| Art.nr. | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2013 | 6.234,5 | 6.234,5 | ||
| Stand vastgestelde begroting 2013 | 6.234,5 | 6.234,5 | ||
| Stand 1e suppletoire begroting 2013 | 6.300,5 | 6.300,5 | ||
| – mutaties Miljoenennota 2014 (uitkomst 2013) | – 25,5 | – 25,5 | ||
| – mutaties Najaarsnota 2013 | ||||
| a. | Nadelig saldo 2013 | alle | 13,0 | 8,7 |
| b. | Desaldering Hoofdwegennet | 12 | 7,0 | 7,0 |
| c. | Desaldering Spoorwegen | 13 | 2,1 | 2,1 |
| d. | Overboeking tussen Hoofdwegennet en HXII | 12/19 | 0,4 | 0,4 |
| e. | Overboeking tussen Spoorwegen en HXII | 13/19 | – 18,4 | – 18,4 |
| f. | Overboekingen tussen Reg./lok.infrastructur en HXII | 14/19 | 2,3 | 2,3 |
| g. | Overboekingen tussen Hoofdvaarwegennet en HXII | 15/9 | – 1,8 | – 1,8 |
| h. | Overboekingen tussen Overige uitg. en ontv. en HXII | 18/9 | 2,2 | 2,2 |
| i. | Overboekingen tussen artikelen binnen Infrafonds | 12/13/14/17 | 0,0 | |
| Diversen | 0,6 | 0,6 | ||
| Afrondingsverschillen | 0,1 | 0,2 | ||
| Stand 2e suppletoire begroting 2013 | 6.282,5 | 6.278,3 | ||
Toelichting
a. Nadelig saldo 2013
De Najaarsnota 2013 laat een nadelig saldo zien van € 4,3 mln.; dit saldo wordt gevormd door € 13 mln. hogere uitgaven en € 8,7 mln. aan hogere ontvangsten. Het nadelig saldo over 2013 zal in latere jaren op het fonds in mindering worden gebracht. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
b. Desaldering Hoofdwegennet
Deze uitgaven-/ontvangstenmutatie betreft de verwerking van de regiobijdrage (provincie Overijssel, gemeente Hellendoorn, Stichting Bodemsanering NS) aan de N35 Combiplan Nijverdal aan de afgesproken scope.
c. Desaldering Spoorwegen
Dit betreft de verwerking van een teruggaaf op de wijzigingsbeschikking over 2013 met betrekking tot Nazorg projecten alsmede afrekeningen met Prorail op aanlegprojecten.
d. Overboeking tussen Hoofdwegennet en HXII
Tussen de begroting van Hoofdstuk XII (artikel 14) wordt € 0,4 mln. naar artikel 12 in het Infrastructuurfonds overgeboekt voor Ultra stille wegdekken.
e. Overboeking tussen Spoorwegen en HXII
Op operationele doelstelling 13.02 Beheer, onderhoud en Vervanging in het Infrastructuurfonds staan ook de nog resterende gelden voor het Actieplan groei op het spoor gereserveerd. De realisatie daarvan vindt echter plaats op andere artikelen van de begroting, met name op de begroting van Hoofdstuk XII. De nu over te hevelen circa € 8,4 mln. is ter dekking van de lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII.
De uitgaven voor de Pilot European Rail Traffic Management System (ERTMS) Amsterdam-Utrecht worden op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds geraamd, maar op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord. Ten opzichte van het beschikbare budget is een budgetoverheveling vanuit het Infrastructuurfonds naar begrotingsartikel 16 (Spoor) in de begroting van Hoofdstuk XII van € 10 mln. noodzakelijk.
f. Overboekingen tussen Reg./lok.infrastructur en HXII
Deze overboeking uit de begroting van Hoofdstuk XII heeft betrekking op de aan de Brede Doeluitkering (BDU) uitgekeerde loonbijstelling voor het jaar 2013 (€ 2,3 mln.). Dit is eerder dit jaar voorgefinancierd vanuit begrotingsartikel 14 Regionaal/Lokale infrastructuur en kan derhalve nu weer aan dat artikel worden toegevoegd.
g. Overboekingen tussen Hoofdvaarwegennet en HXII
Dit betreft enerzijds een overboeking van € 1,5 mln. vanuit de Douane naar Rijkswaterstaat (RWS). Dit ten behoeve van de samenwerking tussen de Douane en RWS waarbij wordt gewerkt aan de bouw van een Maritiem Single Window ter implementatie van de EU Richtlijn 2010/65.
Anderzijds wordt circa € 3,3 mln. aan BTW (via de begroting van Hoofdstuk XII) naar het BTW compensatiefonds overgeboekt in verband met de afkoop van het achterstallig onderhoud van het van Harinxmakanaal.
h. Overboekingen tussen Overige uitg. en ontv. en HXII
Vanuit begrotingsartikel 98 in de begroting van Hoofdstuk XII worden de volgende budgetoverboekingen naar de begroting van het Infrastructuurfonds aangebracht:
-
– circa € 0,6 mln. ten behoeve van het «Lean and green project», onderdeel energie en monitor. Dit project wordt door RWS uitgevoerd;
-
– circa € 0,4 mln. betreffende de decentralisatie van het budget van het Expertisecentrum Facilitair naar RWS en
-
– circa € 1,2 mln. betreffende een budgetoverheveling van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het groot technologisch instituut Deltaris.
i. Overboekingen tussen artikelen binnen Infrafonds
Tussen eind 2012 en medio 2013 is de pilot «Geluid Lansingerland» (HSL-Zuid, fase 1) uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen circa € 6,6 mln. en zijn geraamd op de operationele doelstelling 17.03 (Hoge snelheidslijn). De betalingen op dit contract vinden echter plaats ten laste van operationele doelstelling 13.04 (Geïntegreerde contractvormen/PPS).
Verder wordt circa € 3,5 mln. overgeboekt uit operationele doelstelling 14.03 Pakket Bereikbaarheid naar operationele doelstelling 13.03 Aanleg ten behoeve van de planuitwerkingskosten Groningen-Leeuwarden.
Het Rijk staat voor een bedrag van € 24 mln. garant voor de Vlaamse bijdrage conform afspraak in Bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2009 (Bijlage bij Kamerstukken II, 2008/2009, 31 700 A, nr. 98). Vanuit de middelen voor gesignaleerde risico’s onder bestemd op operationale doelstelling 12.03 Aanleg wordt € 24 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen. Hiermee kan het gehele bedrag nog dit jaar worden overgemaakt aan de provincie Zeeland voor de realisatie van het project
Overige begrotingsmutaties
j. Interne verschuivingen binnen artikel 12 Hoofdwegennet
Binnen artikel 12 Hoofdwegennet worden de volgende verschuivingen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen voorgesteld:
-
– De verwerking van het saldo van diverse kleine mee- en tegenvallers. Deze leiden per saldo tot een toevoeging van € 0,1 mln. aan operationele doelstelling 12.07 Investeringsruimte;
-
– Een overheveling vanuit Aanleg (12.03) naar Geïntegreerde contractvormen (operationele doelstelling 12.04) van € 22 mln. voor het niet DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) gedeelte A1-A6;
-
– Een overheveling van € 3 mln. van nalevingskosten SWUNG tussen de artikelonderdelen 12.03 en 12.02. Op het laatst genoemde onderdeel worden deze middelen verantwoord.