Nederland digitaliseert en dat heeft een fundamentele impact op de samenleving, economie en overheid. Agentschap Telecom staat voor een veilig verbonden Nederland, door te waken over de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de IT- en telecommunicatienetwerken. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken dat Nederland koploper moet zijn in Europa, met ruim baan voor verantwoorde digitale innovatie. Hiervoor is een vertrouwensbasis nodig voor de economie, de overheid en de maatschappij. Dit vraagt innovatie en onderzoek, bescherming van privacy, het bewaken van digitale veiligheid en het zorgvuldig toepassen van nieuwe technologie, met duidelijk afspraken voor het delen van data. Nu en in de toekomst. Het agentschap draagt met haar kernactiviteiten bij aan de doelstellingen van het kabinet.
Deze jaarverantwoording geeft u het inzicht in de financiële staat van het agentschap.
Vastgestelde begroting (1)1 | Realisatie (2) | Verschil (3) = (2) - (1) | Realisatie 2020 (4) | |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
- Omzet | 60.435 | 60.039 | ‒ 396 | 53.588 |
waarvan omzet moederdepartement | 31.665 | 33.295 | 1.630 | 28.830 |
waarvan omzet overige departementen | 4.654 | 4.825 | 171 | 4.156 |
waarvan omzet derden | 24.116 | 21.919 | ‒ 2.197 | 20.602 |
Rentebaten | 0 | 9 | 9 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 0 | 655 | 655 | 1.796 |
Totaal baten | 60.435 | 60.703 | 268 | 55.384 |
Lasten | ||||
Apparaatskosten | 57.260 | 57.997 | 737 | 54.297 |
- Personele kosten | 36.495 | 39.008 | 2.513 | 35.481 |
waarvan eigen personeel | 30.624 | 29.156 | ‒ 1.468 | 28.318 |
waarvan inhuur externen | 3.403 | 8.352 | 4.949 | 6.148 |
waarvan overige personele kosten | 2.468 | 1.500 | ‒ 968 | 1.015 |
- Materiële kosten | 20.765 | 18.989 | ‒ 1.776 | 18.816 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 93 | 93 | 132 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 12.556 | 14.820 | 2.264 | 14.977 |
waarvan overige materiële kosten | 8.209 | 4.076 | ‒ 4.133 | 3.707 |
Rentelasten | 50 | 34 | ‒ 16 | 39 |
Afschrijvingskosten | 3.050 | 2.898 | ‒ 152 | 2.508 |
- Materieel | 2.000 | 1.812 | ‒ 188 | 1.728 |
waarvan apparaat ICT | 0 | 645 | 645 | 650 |
waarvan overige materiële afschrijvingskosten | 0 | 1.166 | 1.166 | 1.078 |
- Immaterieel | 1.050 | 1.087 | 37 | 780 |
Overige lasten | 75 | 42 | ‒ 33 | 364 |
waarvan dotaties voorzieningen | 75 | 26 | ‒ 49 | 274 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 16 | 16 | 90 |
Totaal lasten | 60.435 | 60.971 | 536 | 57.208 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | 0 | ‒ 268 | ‒ 268 | ‒ 1.824 |
Agentschapsdeel Vpb-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 268 | ‒ 268 | ‒ 1.824 |
Toelichting op het saldo van baten en lasten
Het boekjaar 2021 is afgesloten met een verlies van € 0,3 mln. Dit bedrag komt voor € 0,7 mln op rekening van Caribisch Nederland en maakt onderdeel uit van de afbouw van de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’. Deze post op de balans van het agentschap geeft het bedrag weer dat met de tarieven voor Caribisch Nederland moet worden verrekend.
Het resultaat Agentschap Telecom bedraagt, na verrekening Caribisch Nederland, € 0,4 mln.
