(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
- Omzet | 1.309.531 | 0 | ‒ 68.893 | 1.240.638 |
waarvan omzet moederdepartement | 127.971 | 0 | 33.152 | 161.123 |
waarvan omzet overige departementen | 1.047.460 | 0 | ‒ 55.042 | 992.418 |
waarvan omzet derden | 134.101 | 0 | ‒ 47.004 | 87.097 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 73.045 | 0 | 8.883 | 81.928 |
Totaal baten | 1.382.577 | 0 | ‒ 60.011 | 1.322.566 |
0 | ||||
Lasten | 0 | |||
Apparaatskosten | 320.641 | 0 | 11.704 | 332.345 |
- Personele kosten | 242.954 | 0 | 18.792 | 261.746 |
waarvan eigen personeel | 209.015 | 0 | 10.370 | 219.385 |
waarvan inhuur externen | 33.939 | 0 | 8.422 | 42.361 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 | |
- Materiële kosten | 77.687 | 0 | ‒ 7.088 | 70.599 |
waarvan apparaat ICT | 21.425 | 0 | ‒ 7.690 | 13.735 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 31.664 | 0 | 4.285 | 35.949 |
waarvan overige materiële kosten | 24.598 | 0 | ‒ 3.683 | 20.915 |
Rentelasten | 90.987 | 0 | ‒ 8.901 | 82.086 |
Afschrijvingskosten | 406.088 | 0 | ‒ 28.327 | 377.761 |
- Materieel | 406.088 | 0 | ‒ 28.327 | 377.761 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 406.088 | 0 | ‒ 28.327 | 377.761 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 | |
Overige lasten | 564.862 | 0 | ‒ 34.488 | 530.374 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | |
waarvan bijzondere lasten | 564.862 | 0 | ‒ 34.488 | 530.374 |
Totaal lasten | 1.382.577 | 0 | ‒ 60.011 | 1.322.566 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Baten
Omzet
De totale omzet wordt naar verwachting lager doordat de oplevering van grote projecten doorschuift, waarvan het nieuwe RIVM/CBG pand het grootste is. Daarnaast vallen de verwachte opbrengsten van onroerend goed lager uit.
Bijzondere baten
De bijzondere baten nemen toe door hoger verwachte project- en nazorgresultaten, een btw suppletie en het ontvangen van een schadevergoeding.
Lasten
Apparaat
De apparaatskosten zullen toenemen door hogere salariskosten en kosten voor externe inhuur. De reden hiervoor is de verwerking van de CAO en een hogere toegestane bezetting.
Materiële kosten
De materiële kosten voor ICT dalen naar verwachting, als gevolg van lagere projectkosten en een verschuiving naar personele kosten.
Waarvan bijdrage aan SSO's
De bijdrage aan SSO’s is gestegen door onder andere een hogere bijdrage aan SSC-ICT vanwege een tariefstijging.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingslasten vallen lager uit dan begroot door de latere opleveringen van een aantal projecten.
Overige lasten
De overige lasten zijn naar verwachting lager door lagere markthuren, DBFMO (Design, Built, Finance, Maintain en Operate) lasten, en kosten gerelateerd aan de ontwikkeling en verkoop van onroerend goed.
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 321.970 | 0 | 90.545 | 412.515 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.231.351 | 0 | 49.076 | 2.280.427 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 1.898.309 | 0 | ‒ 86.285 | ‒ 1.984.594 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 333.042 | 0 | ‒ 37.209 | 295.833 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 739.000 | 0 | ‒ 117.300 | ‒ 856.300 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 739.000 | 0 | ‒ 117.300 | ‒ 856.300 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | ‒ 12.624 | ‒ 12.624 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 351.830 | 0 | 18.815 | ‒ 333.015 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 739.000 | 0 | 117.300 | 856.300 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 387.170 | 0 | 123.491 | 510.661 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 303.182 | 0 | 59.527 | 362.709 |
Toelichting
De stand van de rekening courant RHB 1 januari 2022 is gebaseerd op het Jaarverslag BZK 2021.
Totaal ontvangsten operationele kasstroom
De mutatie onder de post totaal ontvangsten operationele kasstroom wordt enerzijds verklaard door een lagere omzet, anderzijds is er sprake van een toename van programmagelden van zowel BZK als Defensie.
Totale uitgaven operationele kasstroom
De totale uitgaven van de operationele kasstroom zijn toegenomen door hogere apparaatslasten en de toename van de programmagelden van BZK en Defensie.
Eenmalige uitkering aan moederdepartement
De eenmalige uitkering aan het moederdepartement is de afroming van het eigen vermogen van 2021 op basis van het Jaarverslag BZK 2021.