(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
-Omzet | 841.437 | 208.326 | ‒ 21.032 | 1.028.731 |
waarvan omzet moederdepartement | 413.763 | 140.910 | ‒ 3.967 | 550.706 |
waarvan omzet overige departementen | 394.382 | 67.416 | ‒ 12.771 | 449.027 |
waarvan omzet derden | 33.292 | 0 | ‒ 4.294 | 28.998 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 841.437 | 208.326 | ‒ 21.032 | 1.028.731 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 831.337 | 208.326 | ‒ 21.032 | 1.018.631 |
-Personele kosten | 461.393 | 95.7341 | ‒ 5.141 | 551.986 |
waarvan eigen personeel | 361.805 | 29.577 | 0 | 391.382 |
waarvan inhuur externen | 85.672 | 64.211 | ‒ 5.141 | 144.742 |
waarvan overige personele kosten | 13.916 | 1.9461 | 0 | 15.862 |
-Materiële kosten | 369.944 | 112.592 | ‒ 15.891 | 466.645 |
waarvan apparaat ICT | 5.609 | 0 | 0 | 5.609 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 169.752 | 22.0271 | 0 | 191.779 |
waarvan overige materiële kosten | 194.583 | 90.565 | ‒ 15.891 | 269.257 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 10.100 | 0 | 0 | 10.100 |
-Materieel | 100 | 0 | 0 | 100 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 100 | 0 | 0 | 100 |
-Immaterieel | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 841.437 | 208.326 | ‒ 21.032 | 1.028.731 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ||||
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de baten
Omzet moederdepartement
De totale mutatie in de omzet vanuit het moederdepartement bedraagt ‒ € 4,0 mln. Deze mutatie wordt vooral veroorzaakt door een latere openstelling van de Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling van het DG Bedrijfsleven en Innovatie (B&I) en door een lagere inzet op een deel van de opdrachten van DG Klimaat en Energie (K&E).
Omzet overige departementen
De totale mutatie in de omzet van overige departementen bedraagt ‒ € 12,8 mln. Deze mutatie wordt vooral veroorzaakt door een lagere omzet van opdrachten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit komt onder andere door minderwerk op de opdracht bij LNV en lagere hoeveelheid aanvragen bij verscheidene regelingen dan eerder ingeschat.
Omzet derden
De totale mutatie in de omzet van derden bedraagt ‒ € 4,3 mln. Deze mutatie wordt onder andere veroorzaakt door een onderuitputting in de opdracht Regional Development and Protection Program (RDPP) Soedan-EU vanwege de onveilige situatie in Soedan.
Bijzondere baten
Zoals ook het geval ten tijde van de 1e suppletoire begroting verwacht RVO geen ontvangsten in het kader van bijzondere baten.
Toelichting op de lasten
De baten en lasten dalen beide met € 21,0 mln. De afname van het opdrachtvolume zoals hierboven toegelicht leidt tot lagere uitvoeringskosten. Dit vertaalt zich in een daling van de personele lasten (€ 5,1 mln), waarbij de kosten voor ambtelijk personeel gelijk zijn gebleven en de kosten voor externe inhuur zijn gedaald (€ 5,1 mln). De materiële kosten nemen af met € 15,9 mln. De materiële kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte kosten, waarbij de directe materiële kosten verband houden met de uitvoering van opdrachten. De afname van het opdrachtenpakket leidt tot een daling van € 15,9 mln aan overige materiële kosten. De bijdrage aan Shared Service Organisaties is gelijk gebleven.
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 111.896 | 82.752 | 0 | 194.648 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 841.437 | 208.326 | ‒ 21.032 | 1.028.731 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 831.337 | ‒ 208.326 | 21.032 | ‒ 1.018.631 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 10.100 | 0 | 0 | 10.100 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 25.900 | ‒ 2.600 | 0 | ‒ 28.500 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 25.900 | ‒ 2.600 | 0 | ‒ 28.500 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 6.600 | 0 | ‒ 6.600 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 10.866 | 10.866 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 22.660 | 12.360 | 0 | ‒ 10.300 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 25.900 | 2.600 | 0 | 28.500 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 3.240 | 8.360 | 10.866 | 22.466 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 99.336 | 88.512 | 10.866 | 198.714 |
Toelichting op het kasstroomoverzicht
In het kasstroomoverzicht is zichtbaar dat het lagere opdrachtpakket zorgt voor lagere operationele ontvangsten en uitgaven. Vanuit het Rijksbrede programma Werken aan Uitvoering heeft RVO voor de uitvoering van het bestedingsplan voor 2022 een bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontvangen van € 9,3 mln. Verder heeft de RVO een bijdrage gekregen van € 1,6 mln voor het programma Transparantie in Informatie (TII) vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.