Base description which applies to whole site

3.4 Baten-lastenagentschap RGD

Baten-lastenagentschap RGD Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

Exploitatieoverzicht
 

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

omzet moederdepartement

18.850

 

18.850

Omzet overige departementen

1.221.996

– 135.000

1.086.996

Omzet derden

8.888

 

8.888

Rentebaten

 

Bijzondere baten

10.706

 

10.706

Vrijval voorzieningen

     

Totaal baten

1.260.440

– 135.000

1.125.440

       

Lasten

     

Apparaatskosten (netto)

70.981

7.100

78.081

Huren

240.163

– 6.000

234.163

PPS lasten

49.603

 

49.603

Rentelasten

232.055

– 41.155

190.900

afschrijvingen

323.659

– 16.300

307.359

Onderhoud

139.501

– 2.601

136.900

Dotaties voorzieningen

14.035

 

14.035

Belastingen en heffingen

21.994

 

21.994

Investeringen buiten gebruiksvergoedingen

61.097

 

61.097

Overige producten

   

0

Services

34.340

 

34.340

Adviezen

11.322

 

11.322

Beleidsondersteuning

6.642

 

6.642

Overige lasten

20.806

– 11.802

9004

Totaal lasten

1.226.198

– 70.758

1.155.440

       

Saldo van baten en lasten

34.242

– 64.242

– 30.000

Toelichting

Naar aanleiding van het positieve resultaat bij de Rgd in 2014 is een analyse uitgevoerd naar de resultaatontwikkeling voor 2015 en verder. Gebleken is dat er ruimte is binnen de tarieven die de RGD bij departementen in rekening brengt. Het kabinet heeft besloten deze ruimte weer beschikbaar te maken voor departementen door middel van een korting van 165 mln. op hun facturen voor huisvesting. Dit bestond uit € 135 mln. aan ruimte binnen de tarieven en 30 mln niet-benodigde middelen uit de bestemmingsreserve brandveiligheid.

Baten

In de post «Omzet overige departementen» is sprake van twee mutaties. In de eerste plaats is er sprake van meeropbrengsten dan geraamd bij ontwerpbegroting van € 30 mln. De andere mutatie is de 165 mln die is teruggegeven aan departementen (zie toelichting hierboven). Dit zorgt voor een bijstelling van de baten van min € 135 mln. Het saldo van baten en lasten wordt hiermee min 30 mln. Bij jaarrekening komt dit ten laste van de bestemmingsreserve brandveiligheid.

Lasten

Er zijn er minder middelen voor rente, afschrijving en huren van de markt nodig in 2015 dan voorzien. Dit is o.a. het gevolg van het herfinanciering van leningen in 2014. De apparaatkostenstijging vloeit voort uit de aanloopkosten van de fusieorganisatie Rijksvastgoedbedrijf.

Suppletoire begroting 2015 (Eerste suppletoire begroting)

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap RGD

(Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

   

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

115.243

408.175

523.418

2.

Totaal operationele kasstroom

372.759

17.942

390.701

 

Totaal investeringen (–/–)

425.000-

 

– 425.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

49.000

 

49.000

3.

Totaal investeringskasstroom

376.000-

0

– 376.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

 

– 20.253

– 20.253

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

 

0

 

Aflossingen op leningen (–/–)

447.223-

 

– 447.223

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

425.000

 

425.000

4.

Totaal financieringskasstroom

22.223-

– 20.253

– 42.576

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015(=1+2+3+4)

89.779

405.864

495.643

Toelichting

  • 1. De Rekening-courant RHB 1 januari 2015 is in overeenstemming gebracht met de daadwerkelijke stand per 1 januari 2015.

  • 4a. Het surplus eigen vermogen 2014 (€ 20,3 mln.) wordt conform de regeling agentschappen uitgekeerd aan de eigenaar.

Licence