Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 63.706 | 9.750 | 73.456 |
waarvan omzet moederdepartement | 34.299 | 8.702 | 43.001 |
waarvan omzet overige departementen | 4.579 | 1.048 | 5.627 |
waarvan omzet derden | 24.828 | 0 | 24.828 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 63.706 | 9.750 | 73.456 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 59.931 | 9.750 | 69.681 |
Personele kosten | 38.022 | 6.229 | 44.251 |
waarvan eigen personeel | 28.973 | 5.108 | 34.080 |
waarvan inhuur externen | 6.567 | 1.121 | 7.688 |
waarvan overige personele kosten | 2.483 | 0 | 2.483 |
Materiële kosten | 21.909 | 3.522 | 25.430 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 13.273 | 0 | 13.273 |
waarvan overige materiële kosten | 8.636 | 3.522 | 12.157 |
Rentelasten | 100 | 0 | 100 |
Afschrijvingskosten | 3.600 | 0 | 3.600 |
Materieel | 2.000 | 0 | 2.000 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiele afschrijvingskosten | 2.000 | 0 | 2.000 |
Immaterieel | 1.600 | 0 | 1.600 |
Overige lasten | 75 | 0 | 75 |
waarvan dotaties voorzieningen | 75 | 0 | 75 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 63.706 | 9.750 | 73.456 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
In maart 2022 zijn de uitvoeringsofferte en toezichtofferte goedgekeurd. De offertes omvatten een hogere omzet dan begroot. Dat komt vanwege beoogde intensiveringen op bestaande taken. Dit houdt in dat er € 8,7 mln extra omzet is vastgesteld. Dit bestaat uit: € 0,5 mln Vergunningvrij, € 0,7 mln Artificial Intelligence, € 55.000 beveiliging Repressief, € 36.000 Toezicht ruimtevaart, € 1,1 mln beleidsondersteuning uitvoering, € 82.000 uitvoering ruimtevaart, € 0,3 mln Dynamisch Spectrum Management & Sharing, € 1,2 mln Veilingprojecten en € 4 mln voor Afbouw Salderingsregeling.
Omzet overige departementen
In 2022 is de offerte (voorbereiding) Wet Digitale Overheid goedgekeurd met BZK als opdrachtgever. De totale omzet bedraagt € 1 mln.
Toelichting op de lasten
Personele kosten
De totale personele kosten zijn conform offertes en liggen in lijn met de opbouw zoals bekend vanuit de begroting. De totale personele kosten bestaan uit ambtelijk personeel (82%) en extern personeel (18%), eveneens conform begroting 2022.
Materiële kosten
De materiële kosten zijn één op één afgeleid van de offerte en de beoogde materiële lasten benodigd om de taak ten uitvoer te brengen.
Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3)=(1)+(2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2022 + depositorekeningen | 10.639 | 3.319 | 13.958 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 63.706 | 9.750 | 73.456 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 60.106 | ‒ 9.750 | ‒ 69.857 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 3.600 | 0 | 3.600 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 5.750 | 0 | ‒ 5.750 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringkasstroom | ‒ 5.750 | 0 | ‒ 5.750 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 4.101 | 0 | ‒ 4.101 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 5.750 | 0 | 5.750 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 1.649 | 0 | 1.649 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) | 10.137 | 3.319 | 13.457 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
De suppletoire begroting heeft geen effect op het saldo van het kasstroomoverzicht. De mutaties bevinden zich binnen de operationele kasstroom met een saldo van nul.