(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
omzet moederdepartement | 266.800 | ‒ | 39.400 | 306.200 |
Omzet overige departementen | 75.400 | ‒ | 600 | 76.000 |
Omzet derden | 33.700 | ‒ | ‒ | 33.700 |
Rentebaten | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Vrijval voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Bijzondere baten | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal baten | 375.900 | ‒ | 40.000 | 415.900 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 371.100 | ‒ | 40.000 | 411.100 |
Personele kosten | 163.600 | ‒ | 26.700 | 190.300 |
waarvan eigen personeel | 141.000 | ‒ | 23.700 | 164.700 |
waarvan inhuur externen | 15.200 | ‒ | 3.000 | 18.200 |
waarvan overige personele kosten | 7.400 | ‒ | ‒ | 7.400 |
Materiële kosten | 207.500 | ‒ | 13.300 | 220.800 |
waarvan apparaat ICT | 14.800 | ‒ | ‒ | 14.800 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 9.600 | ‒ | ‒ | 9.600 |
waarvan overige materiële kosten | 183.100 | ‒ | 13.300 | 196.400 |
Rentelasten | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Afschrijvingskosten | 4.800 | ‒ | ‒ | 4.800 |
Materieel | 4.800 | ‒ | 4.800 | |
waarvan apparaat ICT | 2.900 | ‒ | ‒ | 2.900 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | ||||
Immaterieel | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Overige lasten | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan dotaties voorzieningen | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
waarvan bijzondere lasten | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Totaal lasten | 375.900 | ‒ | 40.000 | 415.900 |
Saldo van baten en lasten | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
Toelichting
De toename van de baten is volledig toe te schrijven aan additionele opdrachten die het RIVM heeft ontvangen van het moederdepartement en overige departementen in het kader van het bestrijden van de COVID-19 crisis.
De additionele opdrachten bestaan onder andere uit het opbouwen en inrichten van de crisisorganisatie, beantwoorden van diverse onderzoeksvragen, onderzoek van het rioolwater (rioolwatersurveillance), versterken van gedragsexpertise en voorbereidende activiteiten voor vaccinatiecampagne. De stijging van de kosten is volledig te wijzen aan het uitvoeren van de additionele opdrachten in het kader van de COVID-19 crisis en bestaat volledig uit stijging van apparaatskosten.
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 42.805 | 0 | 0 | 42.805 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 375.900 | 0 | 415.900 | 791.800 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 384.700 | 0 | ‒ 424700 | ‒ 809.400 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 8.800 | 0 | 0 | ‒ 8.800 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 4.800 | 0 | ‒ 4.800 | ||
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | ‒ | 0 | 0 | ‒ | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 4.800 | 0 | 0 | ‒ 4.800 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ | 0 | 0 | ‒ | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | ‒ | 0 | 0 | ‒ | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ | 0 | 0 | ‒ | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | ‒ | 0 | 0 | ‒ | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ | 0 | 0 | ‒ |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 29.205 | 0 | 0 | 29.205 |