Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet moederdepartement | 2.191.252 | 175.565 | 2.366.817 |
Omzet overige departementen | 0 | 0 | |
Omzet derden | 57.400 | 57.400 | |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 2.248.652 | 175.565 | 2.424.217 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 1.221.446 | 124.695 | 1.346.141 |
- Personele kosten | 1.097.045 | 123.475 | 1.220.520 |
- Waarvan eigen personeel | 936.298 | 117.213 | 1.053.511 |
- Waarvan externe inhuur | 130.000 | 6.262 | 136.262 |
- Waarvan overige personele kosten | 30.747 | 30.747 | |
Materiële kosten | 124.401 | 1.220 | 125.621 |
- Waarvan apparaat ICT | 54.396 | 1.220 | 55.616 |
- Waarvan Bijdrage aan SSO's | 29.057 | 29.057 | |
- waarvan overige materiële kosten | 40.948 | 40.948 | |
Materiele programmakosten | 963.358 | 50.870 | 1.014.228 |
Rentelasten | 0 | 0 | |
Afschrijvingskosten | 21.001 | 21.001 | |
- Materieel | 16.043 | 16.043 | |
- waarvan apparaat ICT | 10.000 | 10.000 | |
- waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 6.043 | 6.043 | |
- Immaterieel | 4.959 | 4.959 | |
Overige lasten | 42.847 | 42.847 | |
- Dotaties voorzieningen | 42.847 | 42.847 | |
- Bijzondere lasten | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 2.248.652 | 175.565 | 2.424.217 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2020 | 269.532 | 269.532 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.248.652 | 175.565 | 2.424.217 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 2.246.824 | ‒ 175.565 | ‒ 2.422.389 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 1.828 | 1.828 | |
3a | Totaal investeringen (-/-) | ‒ 30.535 | ‒ 30.535 | |
3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 10.000 | 10.000 | |
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 20.535 | ‒ 20.535 | |
4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | |
4b | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | ‒ | ‒ | |
4a | Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ | ‒ | |
4b | Beroep op leenfaciliteit (+) | ‒ | ‒ | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 25.000 | ‒ 25.000 | |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4) | 225.825 | ‒ | 225.825 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting 2020 en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loonbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).