Toelichting op de baten
Vastgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2020 | |
---|---|---|---|---|
Structurele bijdragen moederdepartement | ||||
Beleidsopdrachten | 7.687 | 7.311 | ‒ 376 | 7.134 |
Toezichttaken | 16.902 | 17.800 | 898 | 16.026 |
Subtotaal structurele bijdragen | 24.590 | 25.111 | 521 | 23.160 |
Incidentele bijdragen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projecten | 7.075 | 8.184 | 1.109 | 5.670 |
Subtotaal projecten | 7.075 | 8.184 | 1.109 | 5.670 |
Totaal omzet moederdepartement | 31.665 | 33.295 | 1.630 | 28.830 |
De omzet moederdepartement bestaat uit de structurele vergoedingen die worden ontvangen van EZK voor de uitvoering van beleidsopdrachten en toezichtstaken.
De incidentele bijdragen bestaan uit projecten die worden uitgevoerd voor beleidsdirecties. In 2021 heeft het agentschap ten opzichte van de vastgestelde begroting een hoger aantal projecten (uitgedrukt in omzet) uitgevoerd, zoals de Uitgifte van radiovergunningen. Overige voorbeelden van beleidsprojecten zijn: Propagatiemetingen 3,5 GHz, Digitaal Veilig Apparatuur, en Cyber Security Act.
Vastgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2020 | |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Defensie | 1.551 | 1.411 | ‒ 140 | 1.411 |
Ministerie van I&W | 1.037 | 1.045 | 8 | 807 |
Ministerie van J&V | 581 | 645 | 64 | 622 |
Ministerie van OCW | 156 | 63 | ‒ 93 | 0 |
Ministerie VWS | 27 | 59 | 32 | 46 |
Ministerie van BZK | 1.303 | 1.603 | 300 | 1.270 |
Totaal omzet overige departementen | 4.654 | 4.826 | 171 | 4.156 |
Vastgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2020 | |
---|---|---|---|---|
Vergunninghouders en overige | 22.061 | 21.042 | ‒ 1.019 | 19.765 |
- landelijke exclusieve vergunningen (exclusief omroep) | 2.912 | 2.946 | 34 | 2.645 |
- vergunningen met algemene planning met regionaal bereik | 2.285 | 2.283 | ‒ 2 | 2.127 |
- vergunningen met individuele planning met regionaal bereik | 2.979 | 3.177 | 198 | 2.959 |
- Vergunning regionale planning tijdelijk gebruik | 211 | 390 | 179 | 220 |
- omroep | 5.637 | 5.291 | ‒ 346 | 5.083 |
- vergunningen straalverbindingen | 2.649 | 1.549 | ‒ 1.100 | 1.683 |
- registratie RZAM en Maritiem | 3.186 | 3.054 | ‒ 132 | 2.879 |
- certificaten | 156 | 434 | 278 | 360 |
- verklaringen, keuringen en erkenningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
- eindapparaten | 2.046 | 1.918 | ‒ 128 | 1.809 |
Satellietoperators | 580 | 520 | ‒ 60 | 486 |
Caribisch Nederland (CN) | 1.200 | 349 | ‒ 851 | 313 |
Hercontrole meetinstrumenten | 50 | 8 | ‒ 42 | 36 |
Diversen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innovatieprojecten (RUG leerstoel en Usecase 5G) | 225 | 0 | ‒ 225 | 2 |
Totaal omzet derden | 24.116 | 21.919 | ‒ 2.197 | 20.602 |
De omzet op de vergunningen straalverbindingen blijft (wederom) duidelijk achter ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit is in overeenstemming met de trend (glasvezel) van voorgaande jaren. In de agentschapsbegroting 2022 e.v. wordt hier al (deels) op voorgesorteerd. De afzet in de categorie registratie RZAM en Maritiem is lager ten opzichte van voorgaande jaren door het intrekken van registraties wegens het ontbreken van de wettelijk verplichte ‘Binding met Nederland’.
De omzet CN is bewust duidelijk lager in realisatie door de genomen maatregelen om de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’ te verminderen.
