor de Markt (Regeling Vergoedingen) is een netto verhoging van 5% begroot in de jaren 2019 en 2020.
Toelichting op de baten
| Bedragen x € 1.000 | 2017 Stand Slotwet | 2018 1e suppletoire begroting | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structurele bijdragen moederdepartement | |||||||
| Beleidsopdrachten (ETM/B&I) | 5.701 | 5.625 | 6.310 | 6.444 | 6.444 | 6.444 | 6.444 |
| Toezichttaken | 9.959 | 12.908 | 12.490 | 13.460 | 13.460 | 13.460 | 13.460 |
| Subtotaal structurele bijdragen | 15.660 | 18.533 | 18.800 | 19.904 | 19.904 | 19.904 | 19.904 |
| Incidentele bijdragen | |||||||
| Projecten | 2.330 | 1.806 | 5.726 | 4.379 | 4.721 | 4.914 | 4.874 |
| Subtotaal projecten | 2.330 | 1.806 | 5.726 | 4.379 | 4.721 | 4.914 | 4.874 |
| Totaal omzet moederdepartement | 17.990 | 20.339 | 24.526 | 24.283 | 24.625 | 24.818 | 24.778 |
De structurele bijdragen moederdepartement zijn in overeenstemming met de budgetten zoals beschikbaar bij de opdrachtgever(s) met inachtneming van de toegestane loon- en prijscompensatie. Het budget gerelateerd aan de eerder genoemde 7,45% tariefstijging is opgenomen onder de incidentele bijdragen.
| Bedragen x € 1.000 | 2017 Stand Slotwet | 2018 1e suppletoire begroting | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departement | |||||||
| Justitie en Veiligheid | 349 | 44 | 45 | ||||
| Infrastructuur en Waterstaat | 43 | ||||||
| VWS | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| BZK (ETD) | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | 1.167 | ||
| Totaal omzet overige departementen | 399 | 64 | 1.232 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 |
De uitvoering van de werkzaamheden voor Elektronische Toegangsdiensten (ETD) zijn van EZK overgegaan naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De opdracht voor Justitie en Veiligheid stopt naar verwachting na 2019.
| Bedragen x 1.000 | 2017 Stand Slotwet | 2018 1e suppletoire begroting | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergunninghouders en overige: | 17.800 | 18.577 | 18.996 | 20.348 | 20.348 | 20.348 | 20.348 |
| – vaste verbindingen | 2.618 | 2.625 | 2.388 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 2.558 |
| – mobiele communicatie | 4.219 | 4.217 | 4.714 | 5.049 | 5.049 | 5.049 | 5.049 |
| – (openbare) (mobiele) elektronische communicatie | 1.784 | 1.981 | 1.954 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 |
| – radiodeterminatie | 32 | 42 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| – radiozendamateurs | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| – omroep | 5.046 | 5.496 | 5.689 | 6.094 | 6.094 | 6.094 | 6.094 |
| – registraties rzam en maritiem | 2.267 | 2.381 | 2.156 | 2.309 | 2.309 | 2.309 | 2.309 |
| – overige/verlengingen | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| – certificaten | 149 | 141 | 147 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| – verklaringen, keuringen en erkenningen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – randapparatuur | 1.676 | 1.646 | 1.901 | 2.036 | 2.036 | 2.036 | 2.036 |
| Satellietoperators | 360 | 385 | 485 | 531 | 580 | 580 | 580 |
| Ministerie van Defensie | 1.285 | 1.349 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| Ministerie van Justitie en Veiligheid | 277 | 291 | 305 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 461 | 484 | 507 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| Caribisch Nederland | 1.890 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Welmec/overig | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercontroles meetinstrumenten | 155 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Subsidie 5G | 55 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Innovatieprojecten (RUG leerstoel en Usecase 5G) | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal omzet derden | 22.282 | 22.421 | 22.955 | 24.327 | 24.364 | 24.364 | 24.364 |
Onder omzet derden staan alle opbrengsten die voortvloeien uit werkzaamheden in het kader van de Telecommunicatiewet en overige opbrengsten uit de markt. Dit geldt ook voor de vergoedingen van de overige departementen voor het gebruik van het frequentiespectrum.
De opbrengsten van niet EZK departementen die voortvloeien uit de overige activiteiten dan uit Telecommunicatiewet staan onder omzet overige departementen.
Bij de berekening van de omzet derden wordt uitgegaan van een noodzakelijke tariefstijging van netto 5% in de jaren 2019 en 2020.
Toelichting op de lasten
Personele kosten
De verwachte bezetting voor 2019 is 327,6 fte waarvan 294,9 fte ambtelijk personeel. De gemiddelde loonkosten per fte worden voor ambtelijk en niet-ambtelijk personeel begroot op € 80.960. De toegestane loon- en prijsbijstelling is hierin verwerkt. Het percentage externe inhuur is begroot op 10% vanwege de inbedding van nieuwe taken.
Materiële kosten
De bijdrage aan SSO’s wordt grotendeels gevormd door de bijdrage aan DICTU voor de jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst van € 9,1 mln. Deze bijdrage aan DICTU is voor kosten werkplekservices, infraservices, regulier beheer en licenties.
Rentelasten
De rente betreft de vergoeding die Agentschap Telecom betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa, zoals elektronische apparatuur en antennes, te financieren. Als gevolg van de hogere leningen om de investeringen te financieren stijgen deze lasten.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten nemen in de jaren 2019 tot met 2022 toe door de investeringen, welke voorheen direct vanuit de exploitatie werden gefinancierd, die moeten worden gedaan in het kader van de ICT-ontwikkelingen (Digi-AT, STG-C omgeving en overige ICT-projecten). Deze stijging is terug te vinden bij de afschrijvingen immateriële activa.
