(1) Vastgestelde begroting 2023 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 73.383 | 5.922 | 79.305 |
waarvan omzet moederdepartement | 66.047 | 5.122 | 71.169 |
waarvan omzet overige departementen | 2.914 | 429 | 3.343 |
waarvan omzet derden | 4.422 | 371 | 4.793 |
Rentebaten | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 1.642 | ‒ 1.642 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 1.642 | 1.642 |
Totaal baten | 75.025 | 5.922 | 80.947 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 71.744 | 6.172 | 77.916 |
- Personele kosten | 55.409 | 4.274 | 59.683 |
waarvan eigen personeel | 39.953 | 6.178 | 46.131 |
waarvan inhuur externen | 14.670 | ‒ 3.820 | 10.850 |
waarvan overige personele kosten | 786 | 1.916 | 2.702 |
- Materiële kosten | 16.335 | 1.898 | 18.233 |
waarvan apparaat ICT | 6.410 | 4.167 | 10.577 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 2.241 | ‒ 2.181 | 60 |
waarvan overige materiële kosten | 7.684 | ‒ 88 | 7.596 |
Materiële programmakosten | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 3.281 | ‒ 250 | 3.031 |
- Materieel | 3.281 | ‒ 250 | 3.031 |
waarvan apparaat ICT | 1.639 | ‒ 250 | 1.389 |
waarvan overige materiële kosten | 1.642 | 0 | 1.642 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 75.025 | 5.922 | 80.947 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
(1) Vastgestelde begroting 2023 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2023 | 0 | 0 | |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 73.383 | 5.922 | 79.305 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 71.744 | ‒ 6.172 | ‒ 77.916 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 1.639 | ‒ 250 | 1.389 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 2.731 | ‒ 2.830 | ‒ 5.561 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 2.731 | ‒ 2.830 | ‒ 5.561 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 1.642 | 1.642 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 1.639 | ‒ 1.392 | ‒ 3.031 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.731 | 2.830 | 5.561 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 1.092 | 3.080 | 4.172 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4) | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling. Daarnaast hebben de volgende onderwerpen ook invloed gehad op het gepresenteerde beeld. De openingsbalans, waarbij Justid het moederdepartement terugbetaalt voor de activa; extra middelen ten behoeve van het personeel om zodoende het deel van het externe inhuur-personeel te verambtelijken en hogere materiaalkosten als gevolg van meerwerk op diverse DNO's (Diensten niveau overeenkomst) en uitbreiding van de programma's.