Het toepassen van tariefdifferentiatie per vergunningscategorie (variantie + of ‒ 10%) bij het opstellen van de Regeling vergoedingen 2021 heeft tot gevolg dat er een aantal verschillen zijn, o.a. categorie Omroep en Eindapparaten, ontstaan ten opzichte van de agentschapsbegroting.
Bijzondere baten
De realisatie in 2021 bestaat uit de vrijval van vooruit ontvangen gelden voor de financiering van de kosten voor Digi-AT, de verkoop van auto’s en het afboeken van de lumpsum 2020 Ministerie van OCW.
Toelichting op de lasten
Personele kosten
De personele kosten zijn € 2,5 mln hoger dan de vastgestelde begroting. De gerealiseerde gemiddelde bezetting in fte inclusief externe inhuur bedraagt 373,8 fte (begroot: 370,7 fte). De gerealiseerde gemiddelde loonsom (p) (intern- en extern personeel) is 9% hoger dan de begroting. Dit vanuit CAO loonbijstellingen (thuiswerkvergoeding), waardering toename saldo verlofrechten en doordat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch personeel (hogere schalen) vergen. Het percentage externe inhuur bedraagt 22%.
De overige personele kosten zijn € 1,0 mln lager. Dit is direct gerelateerd aan het verplicht thuiswerken i.v.m. Covid-19. Hierdoor zijn de (internationale-) reiskosten duidelijker lager.
Materiële kosten
De materiele kosten zijn € 1,8 mln lager dan de vastgestelde begroting. De bijdragen aan SSO’s zijn in overeenstemming met de realisatie 2020. Het verschil ten opzichte van de agentschapsbegroting komt door het toerekenen van de huisvestingskosten (€ 2,7 mln) aan de bijdragen SSO’s.
De overige materiele kosten zijn ten opzichte van de realisatie 2020 marginaal toegenomen. Ten opzichte van de agentschapsbegroting is er sprake van een sterke onder uitputting. Dit komt door het niet tijdig kunnen inkopen op de materiele budgetten voor de uitvoering van incidentele projecten.
Rentelasten
De rentelasten zijn in overeenstemming met de begroting.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten zijn in overeenstemming met de begroting. De voorgenomen investeringen voor 2021 zijn niet gerealiseerd. Dit geldt voor zowel de materiele – als de immateriële activa. De onder uitputting op de materiele activa komt door een vertraging in de levering van elektrische voertuigen. De investeringen in de immateriële activa hebben in 2021 in het teken gestaan van het programma Digi-AT. De overige ICT projecten hebben hierdoor duidelijke vertraging opgelopen.
Overige lasten
De overige lasten bestaan uit de dotaties op de voorziening dubieuze debiteuren en een boekwaarde verlies op activa.
Balans 2021 | Balans 2020 | |
---|---|---|
Activa | ||
Vaste activa | 12.473 | 12.828 |
Materiële vaste activa | 5.506 | 6.102 |
waarvan grond en gebouwen | 0 | 0 |
waarvan installaties en inventarissen | 4.175 | 4.433 |
waarvan projecten in uitvoering | 0 | 0 |
waarvan overige materiële vaste activa | 1.331 | 1.669 |
Immateriële vaste activa | 6.967 | 6.726 |
Vlottende activa | 17.206 | 14.219 |
Voorraden en onderhanden projecten | 0 | 0 |
Debiteuren | 2.768 | 2.445 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 480 | 556 |
Liquide middelen | 13.958 | 11.218 |
Totaal activa | 29.679 | 27.047 |
Passiva | ||
Eigen Vermogen | 2.011 | ‒ 464 |
Exploitatiereserve | 2.279 | 1.360 |
Onverdeeld resultaat | ‒ 268 | ‒ 1.824 |
Voorzieningen | 563 | 569 |
Langlopende schulden | 10.575 | 10.197 |
Leningen bij het Ministerie van Financiën | 10.575 | 10.197 |
Kortlopende schulden | 16.530 | 16.745 |
Crediteuren | 313 | 3.426 |
Belastingen en premies sociale lasten | 1 | 0 |
Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën | 2.923 | 2.205 |
Overige schulden en overlopende passiva | 13.293 | 11.114 |
Totaal passiva | 29.679 | 27.047 |
Activa
Immateriële vaste activa
De toename in immateriële vaste activa wordt verklaard door de investeringen van het agentschap in het kader van het programma Digi-AT. De overige ICT projecten hebben hierdoor duidelijke vertraging opgelopen.
