In de kabinetsreactie op het rapport van de Tijdelijke Commissie Onderhoud en Innovatie spoor (Kamerstukken II 2011–2012, 32 707, nr. 16) is een pakket maatregelen aangekondigd om de informatievoorziening naar de Tweede Kamer beter en transparanter te maken (aanbevelingen 14 en 15). Een deel van deze maatregelen is verwerkt in de verdiepingsbijlagen. In deze bijlage wordt de informatie verstrekt die de aansluiting tussen de middelen op het Infrastructuurfonds en de bestedingen door ProRail betreft. In deze bijlage zijn de volgende onderdelen opgenomen:
A. Aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds 2021 en de uitgaven ProRail 2021.
B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2019–2025.
C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2019.
In verband met de omvorming van ProRail van bv naar zbo wordt bezien of deze bijlage vanaf de ontwerpbegroting 2022 blijft bestaan. U zal hier ter zijner tijd over worden geïnformeerd.
A. Aansluiting tussen de uitgaven op het Infrastructuurfonds 2021 en de uitgaven ProRail 2021:
Figuur 11
B. Overzicht van de baten en lasten ProRail 2019–2025:
Bedragen x € miljoen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exploitatiebijdragen moederdepartement | 765 | 843 | 969 | 1.005 | 1.022 | 1.021 | 1.015 |
Doorbelaste uren aan projecten | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Gebruiksvergoeding en overige opbrengsten | 408 | 398 | 397 | 400 | 393 | 392 | 393 |
Totale baten | 1.300 | 1.368 | 1.493 | 1.532 | 1.542 | 1.540 | 1.535 |
Apparaatskosten | 515 | 507 | 542 | 534 | 534 | 533 | 534 |
Beheer, onderhoud en overige kosten | 704 | 742 | 835 | 882 | 892 | 891 | 885 |
Kapitaallasten | 119 | 119 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Totale lasten | 1.338 | 1.368 | 1.493 | 1.532 | 1.542 | 1.540 | 1.535 |
Saldo van baten en lasten *) | ‒ 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Kasstroomoverzicht ontvangsten en uitgaven ProRail 2019 en 2020:
2019 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
Ontvangsten vanuit het Infrastructuurfonds | 940 | 898 | ||
Ontvangsten van vervoerders | 368 | 302 | ||
Ontvangsten van derden | 115 | 131 | ||
Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | 1.424 | 1.331 | ||
Betalingen aan leveranciers | ‒ 1.032 | ‒ 1.099 | ||
Betalingen aan werknemers | ‒ 273 | ‒ 203 | ||
Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | ‒ 1.304 | ‒ 1.302 | ||
Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting | ‒ 129 | 62 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | ‒ 10 | ‒ 33 | ||
Ontvangen interest | ‒ | ‒ | ||
Betaalde interest | ‒ 7 | ‒ 7 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | ‒ 17 | ‒ 40 | ||
Ontvangsten vanuit het Infrastructuurfonds | 988 | 1.121 | ||
Ontvangsten van derden | 286 | 173 | ||
Betalingen aan leveranciers | ‒ 1.157 | ‒ 1.082 | ||
Betalingen aan werknemers | ‒ 101 | ‒ 128 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 16 | 84 | ||
Aflossing leningen | ‒ | ‒ | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ‒ | ‒ | ||
Totale kasstroom | ‒ 1 | 44 | ||
Liquide middelen einde boekjaar | 420 | 421 | ||
Liquide middelen begin boekjaar | 421 | 377 | ||
Mutatie liquide middelen | ‒ 1 | 44 | ||