Base description which applies to whole site

4. Kasstroom

Tabel 4: Kasstroomoverzicht per 31-12-2010 (Bedragen x € 1 000)
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2010 + depositorekeningen

52 610

60 131

7 521

     

2.

Totaal operationele kasstroom

1 450

19 334

17 884

     

3a

Totaal investeringen (–/–)

– 10 473

– 10 473

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

154

154

3.

Totaal investeringskasstroom

– 10 319

– 10 319

     

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

4b

Eenmalig storting van moederdepartement (+)

4c

Aflossingen op leningen (–/–)

– 1 180

– 314

866

4d

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.

Totaal financieringskasstroom

– 1 180

– 314

866

     

5.

Rekening courant RHB 31 december 2010

(= 1+2+3+4)

52 880

68 832

15 952

Toelichting:

Naast de rekening courant RHB heeft DUO ook liquide middelen die buiten de RHB blijven. Het betreft hier een saldo van € 0,4 miljoen per 1 januari 2010 en per 31 december 2010.

De operationele kasstroom is het saldo van resultaat (negatief € 1,6 miljoen), afschrijvingskosten (€ 10,7 miljoen inclusief € 0,8 miljoen vrijval egalisatierekening), netto onttrekkingen voorzieningen (minus € 4,1 miljoen) en mutaties kortlopende vorderingen en schulden (€ 14,3 miljoen).

De investeringen betreffen hardware en inventaris. De aflossing leningen is lager dan begroot, omdat voormalig CFI eind 2009 meer heeft afgelost vanwege het in evenwicht brengen van het materieel vast actief en de leningen bij het ministerie van Financiën.

Licence