Debiteuren
De omvang van de post debiteuren is in 2021 toegenomen. De voorziening dubieuze debiteuren is echter gestabiliseerd. De onzekerheid op de openstaande posten is daarmee niet toegenomen.
Passiva
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Omzet, excl. rente- en bijzondere baten | 47.954 | 53.588 | 60.039 |
Gemiddelde omzet over 3 jaar | 44.049 | 48.355 | 53.860 |
Stand eigen vermogen na resultaatsbestemming | 289 | 233 | 92 |
Eenmalige storting moederdepartement | 435 | 1.127 | 2.187 |
Exploitatiereserve | 724 | 1.360 | 2.279 |
Resultaat | ‒ 1.220 | ‒ 1.824 | ‒ 268 |
Eigen vermogen | ‒ 496 | ‒ 464 | 2.011 |
Het eigen vermogen van het agentschap na resultaatsbestemming 2020 bedraagt € 0,1 mln. Voor de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’ is dat een bedrag van € 1,4 mln (op de balans onderdeel van Overige schulden en overlopende passiva). Agentschap Telecom heeft in 2021 twee eenmalige stortingen ontvangen van het moederdepartement. Een bedrag van € 350.000 voor het programma Transparantie in Informatie (Tii) en een storting voor de financiering van de kosten voor de verhuizing vestiging Groningen € 1,8 mln. De exploitatiereserve heeft daarmee een omvang van € 2,3 mln.
Het resultaat 2021 van ‒ € 0,3 mln bestaat uit een verlies op Caribisch Nederland van € 0,7 mln en een winst van € 0,4 mln bij het agentschap. Het voornemen is om het verlies Caribisch Nederland te verrekenen met de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’ en de winst toe te voegen aan het eigen vermogen tot aan het toegestane maximum. Het restant van € 26.000 wordt afgedragen aan het moederdepartement.
Leningen bij het Ministerie van Financiën
Voor de investeringen in vaste activa leent het agentschap bij het Ministerie van Financiën. De toename in de omvang van de leningen is vooral ontstaan door de financiering van de ICT projecten van het agentschap (o.a. Digi-AT). Dit is in overeenstemming met de begroting.
Crediteuren
De omvang van de post crediteuren is in 2021 afgenomen. AT heeft in 2021 97,4% van de facturen binnen de betaaltermijn betaald.
Kortlopende schulden
De post kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën bestaat uit de aflossingen op de lopende leningen bij het Ministerie van Financiën voor het boekjaar 2022.
Moeder-departement | Overige departementen/ agentschappen | Derden | |
---|---|---|---|
Debiteuren | 0 | 0 | 2.768 |
Overige vorderingen en overlopende activa | 0 | 0 | 480 |
Liquide middelen | 13.958 | 0 | 0 |
Totaal vorderingen | 13.958 | 0 | 3.248 |
Crediteuren | 0 | 0 | 313 |
Overige schulden en overlopende passiva | 987 | 2.312 | 9.994 |
Totaal schulden | 987 | 2.312 | 10.307 |
Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3)=(2)-(1) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2020 + stand depositorekeningen | 9.352 | 11.218 | 1.866 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 60.756 | 60.456 | ‒ 300 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 57.706 | ‒ 58.150 | ‒ 444 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 3.050 | 2.306 | ‒ 744 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 6.455 | ‒ 2.759 | 3.696 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 216 | 216 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 6.455 | ‒ 2.543 | 3.912 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | ‒ 305 | ‒ 305 | |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | 0 | 2.187 | 2.187 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 2.910 | ‒ 2.205 | 705 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 5.765 | 3.300 | ‒ 2.465 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 2.855 | 2.977 | 122 |
5. | Rekening-courant RHB 31 december 2020 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4), de maximale roodstand is € 0,5 mln. | 8.802 | 13.958 | 5.156 |
Toelichting kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.