Dotaties voorzieningen
Voor 2019 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea € 75.000.
| Bedragen x € 1.000 | 2017 Stand Slotwet | 2018 1e suppletoire begroting | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening courant RHB 1 januari 2019 + depositorekeningen | 3.304 | 5.780 | 5.815 | 7.106 | 8.170 | 8.863 | 9.196 |
| +/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom | 52.725 | 47.611 | 48.713 | 49.797 | 50.176 | 50.369 | 50.329 |
| –/– totaal uitgaven operationele kasstroom | – 51.370 | – 46.921 | – 46.309 | – 46.724 | – 46.556 | – 46.389 | – 46.349 |
| Totaal operationele kasstroom | 1.355 | 690 | 2.404 | 3.074 | 3.620 | 3.980 | 3.980 |
| –/– totaal investeringen | – 3.551 | – 6.200 | – 6.000 | – 6.300 | – 4.500 | – 3.000 | – 3.000 |
| +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal investeringskasstroom | – 3.551 | – 6.200 | – 6.000 | – 6.300 | – 4.500 | – 3.000 | – 3.000 |
| –/– eenmalige uitkering aan moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| +/+ eenmalige storting door moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| –/– aflossingen op leningen | – 198 | – 655 | – 1.113 | – 2.010 | – 2.928 | – 3.648 | – 4.100 |
| +/+ beroep op leenfaciliteit | 4.870 | 6.200 | 6.000 | 6.300 | 4.500 | 3.000 | 3.000 |
| Totaal financieringskasstroom | 4.672 | 5.545 | 4.888 | 4.290 | 1.573 | – 648 | – 1.100 |
| Rekening courant RHB 31 december 2019 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 5.780 | 5.815 | 7.106 | 8.170 | 8.863 | 9.196 | 9.076 |
Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.
Investeringskasstroom
In 2019 wordt een investering begroot van € 6,0 mln te investeren in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur en antennes (€ 2,5 mln), ICT-projecten (€ 1,0 mln) en voor het project DIGI-AT (€ 2,5 mln).
Financieringsstroom
Voor de financiering van de begrote investeringen wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.
| 2017 Slotwet | 2018 Vastgestelde begroting | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernindicatoren | |||||||
| Verhouding direct/indirect (in fte) | 73,5% | 70,0% | 70,7% | 70,7% | 70,7% | 70,7% | 70,7% |
| Verklarende/ achterliggende variabelen | |||||||
| Personeelskosten per fte | 77.102 | 74.970 | 80.960 | 84.198 | 84.198 | 84.198 | 84.198 |
| Totaal aantal fte’s (ex. Externe inhuur) | 294,3 | 289,3 | 294,9 | 297,1 | 303,5 | 310,0 | 310,0 |
| Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000) | 2.635 | 2.260 | 2.652 | 2.175 | 1.631 | 1.088 | 1.088 |
| Outputindicatoren | |||||||
| Uurtarief (wijziging in reële termen) | – 1,86% | 2,83% | 7,45% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Max. aantal declarabele uren (per fte) | 1.450/ 1.660 | 1.450/ 1.660 | 1.474/ 1.660 | 1.474/ 1.660 | 1.474/ 1.660 | 1.474/ 1.660 | 1.474/ 1.660 |
| Aantal werkbare /beschikbare uren: | |||||||
| – werkbare uren | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 |
| – bruto beschikbare uren | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| – netto beschikbare uren | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 |
| Verklarende/ achterliggende variabelen | |||||||
| Bedrijfsresultaat (x € 1.000) | (2.409) | (998) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omzet | 42.809 | 40.724 | 48.713 | 49.797 | 50.176 | 50.369 | 50.329 |
| Kwaliteitsindicatoren | |||||||
| Kernindicatoren | |||||||
| Klanttevredenheid: | 3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 | >3,5 |
| Doorlooptijd primaire processen: | |||||||
| Vergunningaanvragen 95% binnen 8 weken | 97% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Reactietijd storingsklachten | |||||||
| Klachten van levensbelang ≤ 4 uur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Klachten van maatschappelijk belang ≤ 12 uur | 95% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Klachten van individueel belang ≤ 3 werkdagen | 98% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal (norm ≤ 5%) | 4% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Aantal klachten | 9 | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 | <7 |
| Medewerkertevredenheid | niet in 2017 | >7 | >7 | >7 | >7 | >7 | >7 |
| Verklarende/variabelen | |||||||
| Ziekteverzuim | 5,8% | <4,1% | <4,1% | <4,1% | <4,1% | <4,1% | <4,1% |
Personeelskosten per fte
De personeelskosten per fte zijn begroot op € 80.960. Dit bedrag is opgebouwd uit de stand Slotwet 2017 vermeerderd met de toegestane looncompensatie en 1% voor de aanpassing op het functiehuis i.v.m. inbedding nieuwe taken (hogere schalen).
Kosten inhuur externen (PAO-definitie; x € 1.000)
Voor 2019 is een percentage externe inhuur begroot van 10% vanwege de inbedding van nieuwe taken. In de jaren hierop volgend is de prognose om jaarlijks het percentage met 2% te laten dalen tot een percentage externe inhuur van 4%.
Max. aantal declarabele uren (per fte)
Het percentage indirecte tijd is voor 2019 ev. met 1% verlaagd naar 7%.