(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
omzet moederdepartement | 2.191.252 | 175.565 | 44.957 | 2.411.774 |
Omzet overige departementen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omzet derden | 57.400 | 0 | 0 | 57.400 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 2.248.652 | 175.565 | 44.957 | 2.469.174 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 1.221.446 | 124.695 | 36.336 | 1.382.477 |
Personele kosten | 1.097.045 | 123.475 | 35.549 | 1.256.069 |
waarvan eigen personeel | 936.298 | 117.213 | 31.419 | 1.084.930 |
waarvan inhuur externen | 130.000 | 6.262 | 4.130 | 140.392 |
waarvan overige personele kosten | 30.747 | 0 | 0 | 30.747 |
Materiële kosten | 124.401 | 1.220 | 787 | 126.408 |
waarvan apparaat ICT | 54.396 | 1.220 | 787 | 56.403 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 29.057 | 0 | 0 | 29.057 |
waarvan overige materiële kosten | 40.948 | 0 | 0 | 40.948 |
Materiele programmakosten | 963.358 | 50.870 | 40.987 | 1.055.215 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 21.001 | 0 | 0 | 21.001 |
Materieel | 16.043 | 0 | 0 | 16.043 |
waarvan apparaat ICT | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 6.043 | 0 | 0 | 6.043 |
Immaterieel | 4.959 | 0 | 0 | 4.959 |
Overige lasten | 42.847 | 0 | 0 | 42.847 |
waarvan dotaties voorzieningen | 42.847 | 0 | 0 | 42.847 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 2.248.652 | 175.565 | 77.322 | 2.501.539 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | ‒ 32.365 | ‒ 32.365 |
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2020 + depositorekeningen | 269.532 | 0 | 0 | 269.532 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.248.652 | 175.565 | 44.957 | 2.469.174 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 2.246.824 | ‒ 175.565 | ‒ 73.268 | ‒ 2.495.657 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 1.828 | 0 | ‒ 28.311 | ‒ 26.483 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 30.535 | 0 | 0 | ‒ 30.535 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 20.535 | 0 | 0 | ‒ 20.535 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ 25.000 | 0 | 0 | ‒ 25.000 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 32.365 | 32.365 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 25.000 | 0 | 32.365 | 7.365 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4) | 225.825 | 0 | 4.054 | 229.879 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loonbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting hangt het grotendeels samen met corona gerelateerde kosten en de technische verwerking Justitiële Jeugdinrichtingen Teylingereind. Daarnaast heeft bij DJI een eenmalige storting door het moederdepartement plaatsgevonden voor corona gerelateerde kosten.