Investeringskasstroom
In 2021 heeft het agentschap voor een bedrag van € 2,7 mln geïnvesteerd in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur en antennes en in immateriële vaste activa voor onder meer het project Digi-AT.
Financieringsstroom
AT heeft in 2021 twee eenmalige stortingen ontvangen van het moederdepartement. Een bedrag van € 350.000 voor het programma Transparantie in Informatie (Tii) en voor de financiering van de kosten voor de verhuizing vestiging Groningen € 1,8 mln. Voor de financiering van de begrote investeringen is een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.
Realisatie | Vastgestelde begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving generiek deel | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 |
Verhouding direct/indirect (in fte) | 241,7 / 82,3 | 251,9 / 83,1 | 259,4 / 85,1 | 268,8 / 105,0 | 262,1/108,6 |
Personeelskosten per fte | € 79.506 | € 85.912 | € 100.046 | € 100.342 | € 91.798 |
Totaal aantal fte's (excl. externe inhuur) | 299,2 | 303,8 | 310,7 | 323,3 | 333,6 |
Kosten inhuur externen (PAO- x € 1.000) | € 2.971 | € 3.280 | € 6.148 | € 8.352 | € 3.403 |
Bedrijfsresultaat (x € 1.000) | € 118 | € ‒ 1.220 | € ‒ 1.824 | € ‒ 268 | € 0 |
Omzet (x € 1.000) | € 43.522 | € 47.954 | € 53.588 | € 60.039 | € 60.435 |
Saldo van baten en lasten (%) | 0% | ‒ 2% | ‒ 3% | 0% | 0% |
Klanttevredenheid | Niet in 2018 | Niet in 2019 | Niet in 2020 | 7,9 | >7 |
Vergunningaanvragen binnen 8 weken | 98% | 98% | 97% | 96% | 95% |
Storingsklachten van levensbelang < 4 uur | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% |
Storingsklachten van maatschappelijk belang < 12 uur | 100% | 93% | 91% | 95% | 98% |
Storingsklachten van individueel belang < 3 werkdagen | 97% | 97% | 97% | 99% | 90% |
Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal | 2% | 8% | 1% | 6% | <5% |
Aantal klachten | 7 | 8 | 4 | 12 | <7 |
Medewerker tevredenheid | Niet in 2018 | Niet in 2019 | Niet in 2020 | Niet in 2021 | >7 |
Ziekteverzuim | 3,30% | 3,4% | 3,9% | 3% | <3% |
Toelichting
Personeelskosten per FTE / Kosten inhuur externen
De gerealiseerde gemiddelde personeelskosten per FTE zijn circa € 8.500 hoger dan de begroting.
Doordat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch (extern) personeel vergen stijgen de kosten per FTE. Daarnaast stijgen de kosten voor opgebouwde wettelijke verlofrechten door Covid-19 en het IKB-spaarverlof. Het percentage externe inhuur bedraagt 22% (begroot 10%).
Klanttevredenheid
In 2021 is er een KTO uitgezet onder de maritieme doelgroep. Het (ongewogen) gemiddelde cijfer voor AT van die doelgroep is een 7,9.
Verzuimpercentage
Het agentschap blijft met succes actief sturen op het terugdringen van het verzuim. Maandelijks wordt in het Directieteam aandacht besteed aan de analyse op het verzuim. Daarnaast is er een werkgroep vitaliteit actief binnen AT die zich inzet om activiteiten te organiseren om zowel de fysieke als de mentale en psychosociale vitaliteit van de medewerkers te vergroten.