Activa1 | 31-12-2023 | 31-12-2022 | Passiva | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intra-comptabele posten | ||||||||||
1 | Uitgaven ten laste van de begroting | 86.707 | 78.470 | 2 | Ontvangsten ten gunste van de begroting | 5.820 | 6.402 | |||
3 | Liquide middelen | 0 | 1 | |||||||
4 | Rekening-courant RHB2 | 57.089 | 50.015 | 4a | Rekening-courant RHB | 137.992 | 118.974 | |||
5 | Rekening-courant RHB Begrotingsreserve | 0 | 0 | 5a | Begrotingsreserves | 0 | 0 | |||
6 | Vorderingen buiten begrotingsverband | 49 | 180 | 7 | Schulden buiten begrotingsverband | 33 | 3.290 | |||
8 | Kas-transverschillen | 0 | 0 | |||||||
Subtotaal intra-compatabel | 143.845 | 128.666 | Subtotaal intra-comptabel | 143.845 | 128.666 | |||||
Extra-comptabele posten | ||||||||||
9 | Openstaande rechten | 0 | 0 | 9a | Tegenrekening openstaande rechten | 0 | 0 | |||
10 | Vorderingen | 65 | 217 | 10a | Tegenrekening vorderingen | 65 | 217 | |||
11a | Tegenrekening schulden | 0 | 0 | 11 | Schulden | 0 | 0 | |||
12 | Voorschotten | 151 | 126 | 12a | Tegenrekening voorschotten | 151 | 126 | |||
13a | Tegenrekening garantieverplichtingen | 0 | 0 | 13 | Garantieverplichtingen | 0 | 0 | |||
14a | Tegenrekening andere verplichtingen | 5.065 | 5.890 | 14 | Andere verplichtingen | 5.065 | 5.890 | |||
15 | Deelnemingen | 0 | 0 | 15a | Tegenrekening deelnemingen | 0 | 0 | |||
Subtotaal extra-comptabel | 5.281 | 6.233 | Subtotaal extra-comptabel | 5.281 | 6.233 | |||||
Totaal | 149.126 | 134.899 | Totaal | 149.126 | 134.899 | |||||
Toelichting bij de Saldibalans per 31 december 2023 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA)
1 en 2) Begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten
Verrekening van de begrotingsuitgaven en begrotingsontvangsten 2023 zal plaatsvinden nadat de Slotwet door de Staten-Generaal is vastgesteld.
4) Rekening courant de Koning, Kabinet van de Koning (KvdK) en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
De Koning | 54.409 |
Kabinet van de Koning | ‒ 3 |
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 2.683 |
Totaal | 57.089 |
6) Vorderingen buiten begrotingsverband
Nadere specificatie van de vorderingen buiten begrotingsverband:
Omschrijving | Vorderingen |
|---|---|
Salarisuitgaven | 49 |
Totaal | 49 |
Salarisuitgaven
Dit bedrag bestaat uit vorderingen op (ex)-personeel en een voorschot die nog verrekend moeten worden.
7) Schulden buiten begrotingsverband
Nadere specificatie van de schulden buiten begrotingsverband:
Omschrijving | Schulden |
|---|---|
Netto salarissen | 11 |
Diverse ontvangsten | 22 |
Totaal | 33 |
Netto salarissen
Betreft een nog te verrekenen bedrag op personeel.
Diverse ontvangsten
Nog diverse te verrekenen bedragen.
10) Vorderingen
10a) Tegenrekening vorderingen
Het betreft een beperkt aantal aan debiteuren verzonden facturen, vanwege economische transacties, die direct opeisbaar zijn.
12) Voorschotten
12a) Tegenrekening voorschotten
Overeenkomstig de afgesproken gedragslijn zijn de betalingen aan APG ad € 151 duizend opgenomen onder de voorschotten, voor zover het betalingen betreft waarvoor de controlerende instantie nog geen verklaring heeft kunnen afgeven. Afwikkeling van deze voorschotten zal plaatsvinden in 2024. In 2023 is aan voorschotten voor wachtgelden en uitvoeringskosten 2022, € 126 duizend afgerekend met APG.
Ontstaansjaar | Stand 01-01-2023 | Verstrekt in 2023 | Afgerekend in 2023 | Stand 31-12-2023 |
|---|---|---|---|---|
2022 | 126 | 0 | ‒ 126 | 0 |
2023 | 0 | 151 | 0 | 151 |
Totaal | 126 | 151 | ‒ 126 | 151 |
14 en 14a) Andere verplichtingen
Het betreft hier voor 2023 met name verplichtingen die verband houden met AZ Next, inhuur van ICT specialisten.
Tevens heeft er een correctie plaatsgevonden op de verplichtingenstand per 31-12-2022 van € 967 duizend in verband met een bij Jaarverslag 2022 ten onrechte opgenomen openstaande verplichting die pas medio 2023 geconstateerd is bij de verlenging van een contract.