(1) Vastgestelde begroting 2021 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Omzet | 2.461.719 | 163.226 | 25.878 | 2.650.823 |
waarvan omzet moederdepartement | 2.398.701 | 163.226 | 25.878 | 2.587.805 |
waarvan omzet overige departementen | 0 | 0 | ||
waarvanomzet derden | 63.018 | 63.018 | ||
Rentebaten | 0 | 0 | ||
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | ||
Bijzondere baten | 0 | 0 | ||
Totaal baten | 2.461.719 | 163.226 | 25.878 | 2.650.823 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 1.333.465 | 40.268 | 30.929 | 1.404.662 |
- Personele kosten | 1.209.169 | 40.268 | 30.929 | 1.280.366 |
waarvan eigen personeel | 1.047.264 | 38.462 | 25.049 | 1.110.775 |
waarvan inhuur externen | 136.000 | 1.806 | 5.880 | 143.686 |
waarvan overige personele kosten | 25.905 | 25.905 | ||
- Materiële kosten | 124.296 | 124.296 | ||
waarvan apparaat ICT | 50.296 | 50.296 | ||
waarvan bijdrage aan SSO's | 29.000 | 29.000 | ||
waarvan overige materiële kosten | 45.000 | 45.000 | ||
Materiele programmakosten | 1.070.443 | 122.958 | 28.219 | 1.221.620 |
Afschrijvingskosten | 19.993 | 19.993 | ||
- Materieel | 16.043 | 16.043 | ||
waarvanapparaat ICT | 10.000 | 10.000 | ||
- Immaterieel | 3.950 | 3.950 | ||
Rentelasten | 0 | 0 | ||
Overige lasten | 37.818 | 37.818 | ||
waarvan dotaties voorzieningen | 37.818 | 37.818 | ||
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | ||
Totaal lasten | 2.461.719 | 163.226 | 59.148 | 2.684.093 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | ‒ 33.270 | ‒ 33.270 |
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari 2021 + depositorekeningen | 291.927 | 291.927 | ||
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.461.719 | 163.226 | 25.878 | 2.650.823 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 2.466.719 | ‒ 163.226 | ‒ 59.148 | ‒ 2.689.093 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 33.270 | ‒ 38.270 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 30.535 | 0 | 0 | ‒ 30.535 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 27.535 | 0 | 0 | ‒ 27.535 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | ‒ 25.000 | 0 | 0 | ‒ 25.000 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 28.725 | 33.270 | 61.995 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | ‒ 25.000 | 28.725 | 33.270 | 36.995 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4) | 234.392 | 28.725 | 0 | 263.117 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) bij de eerste suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting hangt het grotendeels samen met de corona kosten en een additionele bijdrage voor ICT . In het kasstroomoverzicht wordt bij de eerste suppletoire begroting een storting gedaan door het moederdepartement om het tekort op het eigen vermogen te compenseren tot 0. Bij de tweede suppletoire begroting wordt door het moederdepartement een bijstorting gedaan in de coronakosten.