Exploitatieoverzicht
(1) Ontwerpbegroting 2024 | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Baten | |||
- Omzet | 1.430.266 | 42.282 | 1.472.548 |
waarvan omzet moederdepartement | 207.555 | 22.324 | 229.879 |
waarvan omzet overige departementen | 1.146.567 | 11.674 | 1.158.241 |
waarvan omzet derden | 76.144 | 8.284 | 84.428 |
Rentebaten | 0 | 8.000 | 8.000 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 161.613 | ‒ 43.568 | 118.045 |
Totaal baten | 1.591.879 | 6.714 | 1.598.593 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 425.510 | 36.355 | 461.865 |
- Personele kosten | 338.736 | 38.261 | 376.997 |
waarvan eigen personeel | 283.436 | 25.423 | 308.859 |
waarvan inhuur externen | 55.300 | 12.838 | 68.138 |
waarvan overige personele kosten | 0 | 0 | 0 |
- Materiële kosten | 86.774 | ‒ 1.906 | 84.868 |
waarvan apparaat ICT | 14.390 | 919 | 15.309 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 47.761 | ‒ 275 | 47.487 |
waarvan overige materiële kosten | 24.623 | ‒ 2.550 | 22.073 |
Rentelasten | 88.191 | ‒ 3.042 | 85.149 |
Afschrijvingskosten | 457.712 | ‒ 42.435 | 415.277 |
- Materieel | 457.712 | ‒ 42.435 | 415.277 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 457.712 | ‒ 42.435 | 415.277 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 620.465 | 30.737 | 651.202 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 620.465 | 30.737 | 651.202 |
Totaal lasten | 1.591.879 | 21.614 | 1.613.493 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | ‒ 14.900 | ‒ 14.900 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | ‒ 100 | ‒ 100 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 15.000 | ‒ 15.000 |
Toelichting
Ontwikkeling Baten
Omzet moederdepartement en omzet overige departementen
De hogere omzet binnen het moederdepartement en overige departementen wordt veroorzaakt door een verschuiving van een project, dat voorheen onder bijzondere baten werd verantwoord en het Binnenhofprogramma waarvoor bij de Voorjaarsnota 2024 extra middelen zijn toegekend.
Rentebaten
De rentebaten worden gerealiseerd door het ontvangen van rente over de financiële middelen, die op de rekening-courant van het RVB staan. Het rentepercentage is in de loop van dit jaar behoorlijk gestegen.
Bijzondere baten
De daling van de overige baten komt voornamelijk door een aantal mutaties bij grote projecten en door mutatie OHP als gevolg van projecten die later opgeleverd worden dan gepland.
Ontwikkeling Lasten
Apparaatslasten
De hogere lasten komen vrijwel volledig voor rekening van de toegenomen apparaatslasten vanwege de nieuw afgesloten CAO Rijk 2024-2025, waarbij de hogere salariskosten een negatief effect hebben op het resultaat.
Afschrijvingskosten
De lagere afschrijvingslasten worden voornamelijk veroorzaakt doordat diverse projecten later worden opgeleverd dan gepland. Dit zorgt voor lagere afschrijvingen en doorbelastingen.
Overige lasten
De hogere overige lasten worden voornamelijk veroorzaakt door stijgende onderhoudskosten Rijk vanwege de stijging van de storingen en hogere DBFMO-lasten vanwege hogere facturatie.
Kasstroomoverzicht
(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) | (2) Mutaties 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 363.162 | 123.729 | 486.891 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 2.470.509 | 217.458 | 2.687.967 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 2.062.444 | ‒ 257.296 | ‒ 2.319.740 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 408.066 | ‒ 39.838 | 368.228 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 802.562 | ‒ 109.150 | ‒ 911.712 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 10.277 | 10.277 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 802.562 | ‒ 98.873 | ‒ 901.435 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 11.800 | ‒ 11.800 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 410.885 | 59.638 | ‒ 351.247 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 802.562 | 109.150 | 911.712 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 391.677 | 156.988 | 548.665 |
5. | Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) | 360.343 | 142.006 | 502.349 |
Toelichting
De stand van de rekening-courant RHB per 1 januari 2024 is gebaseerd op het Jaarverslag 2023. Zowel de ontvangsten als de uitgaven bij de operationele kasstroom worden in gelijke mate beïnvloed door de voorspelde omzet op benzineveilingen, doorbelasting programmagelden BZK en programmagelden Defensie.
Operationele kasstroom
De mutatie ‘totaal operationele kasstroom’ wordt voornamelijk verklaard door hogere apparaatslasten vanwege de nieuwe CAO Rijk 2024-2025, lagere apparaatsdekking en stijgende onderhouds- en DBFMO-lasten.
Investeringskasstroom
Het beroep op de leenfaciliteit is voornamelijk verhoogd, vanwege drie gerealiseerde aankopen van een object. De eenmalige uitkering aan het moederdepartement is voldaan.