Base description which applies to whole site

3.3 FMHaaglanden

Baten-lastenagentschap FMH, 1e Suppletoire begroting 2015 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht

Bedragen x € 1.000
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet moederdepartement

16.882

5.837

22.719

Omzet overige departementen

97.961

– 459

97.502

Omzet derden

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

20

0

20

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

114.863

5.378

120.241

       

Lasten

     

Apparaatskosten

108.135

6.099

114.234

– personele kosten

30.446

4.501

34.947

– wv eigen personeel

23.946

2.811

26.757

– wv externe inhuur

6.500

1.690

8.190

– materiële kosten

77.689

1.598

79.287

– wv apparaat ICT

4.752

– 2.133

2.619

– wv bijdrage SSO's

21.506

0

21.506

Rentelasten

557

– 155

402

Afschrijvingskosten

6.151

223

6.374

– materieel

6.151

223

6.374

– wv apparaat ICT

0

0

0

– immaterieel

0

0

0

Overige lasten

20

– 20

0

– dotaties voorzieningen

20

– 20

0

– bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

114.863

6.147

121.010

       

Saldo van baten en lasten

0

– 769

– 769

Toelichting

Omzet

De toename van de omzet bij het moederdepartement betreft onder andere een verschuiving van overige departementen naar moederdepartement. Per 1 januari 2014 is de ICT-dienstverlening van Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (Ministerie van Veiligheid en Justitie) overgegaan naar SSC-ICT Haaglanden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Daarnaast is de facilitaire dienstverlening op het Rijksbedrijvencentrum (RBC) meer dan aanvankelijk ingeschat.

De mutatie bij de overige departementen is het saldo van meer facilitaire dienstverlening (o.a. maatwerk) en het uitstel van de aansluiting van het Ministerie van Algemene Zaken.

Eigen Personeel

Bij de ontwerpbegroting zijn abusievelijk niet alle personele uitgaven opgenomen. Dit betreft een verschuiving van materiële kosten naar personele kosten.

Externe inhuur

De toename van de externe inhuur is het directe gevolg van een hogere omzet voor maatwerkprojecten. In 2015 zijn er als gevolg van de uitvoering Masterplan Den Haag omvangrijke maatwerkprojecten. Dit kan niet uitgevoerd worden binnen de bestaande formatie.

Saldo van baten en Lasten

Door het afstoten van panden heeft FMH te maken met incidenteel een onderdekking van de vaste kosten. Het gaat om ongeveer 769.000 euro. Deze zal in 2015 ten laste van het eigen vermogen worden gebracht indien dit verlies niet binnen de begroting kan worden opgevangen.

Baten-lastenagentschap FMH, 1e Suppletoire begroting 2015 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
   

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

7.151

11.752

18.903

2.

Totaal operationele kasstroom

4.913

– 7.198

– 2.285

 

Totaal investeringen (–/–)

– 12.500

0

– 12.500

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 12.500

0

– 12.500

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

– 4.913

1.189

– 3.724

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

12.500

0

12.500

4.

Totaal financieringskasstroom

7.587

1.189

8.776

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

7.151

5.743

12.894

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

begroting

stand 1e suppletoire begroting

 

2015

2015

Verloop tarieven basisdienstverlening (norm 2011=100)

   
     

Omzet per productgroep

114.843

120.221

– Basis

91.447

95.809

– Basis+

6.791

5.165

– Maatwerk

2.188

7.106

– Werkelijk

11.175

8.435

– Overige opbrengsten

3.242

3.706

     

Saldo van baten en lasten (%)

0%

– 1%

     

Personele kosten als % van de totale kosten

26,5%

28,9%

Materiële kosten als % van de totale kosten

73,5%

71,1%

     

Apparaatskosten (in €)

40.205

45.462

Klanttevredenheid (KTO)

Tevreden

Tevreden

Medewerkers (MTO)

Tevreden

nvt

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

471

411

Licence