Balans per 31-12-2010 | Balans per 31-12-2009 | |
|---|---|---|
Activa | ||
Immateriële activa | – | – |
Materiële activa | ||
– grond en gebouwen | – | – |
– installaties en inventarissen | – | – |
– overige materiële vaste activa | – | – |
Voorraden | 565 | 8 023 |
Debiteuren | 10 122 | 12 970 |
Nog te ontvangen | 6 713 | 3 730 |
Liquide middelen | 10 542 | 158 |
Totaal activa | 27 942 | 24 881 |
Passiva | ||
Eigen Vermogen | ||
– exploitatiereserve | 6 753 | 4 693 |
– onverdeeld resultaat | – 1 306 | – 940 |
Leningen bij het MvF | – | – |
Voorzieningen | 3 937 | 1 026 |
Crediteuren | 3 102 | 2 685 |
Nog te betalen | 15 456 | 17 417 |
Totaal passiva | 27 942 | 24 881 |
Toelichting:
DPC heeft in 2010 een negatief resultaat behaald van afgerond € 1 306 000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2010 ten laste van het resultaat een voorziening is getroffen voor de personeelskosten in verband met de realisatie van de taakstelling.
Het saldo van baten en lasten zal ten laste worden gebracht van de exploitatiereserve.
De exploitatiereserve blijft binnen de grens die op basis van de Regeling Baten- en lastendiensten 2011 door het Ministerie van Financiën is vastgesteld.
Voorzieningen bij DPC worden getroffen voor juridische of feitelijke verplichtingen die hun oorzaak vinden op of voor de balansdatum, waarbij voor afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen zal gaan plaatsvinden waarvan de omvang nog niet vast staat, maar die wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. In het kader van de invulling van de taakstellingen uit de regeerakkoorden van het vorige en dit kabinet is een voorziening getroffen voor wachtgeld. In navolgende tabel wordt het verloop van deze voorziening weergeven.
2010 | 2009 | |
|---|---|---|
Stand per 1 januari | 1 026 | 342 |
Onttrekkingen | – 367 | – 146 |
Vrijval | – 639 | – |
Dotatie | 3 917 | 830 |
Stand per 31 december | 3 937 | 1 026 |